我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2420.95 |
50.99 |
-75.53 |
383.40 |
277.79 |
| 本期利润(万元) |
-567.30 |
-2183.28 |
-112.82 |
-671.39 |
400.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.23 |
-0.01 |
-0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5035.85 |
0.00 |
6762.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13683.07 |
14245.85 |
16020.12 |
16313.63 |
17752.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.55 |
1.70 |
1.71 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.70 |
0.00 |
70.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2008.11 |
4069.16 |
2704.76 |
4608.75 |
2597.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13082.27 |
12275.60 |
13489.66 |
18211.41 |
33348.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
13082.27 |
12275.60 |
13275.40 |
18211.41 |
31576.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
214.27 |
0.00 |
1772.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.42 |
20.23 |
22.82 |
27.51 |
46.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
3.37 |
3.80 |
4.58 |
7.78 |
| 资产总计(万元) |
15136.02 |
16352.73 |
17895.69 |
22839.59 |
36167.98 |
| 负债合计(万元) |
890.17 |
39.11 |
141.95 |
73.54 |
199.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
14245.85 |
16313.63 |
17753.74 |
22766.06 |
35968.19 |
| 未分配利润(万元) |
5035.85 |
6762.61 |
7776.11 |
11070.38 |
18826.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.80 |
8.30 |
15.95 |
7.49 |
38.43 |
| 投资收益(万元) |
317.15 |
537.14 |
-6781.06 |
-4569.63 |
7028.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2234.27 |
-1054.79 |
1611.08 |
1087.07 |
-6633.44 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
0.71 |
28.85 |
25.67 |
122.48 |
| 收入合计(万元) |
-1899.05 |
-508.63 |
-5125.18 |
-3449.39 |
556.33 |
| 管理人报酬(万元) |
227.22 |
131.26 |
352.63 |
215.44 |
511.49 |
| 托管费(万元) |
37.87 |
21.88 |
58.77 |
35.91 |
85.25 |
| 其它费用(万元) |
19.15 |
9.62 |
19.47 |
9.78 |
19.82 |
| 费用合计(万元) |
284.24 |
162.75 |
430.87 |
261.13 |
863.81 |
| 利润总额(万元) |
-2183.28 |
-671.39 |
-5556.05 |
-3710.53 |
-307.49 |
| 净利润(万元) |
-2183.28 |
-671.39 |
-5556.05 |
-3710.53 |
-307.49 |
