财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -5354.53 -7820.79 -1588.77 -31229.96 -10722.28
本期利润(万元) 4226.62 -7775.93 -9122.21 7841.05 22208.31
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.10 -0.11 0.07 0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.32 0.00 3.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 59658.56 0.00 88457.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.91 0.00 1.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 122675.38 154831.20 174881.89 213289.81 240754.84
期末基金份额净值(元) 2.44 2.36 2.34 2.44 2.41
本期净值增长率(%) 0.00 -3.61 0.00 5.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 135.66 0.00 144.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 27817.58 44938.30 24404.29 24863.02 35618.33
交易性金融资产(万元) 167316.42 231210.57 265131.51 377938.37 527027.77
其中:股票投资(万元) 167315.75 230851.89 265121.91 376910.20 527020.89
其中:债券投资(万元) 0.67 358.68 9.60 1028.17 6.88
应付管理人报酬(万元) 194.05 265.74 294.50 426.48 698.65
应付托管费(万元) 32.34 44.29 49.08 71.08 116.44
资产总计(万元) 198350.56 286029.41 290109.73 408703.24 565383.73
负债合计(万元) 11317.96 28846.01 2767.09 1583.39 4635.80
所有者权益合计(万元) 187032.60 257183.40 287342.65 407119.85 560747.94
未分配利润(万元) 107448.73 151742.41 155274.65 230378.06 345073.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 82.71 121.64 63.23 165.91 106.65
投资收益(万元) -8070.11 -33330.67 -27140.13 -14892.70 -1864.60
公允价值变动收益(万元) -78.23 46533.80 9631.90 -115585.31 -74456.10
其它收入(万元) 64.58 169.45 89.32 732.96 578.88
收入合计(万元) -8001.05 13494.22 -17355.68 -129579.13 -75635.18
管理人报酬(万元) 1302.51 3638.97 2068.54 8114.70 5063.70
托管费(万元) 217.09 606.49 344.76 1352.45 843.95
其它费用(万元) 12.20 25.31 12.70 23.63 11.81
费用合计(万元) 1609.04 4486.35 2549.34 10119.80 6302.75
利润总额(万元) -9610.09 9007.87 -19905.02 -139698.93 -81937.93
净利润(万元) -9610.09 9007.87 -19905.02 -139698.93 -81937.93