资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3756.74 92.52%
债券 228.22 5.62%
银行存款和结算备付金 46.58 1.15%
其他资产 29.07 0.72%
资产总值:4060.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 22.14 401.18 10.00%
美的集团 000333 3.58 281.03 7.00%
宁德时代 300750 1.09 275.70 6.87%
羚锐制药 600285 12.80 269.82 6.72%
比亚迪 002594 0.70 262.43 6.54%
杰瑞股份 002353 5.37 194.72 4.85%
云铝股份 000807 11.23 194.73 4.85%
中孚实业 600595 47.30 194.40 4.84%
欧派家居 603833 3.07 191.81 4.78%
东阿阿胶 000423 3.14 189.81 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 77.38%
采矿业 0.05 13.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.95%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.90 361.37 8.98%
宁德时代 300750 1.14 303.24 7.53%
羚锐制药 600285 11.25 249.30 6.19%
美的集团 000333 3.26 245.22 6.09%
欧派家居 603833 3.07 211.65 5.26%
比亚迪 002594 0.73 206.34 5.13%
慕思股份 001323 5.35 202.28 5.02%
杰瑞股份 002353 5.37 198.64 4.93%
神火股份 000933 10.56 178.46 4.43%
洛阳钼业 603993 26.00 172.90 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 73.18%
采矿业 0.07 16.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 213.12 5.31%
志邦转债 0.15 15.10 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.12 5.31%
可转债 15.10 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%