资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 436671.13 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33640.97 7.14%
其他资产 1126.08 0.24%
资产总值:471438.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 2115.91 32225.34 6.91%
火炬电子 603678 643.47 25455.54 5.46%
阿里巴巴-W 09988 205.13 24230.42 5.20%
广东宏大 002683 789.22 23384.59 5.02%
赛力斯 601127 185.56 23359.77 5.01%
中兵红箭 000519 1301.04 21844.42 4.68%
洪都航空 600316 608.88 21231.70 4.55%
美图公司 01357 4200.90 21128.11 4.53%
中芯国际 00981 478.10 20339.55 4.36%
深南电路 002916 149.74 18876.79 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.52 52.59%
通讯业务 3.86 8.28%
信息技术 3.63 7.78%
租赁和商务服务业 3.22 6.91%
非日常生活消费品 2.42 5.20%
采矿业 2.34 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 2.78%
批发和零售业 0.90 1.93%
建筑业 0.87 1.86%
工业 0.61 1.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 1913.54 25660.60 6.58%
上汽集团 600104 954.86 19822.98 5.09%
深南电路 002916 141.65 17706.31 4.54%
火炬电子 603678 564.51 17217.45 4.42%
洪都航空 600316 514.79 16535.05 4.24%
寒武纪 688256 23.30 15331.99 3.93%
中兵红箭 000519 1016.34 14686.07 3.77%
中芯国际 00981 466.40 13734.58 3.52%
国机精工 002046 947.41 13263.77 3.40%
国泰集团 603977 987.30 12785.52 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.62 63.17%
租赁和商务服务业 2.57 6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06 5.30%
非日常生活消费品 2.00 5.14%
信息技术 1.37 3.52%
采矿业 1.19 3.06%
建筑业 0.78 1.99%
批发和零售业 0.69 1.78%
工业 0.60 1.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 21.80 2228.37 0.82%
20国债05 15.80 1597.92 0.59%
24国债09 10.80 1088.67 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4914.96 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%