我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.84 |
193.15 |
-19.00 |
235.38 |
134.82 |
| 本期利润(万元) |
14.42 |
148.27 |
-143.13 |
285.53 |
178.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
559.67 |
0.00 |
1688.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1119.47 |
2826.71 |
6577.79 |
8405.36 |
15428.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.25 |
1.25 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
432.36 |
59.75 |
917.30 |
610.26 |
762.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
8556.46 |
7692.04 |
27790.20 |
62834.80 |
81473.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
721.16 |
2158.11 |
6397.71 |
14388.61 |
13406.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
7835.29 |
5533.92 |
21392.49 |
48446.19 |
68067.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
6.63 |
21.31 |
29.87 |
38.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.11 |
3.55 |
4.98 |
6.48 |
| 资产总计(万元) |
9019.25 |
12440.63 |
33018.80 |
71682.91 |
87400.99 |
| 负债合计(万元) |
2151.88 |
58.26 |
3359.73 |
16964.16 |
10255.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
6867.37 |
12382.37 |
29659.07 |
54718.76 |
77145.56 |
| 未分配利润(万元) |
1283.56 |
2554.44 |
5826.26 |
12008.52 |
17422.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.08 |
49.68 |
124.68 |
74.48 |
3007.03 |
| 投资收益(万元) |
280.36 |
351.06 |
-956.90 |
-1074.66 |
3520.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.77 |
62.35 |
-1354.41 |
-72.89 |
170.40 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
2.30 |
19.81 |
13.26 |
20.34 |
| 收入合计(万元) |
315.24 |
465.38 |
-2166.82 |
-1059.81 |
6718.31 |
| 管理人报酬(万元) |
89.13 |
55.41 |
372.94 |
220.83 |
572.02 |
| 托管费(万元) |
14.86 |
9.23 |
62.16 |
36.81 |
95.34 |
| 其它费用(万元) |
18.96 |
9.60 |
21.02 |
10.44 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
176.61 |
115.29 |
731.34 |
438.42 |
1276.73 |
| 利润总额(万元) |
138.63 |
350.09 |
-2898.16 |
-1498.23 |
5441.58 |
| 净利润(万元) |
138.63 |
350.09 |
-2898.16 |
-1498.23 |
5441.58 |
