资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9652.14 58.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6715.10 40.96%
其他资产 27.08 0.17%
资产总值:16394.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 15.24 1661.46 10.18%
星宇股份 601799 9.05 1220.66 7.48%
益丰药房 603939 47.09 1160.77 7.11%
德赛西威 002920 7.35 1111.54 6.81%
一心堂 002727 73.03 1016.58 6.23%
伯特利 603596 16.84 907.51 5.56%
普源精电 688337 21.17 811.29 4.97%
天有为 603202 8.18 807.82 4.95%
中国汽研 601965 44.14 789.22 4.83%
居然智家 000785 36.80 105.98 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 40.16%
批发和零售业 0.22 13.35%
科学研究和技术服务业 0.08 4.84%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顾家家居 603816 46.44 1185.15 7.91%
思源电气 002028 15.24 1111.15 7.42%
益丰药房 603939 45.08 1103.11 7.36%
索菲亚 002572 78.25 1096.28 7.32%
德业股份 605117 20.62 1085.74 7.25%
欧派家居 603833 19.10 1078.19 7.20%
大参林 603233 65.93 1074.66 7.17%
一心堂 002727 65.29 1066.84 7.12%
川仪股份 603100 37.47 773.01 5.16%
京仪装备 688652 2.45 140.18 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 43.29%
批发和零售业 0.32 21.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.10 214.27 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 214.27 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%