广发鑫和混合A(004750)_资产配置

广发鑫和混合A004750GF XIN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24803.53	5.55%
债券	416558.42	93.24%
银行存款和结算备付金	2195.65	0.49%
其他资产	3221.19	0.72%

资产总值：446778.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	101.04	2199.64	0.50%
宁德时代	300750	0.91	364.21	0.08%
贵州茅台	600519	0.21	303.24	0.07%
东方财富	300059	10.30	279.34	0.06%
中国平安	601318	3.62	199.50	0.05%
同花顺	300033	0.61	226.78	0.05%
紫金矿业	601899	6.61	194.60	0.04%
招商银行	600036	4.03	162.85	0.04%
寒武纪	688256	0.11	143.90	0.03%
美的集团	000333	2.07	150.41	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	3.09%
金融业	0.51	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.47%
采矿业	0.10	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.12%
批发和零售业	0.05	0.10%
科学研究和技术服务业	0.03	0.07%
房地产业	0.03	0.06%
建筑业	0.02	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	6.18	399.04	0.40%
特一药业	002728	24.62	207.05	0.21%
渝开发	000514	45.96	208.20	0.21%
光线传媒	300251	10.41	211.01	0.21%
翔港科技	603499	12.57	207.21	0.21%
百洋股份	002696	34.46	209.17	0.21%
美克家居	600337	95.30	210.61	0.21%
久祺股份	300994	13.51	211.30	0.21%
金逸影视	002905	22.83	211.86	0.21%
精进电动	688280	29.26	212.71	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	3.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.53%
房地产业	0.04	0.43%
批发和零售业	0.03	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
采矿业	0.01	0.05%
建筑业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19076.33	4.32%
24国航MTN002	150.00	15046.34	3.41%
24苏州国际MTN001A	120.00	12286.82	2.78%
24大连港MTN002A	100.00	10215.01	2.31%
25兴业银行永续债01BC	100.00	9968.29	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59376.05	13.44%
企业债	57697.89	13.06%
可转债	145.57	0.03%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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