财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1797.23 |
393.23 |
166.03 |
-2294.61 |
-914.04 |
| 本期利润(万元) |
2714.86 |
79.07 |
430.27 |
1178.13 |
2003.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.01 |
0.05 |
0.13 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6128.16 |
0.00 |
6048.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16327.43 |
14982.40 |
15115.65 |
14918.05 |
14778.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.69 |
1.73 |
1.68 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.20 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5373.97 |
5807.95 |
6940.53 |
2008.11 |
4069.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
9732.27 |
9109.85 |
5891.99 |
13082.27 |
12275.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
9732.27 |
9109.85 |
5891.99 |
13082.27 |
12275.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.86 |
15.49 |
12.99 |
14.42 |
20.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
2.58 |
2.17 |
2.40 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
15190.23 |
14991.57 |
12857.95 |
15136.02 |
16352.73 |
| 负债合计(万元) |
207.83 |
73.52 |
33.95 |
890.17 |
39.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
14982.40 |
14918.05 |
12824.00 |
14245.85 |
16313.63 |
| 未分配利润(万元) |
6128.16 |
6048.31 |
3772.29 |
5035.85 |
6762.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
20.30 |
10.05 |
16.80 |
8.30 |
| 投资收益(万元) |
499.34 |
-2108.02 |
-2978.41 |
317.15 |
537.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-314.16 |
3472.74 |
1873.38 |
-2234.27 |
-1054.79 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
2.35 |
0.14 |
1.27 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
193.46 |
1387.36 |
-1094.84 |
-1899.05 |
-508.63 |
| 管理人报酬(万元) |
89.88 |
162.95 |
80.29 |
227.22 |
131.26 |
| 托管费(万元) |
14.98 |
27.16 |
13.38 |
37.87 |
21.88 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
19.12 |
9.52 |
19.15 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
114.39 |
209.23 |
103.19 |
284.24 |
162.75 |
| 利润总额(万元) |
79.07 |
1178.13 |
-1198.03 |
-2183.28 |
-671.39 |
| 净利润(万元) |
79.07 |
1178.13 |
-1198.03 |
-2183.28 |
-671.39 |
