财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 47491.81 11140.35 4947.16 1702.99 -12722.55
本期利润(万元) 55474.84 36480.49 18808.80 9752.21 8143.91
加权平均份额本期利润(元) 0.50 0.36 0.19 0.12 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 19.54 0.00 7.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21268.70 0.00 7627.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 285838.82 248947.45 179396.80 179660.58 139034.92
期末基金份额净值(元) 2.53 2.05 1.91 1.72 1.55
本期净值增长率(%) 0.00 19.00 0.00 9.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 105.01 0.00 72.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 46133.31 30525.47 21842.95 17880.34 39192.45
交易性金融资产(万元) 527226.72 358941.12 241333.79 278214.60 322761.23
其中:股票投资(万元) 527226.72 358941.12 240019.94 269720.38 319403.32
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1313.85 8494.22 3357.91
应付管理人报酬(万元) 509.96 386.14 261.49 294.81 410.18
应付托管费(万元) 84.99 64.36 43.58 49.13 68.36
资产总计(万元) 608936.21 396742.67 266179.87 307610.49 367870.63
负债合计(万元) 33758.96 7009.92 4589.61 16515.29 28565.24
所有者权益合计(万元) 575177.24 389732.75 261590.25 291095.20 339305.39
未分配利润(万元) 292277.49 161965.85 81703.41 105917.70 163162.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 97.87 98.08 46.72 95.05 55.04
投资收益(万元) 29004.04 8639.41 -12143.59 -20535.72 19479.60
公允价值变动收益(万元) 59024.41 11709.40 -12244.12 16450.57 38387.39
其它收入(万元) 111.87 119.74 17.99 72.96 49.25
收入合计(万元) 88238.18 20566.62 -24323.01 -3917.14 57971.29
管理人报酬(万元) 2691.48 3241.37 1509.15 3794.87 1933.34
托管费(万元) 448.58 540.23 251.52 632.48 322.22
其它费用(万元) 18.00 30.34 14.74 31.55 15.32
费用合计(万元) 3687.23 4383.81 2040.51 5054.38 2517.10
利润总额(万元) 84550.95 16182.80 -26363.52 -8971.52 55454.18
净利润(万元) 84550.95 16182.80 -26363.52 -8971.52 55454.18