财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47491.81 |
11140.35 |
4947.16 |
1702.99 |
-12722.55 |
| 本期利润(万元) |
55474.84 |
36480.49 |
18808.80 |
9752.21 |
8143.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.36 |
0.19 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21268.70 |
0.00 |
7627.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285838.82 |
248947.45 |
179396.80 |
179660.58 |
139034.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
2.05 |
1.91 |
1.72 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.01 |
0.00 |
72.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46133.31 |
30525.47 |
21842.95 |
17880.34 |
39192.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
527226.72 |
358941.12 |
241333.79 |
278214.60 |
322761.23 |
| 其中:股票投资(万元) |
527226.72 |
358941.12 |
240019.94 |
269720.38 |
319403.32 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1313.85 |
8494.22 |
3357.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
509.96 |
386.14 |
261.49 |
294.81 |
410.18 |
| 应付托管费(万元) |
84.99 |
64.36 |
43.58 |
49.13 |
68.36 |
| 资产总计(万元) |
608936.21 |
396742.67 |
266179.87 |
307610.49 |
367870.63 |
| 负债合计(万元) |
33758.96 |
7009.92 |
4589.61 |
16515.29 |
28565.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
575177.24 |
389732.75 |
261590.25 |
291095.20 |
339305.39 |
| 未分配利润(万元) |
292277.49 |
161965.85 |
81703.41 |
105917.70 |
163162.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.87 |
98.08 |
46.72 |
95.05 |
55.04 |
| 投资收益(万元) |
29004.04 |
8639.41 |
-12143.59 |
-20535.72 |
19479.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59024.41 |
11709.40 |
-12244.12 |
16450.57 |
38387.39 |
| 其它收入(万元) |
111.87 |
119.74 |
17.99 |
72.96 |
49.25 |
| 收入合计(万元) |
88238.18 |
20566.62 |
-24323.01 |
-3917.14 |
57971.29 |
| 管理人报酬(万元) |
2691.48 |
3241.37 |
1509.15 |
3794.87 |
1933.34 |
| 托管费(万元) |
448.58 |
540.23 |
251.52 |
632.48 |
322.22 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
30.34 |
14.74 |
31.55 |
15.32 |
| 费用合计(万元) |
3687.23 |
4383.81 |
2040.51 |
5054.38 |
2517.10 |
| 利润总额(万元) |
84550.95 |
16182.80 |
-26363.52 |
-8971.52 |
55454.18 |
| 净利润(万元) |
84550.95 |
16182.80 |
-26363.52 |
-8971.52 |
55454.18 |