我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-822.18 |
-157.85 |
-17.80 |
-170.13 |
-170.32 |
| 本期利润(万元) |
-874.90 |
482.07 |
-32.73 |
473.91 |
423.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.18 |
-0.02 |
0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2146.81 |
0.00 |
307.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6586.18 |
8090.90 |
5311.24 |
1208.87 |
2522.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.36 |
1.33 |
1.36 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.12 |
0.00 |
35.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.44 |
13.35 |
1434.64 |
1244.20 |
1226.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7689.10 |
1176.30 |
9840.24 |
19080.85 |
21977.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
7301.31 |
1115.66 |
9840.24 |
19080.85 |
21930.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
387.79 |
60.64 |
0.00 |
0.00 |
46.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
3.25 |
9.36 |
16.73 |
21.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.81 |
2.34 |
4.18 |
5.25 |
| 资产总计(万元) |
8134.59 |
1240.81 |
11429.74 |
20390.08 |
23406.72 |
| 负债合计(万元) |
43.69 |
31.93 |
30.58 |
66.04 |
159.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
8090.90 |
1208.87 |
11399.16 |
20324.05 |
23247.56 |
| 未分配利润(万元) |
2146.81 |
317.08 |
3136.99 |
7857.61 |
10427.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
1.63 |
6.48 |
3.10 |
12.28 |
| 投资收益(万元) |
-178.09 |
-190.50 |
-4856.17 |
-3162.82 |
6148.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
639.92 |
644.04 |
-225.81 |
893.63 |
-7229.41 |
| 其它收入(万元) |
76.58 |
56.52 |
9.69 |
3.19 |
64.49 |
| 收入合计(万元) |
541.09 |
511.69 |
-5065.81 |
-2262.90 |
-1004.61 |
| 管理人报酬(万元) |
39.31 |
23.92 |
174.90 |
104.39 |
340.48 |
| 托管费(万元) |
9.07 |
5.98 |
43.72 |
26.10 |
85.12 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
7.79 |
15.66 |
7.76 |
16.82 |
| 费用合计(万元) |
59.02 |
37.77 |
234.28 |
138.24 |
839.00 |
| 利润总额(万元) |
482.07 |
473.91 |
-5300.09 |
-2401.15 |
-1843.60 |
| 净利润(万元) |
482.07 |
473.91 |
-5300.09 |
-2401.15 |
-1843.60 |
