资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56827.60 93.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3159.44 5.22%
其他资产 505.90 0.84%
资产总值:60492.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.32 6244.88 10.44%
TMH 00005 47.44 4738.31 7.92%
汇丰控股 00005 47.44 4738.31 7.92%
中国移动 00941 52.95 4084.92 6.83%
建设银行 00939 567.10 3872.78 6.48%
农业银行 01288 765.50 3669.15 6.14%
紫金矿业 02899 120.80 3595.39 6.01%
渣打集团 02888 20.67 2825.03 4.72%
美的集团 00300 35.01 2628.99 4.40%
中国银行 03988 645.60 2510.93 4.20%
中煤能源 601898 159.16 1808.06 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.12 35.40%
通讯业务 1.22 20.33%
能源 0.62 10.36%
原材料 0.52 8.62%
非日常生活消费品 0.26 4.40%
房地产 0.19 3.12%
采矿业 0.18 3.02%
信息技术 0.17 2.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 2.57%
制造业 0.12 1.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.56 6218.70 9.44%
中国移动 00941 66.40 5274.21 8.01%
TMH 00005 59.68 5167.67 7.84%
汇丰控股 00005 59.68 5167.67 7.84%
建设银行 00939 714.40 5159.86 7.83%
农业银行 01288 964.50 4925.62 7.48%
中国海洋石油 00883 257.80 4165.98 6.32%
渣打集团 02888 28.75 3432.01 5.21%
中国银行 03988 813.90 3384.60 5.14%
美的集团 00300 44.11 2994.83 4.55%
紫金矿业 02899 151.80 2775.60 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.24 34.00%
通讯业务 1.57 23.86%
能源 0.72 10.89%
原材料 0.34 5.23%
非日常生活消费品 0.30 4.55%
采矿业 0.21 3.22%
信息技术 0.16 2.40%
公用事业 0.06 0.95%
工业 0.06 0.91%
日常消费品 0.03 0.53%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 20.70 2109.56 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2109.56 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%