资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124428.48 84.67%
债券 2.15 0.00%
银行存款和结算备付金 22226.04 15.12%
其他资产 293.78 0.20%
资产总值:146950.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 1481.05 14840.16 10.19%
中国东航 600115 3561.63 14780.75 10.15%
南方航空 600029 2421.82 14652.00 10.06%
吉祥航空 603885 1072.41 14584.74 10.01%
春秋航空 601021 272.51 14574.06 10.00%
中国国航 601111 1816.73 14370.31 9.87%
爱玛科技 603529 272.76 9470.40 6.50%
上海电影 601595 306.69 9191.57 6.31%
浩通科技 301026 279.52 8243.13 5.66%
贵研铂业 600459 319.33 5514.88 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.78 60.27%
制造业 2.74 18.83%
文化、体育和娱乐业 0.92 6.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 3293.68 19432.70 10.39%
中国国航 601111 2443.13 19276.27 10.31%
吉祥航空 603885 1430.84 19273.43 10.30%
中国东航 600115 4755.85 19166.06 10.25%
华夏航空 002928 2277.09 18922.61 10.12%
春秋航空 601021 335.81 18687.66 9.99%
海信视像 600060 583.70 13436.77 7.18%
爱玛科技 603529 278.14 9568.19 5.12%
上海电影 601595 315.56 9353.26 5.00%
浩通科技 301026 283.72 7654.85 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 11.48 61.36%
制造业 4.09 21.86%
文化、体育和娱乐业 0.94 5.03%
金融业 0.12 0.63%
采矿业 0.03 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
建筑业 0.01 0.06%
租赁和商务服务业 0.01 0.04%
房地产业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.01 1.30 0.00%
新23转债 0.00 0.65 0.00%
晶澳转债 0.00 0.06 0.00%
华康转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%