广发鑫和混合A(004750)_资产配置

广发鑫和混合A004750GF XIN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	230.47	4.45%
债券	2504.99	48.41%
银行存款和结算备付金	2437.17	47.10%
其他资产	1.91	0.04%

资产总值：5174.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	8.00	73.52	1.42%
中国海油	600938	2.00	58.46	1.13%
金诚信	603979	1.00	53.01	1.03%
神火股份	000933	2.20	43.78	0.85%
中远通	301516	0.05	1.08	0.02%
无锡鼎邦	872931	0.10	0.62	0.01%
无锡鼎邦	872931	0.10	0.62	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%
制造业	0.00	0.88%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	3.83	86.40	1.26%
恒生电子	600570	3.00	86.28	1.26%
国茂股份	603915	5.22	86.03	1.25%
翱捷科技	688220	1.20	84.53	1.23%
伯特利	603596	1.20	83.16	1.21%
中国核电	601985	10.00	75.00	1.09%
法拉电子	600563	0.80	74.08	1.08%
顺丰控股	002352	1.80	72.72	1.06%
中信证券	600030	3.53	71.91	1.05%
中远通	301516	0.05	1.06	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.06%
金融业	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	10.00	112.00	1.01%
中国平安	601318	2.06	99.50	0.90%
海螺水泥	600585	3.83	99.69	0.90%
恒生电子	600570	3.00	97.35	0.88%
国茂股份	603915	5.22	91.30	0.83%
甬金股份	603995	4.00	82.12	0.74%
中信证券	600030	3.53	76.46	0.69%
东方财富	300059	5.04	76.61	0.69%
中国核电	601985	10.00	73.00	0.66%
顺丰控股	002352	1.80	73.44	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.64%
金融业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.70	199.50	1.61%
嘉和美康	688246	3.50	146.54	1.18%
中国软件	600536	2.99	140.17	1.13%
胜宏科技	300476	5.00	120.55	0.97%
深南电路	002916	1.50	113.06	0.91%
申能股份	600642	15.00	104.85	0.85%
博创科技	300548	3.00	103.35	0.83%
中芯国际	688981	2.00	101.04	0.82%
新易盛	300502	1.40	95.16	0.77%
金山办公	688111	0.20	94.44	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.42%
采矿业	0.01	1.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1079.81	20.93%
22附息国债17	10.00	1026.50	19.89%
21进出03	3.00	309.45	6.00%
G三峡EB2	0.59	70.85	1.37%
苏行转债	0.15	18.37	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1389.26	26.92%
国家债券	1026.50	19.89%
可转债	89.22	1.73%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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