财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
676.10 |
773.51 |
357.16 |
677.58 |
215.03 |
| 本期利润(万元) |
531.33 |
288.60 |
-150.11 |
1216.85 |
296.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4904.11 |
0.00 |
7200.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104076.26 |
17149.99 |
18574.91 |
28321.28 |
33227.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.45 |
1.41 |
1.42 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.24 |
0.00 |
46.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.36 |
340.15 |
45.68 |
432.36 |
59.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
90623.68 |
123788.47 |
7064.63 |
8556.46 |
7692.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
5512.91 |
2191.66 |
362.58 |
721.16 |
2158.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
85110.77 |
121596.81 |
6702.05 |
7835.29 |
5533.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.98 |
51.23 |
2.58 |
5.20 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
8.54 |
0.43 |
0.87 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
112042.51 |
125632.97 |
7140.78 |
9019.25 |
12440.63 |
| 负债合计(万元) |
11549.88 |
20817.84 |
1815.64 |
2151.88 |
58.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
100492.63 |
104815.13 |
5325.14 |
6867.37 |
12382.37 |
| 未分配利润(万元) |
28892.78 |
29178.55 |
1245.02 |
1283.56 |
2554.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.56 |
106.78 |
1.70 |
103.08 |
49.68 |
| 投资收益(万元) |
3301.47 |
3814.89 |
224.78 |
280.36 |
351.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1787.32 |
1948.32 |
145.16 |
-70.77 |
62.35 |
| 其它收入(万元) |
48.79 |
188.33 |
0.01 |
2.58 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
1595.50 |
6058.32 |
371.65 |
315.24 |
465.38 |
| 管理人报酬(万元) |
235.67 |
429.59 |
16.10 |
89.13 |
55.41 |
| 托管费(万元) |
39.28 |
71.60 |
2.68 |
14.86 |
9.23 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
21.13 |
9.42 |
18.96 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
604.87 |
1003.39 |
50.01 |
176.61 |
115.29 |
| 利润总额(万元) |
990.63 |
5054.93 |
321.64 |
138.63 |
350.09 |
| 净利润(万元) |
990.63 |
5054.93 |
321.64 |
138.63 |
350.09 |
