财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.01 |
-30.03 |
-49.99 |
-207.94 |
-231.68 |
| 本期利润(万元) |
1016.17 |
26.05 |
136.44 |
18.94 |
263.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1465.64 |
0.00 |
1536.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4471.56 |
3783.38 |
3995.84 |
4005.90 |
4601.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.63 |
1.68 |
1.62 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.24 |
0.00 |
62.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
356.81 |
190.22 |
545.15 |
105.93 |
107.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
3475.70 |
3891.77 |
4004.04 |
4883.30 |
5508.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
3475.70 |
3658.68 |
3773.25 |
4630.36 |
5213.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
233.09 |
230.79 |
252.94 |
295.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
4.18 |
4.68 |
5.10 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.70 |
0.78 |
0.85 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
3856.34 |
4104.32 |
5061.06 |
5043.00 |
5770.15 |
| 负债合计(万元) |
66.03 |
78.32 |
513.05 |
100.79 |
27.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
3790.31 |
4025.99 |
4548.01 |
4942.21 |
5743.12 |
| 未分配利润(万元) |
1468.28 |
1543.79 |
1799.34 |
1821.36 |
2559.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
2.03 |
0.47 |
0.93 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-3.39 |
-142.54 |
-200.50 |
-432.08 |
33.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.95 |
219.98 |
338.62 |
-543.48 |
-326.84 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
2.28 |
1.62 |
7.15 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
53.05 |
81.74 |
140.22 |
-967.49 |
-288.58 |
| 管理人报酬(万元) |
23.32 |
52.59 |
26.99 |
80.86 |
46.07 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
8.77 |
4.50 |
13.48 |
7.68 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
5.54 |
4.25 |
12.27 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
27.33 |
67.10 |
35.89 |
106.77 |
59.94 |
| 利润总额(万元) |
25.72 |
14.64 |
104.33 |
-1074.26 |
-348.52 |
| 净利润(万元) |
25.72 |
14.64 |
104.33 |
-1074.26 |
-348.52 |
