财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1327.81 |
-243.28 |
-906.11 |
-25455.71 |
-256.91 |
| 本期利润(万元) |
4999.84 |
4961.29 |
2891.96 |
1834.75 |
3196.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47412.32 |
0.00 |
-52697.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59796.20 |
65880.82 |
69253.42 |
68436.86 |
84239.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.64 |
0.62 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.23 |
0.00 |
-40.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4520.95 |
7045.10 |
10417.46 |
6617.30 |
8742.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
57330.30 |
61640.15 |
72834.90 |
76793.56 |
108559.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
57330.30 |
59530.59 |
72834.90 |
76793.56 |
108559.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2109.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.23 |
70.10 |
84.45 |
88.94 |
150.88 |
| 应付托管费(万元) |
11.20 |
11.68 |
14.07 |
14.82 |
25.15 |
| 资产总计(万元) |
66177.48 |
68731.49 |
92848.83 |
85140.59 |
117653.47 |
| 负债合计(万元) |
296.65 |
294.62 |
10503.37 |
352.90 |
326.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
65880.82 |
68436.86 |
82345.46 |
84787.69 |
117326.88 |
| 未分配利润(万元) |
-37434.04 |
-46809.18 |
-59099.83 |
-60592.92 |
-45433.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.67 |
38.00 |
19.70 |
52.50 |
33.01 |
| 投资收益(万元) |
224.04 |
-24359.45 |
-25359.45 |
-12877.24 |
-3805.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5204.57 |
27290.45 |
26023.10 |
-24292.64 |
-13268.99 |
| 其它收入(万元) |
5.41 |
25.31 |
18.99 |
33.76 |
23.95 |
| 收入合计(万元) |
5447.69 |
2994.32 |
702.34 |
-37083.62 |
-17017.64 |
| 管理人报酬(万元) |
405.89 |
971.09 |
506.28 |
1654.00 |
1021.19 |
| 托管费(万元) |
67.65 |
161.85 |
84.38 |
275.67 |
170.20 |
| 其它费用(万元) |
12.86 |
26.64 |
13.37 |
31.12 |
16.06 |
| 费用合计(万元) |
486.39 |
1159.57 |
604.04 |
1960.78 |
1207.45 |
| 利润总额(万元) |
4961.29 |
1834.75 |
98.30 |
-39044.40 |
-18225.09 |
| 净利润(万元) |
4961.29 |
1834.75 |
98.30 |
-39044.40 |
-18225.09 |
