广发量化多因子混合(005225)_资产配置

广发量化多因子混合005225GF QUANTITATIVE MULTI FACTOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6214.30	93.52%
债券	305.66	4.60%
银行存款和结算备付金	108.43	1.63%
其他资产	16.57	0.25%

资产总值：6644.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
众合科技	000925	6.55	48.27	0.73%
富春环保	002479	11.17	48.37	0.73%
蒙草生态	300355	14.04	45.91	0.70%
江河集团	601886	7.08	45.03	0.68%
汇成股份	688403	5.50	44.38	0.67%
天融信	002212	6.21	43.16	0.66%
三湘印象	000863	13.19	42.87	0.65%
黑牡丹	600510	8.27	42.26	0.64%
星辉娱乐	300043	13.65	41.22	0.63%
鲍斯股份	300441	5.29	39.52	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	59.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.47%
批发和零售业	0.03	4.11%
房地产业	0.03	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.50%
建筑业	0.02	2.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%
采矿业	0.01	1.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州轮胎	000589	8.83	54.04	0.67%
振华股份	603067	5.16	52.58	0.65%
天润工业	002283	9.01	52.71	0.65%
软控股份	002073	8.06	52.95	0.65%
江河集团	601886	7.93	52.81	0.65%
富春环保	002479	11.01	52.52	0.65%
鲁北化工	600727	7.81	51.39	0.64%
恒宝股份	002104	6.62	50.84	0.63%
精研科技	300709	1.61	50.22	0.62%
京威股份	002662	14.29	50.16	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	57.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.10%
房地产业	0.04	4.44%
批发和零售业	0.03	3.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.13%
建筑业	0.02	2.52%
科学研究和技术服务业	0.02	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.49%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仙坛股份	002746	3.08	25.19	0.47%
鸥玛软件	301185	0.98	25.20	0.47%
南新制药	688189	2.38	24.17	0.46%
协创数据	300857	0.93	24.17	0.46%
迪森股份	300335	4.42	24.22	0.46%
荣科科技	300290	5.09	24.33	0.46%
蠡湖股份	300694	2.12	23.96	0.45%
华铭智能	300462	2.20	24.07	0.45%
力源科技	688565	2.82	24.06	0.45%
锦泓集团	603518	2.59	24.14	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	59.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.70%
批发和零售业	0.02	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	2.33%
房地产业	0.01	2.26%
建筑业	0.01	2.07%
金融业	0.01	1.83%
采矿业	0.01	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通达股份	002560	1.10	10.47	0.87%
拓邦股份	002139	0.78	10.18	0.84%
众兴菌业	002772	0.88	9.94	0.82%
力源科技	688565	1.15	9.78	0.81%
康达新材	002669	0.73	9.75	0.81%
武进不锈	603878	1.14	9.62	0.80%
天元股份	003003	0.90	9.52	0.79%
中航光电	002179	0.21	9.52	0.79%
安徽合力	600761	0.48	9.57	0.79%
高测股份	688556	0.18	9.49	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	56.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.13%
农、林、牧、渔业	0.00	3.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.76%
建筑业	0.00	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.29%
批发和零售业	0.00	2.23%
科学研究和技术服务业	0.00	2.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.70	275.25	4.18%
23国债24	0.30	30.40	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	305.66	4.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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