广发估值优势混合A(006136)_资产配置

广发估值优势混合A006136GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13757.21	92.14%
债券	295.20	1.98%
银行存款和结算备付金	829.21	5.55%
其他资产	49.11	0.33%

资产总值：14930.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	15.43	1353.61	9.10%
海信家电	000921	37.96	1154.74	7.76%
贵州茅台	600519	0.66	1123.91	7.55%
腾讯控股	00700	3.28	903.34	6.07%
紫金矿业	601899	51.39	864.38	5.81%
金域医学	603882	14.79	832.09	5.59%
安踏体育	02020	10.50	791.96	5.32%
中联重科	000157	92.25	757.37	5.09%
舍得酒业	600702	9.40	722.55	4.85%
中国有色矿业	01258	107.70	638.54	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	31.79%
非日常生活消费品	0.36	23.92%
原材料	0.19	12.87%
采矿业	0.15	10.38%
通讯业务	0.09	6.07%
卫生和社会工作	0.08	5.59%
工业	0.03	1.77%
医疗保健	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.67	1156.42	7.23%
腾讯控股	00700	3.61	960.50	6.01%
翰森制药	03692	58.80	839.78	5.25%
信达生物	01801	20.35	788.38	4.93%
兖矿能源	600188	39.10	774.57	4.84%
海信家电	000921	37.96	774.38	4.84%
小鹏汽车-W	09868	14.53	746.59	4.67%
金域医学	603882	11.60	725.81	4.54%
安踏体育	02020	10.50	720.78	4.51%
杭叉集团	603298	26.88	668.77	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	36.29%
非日常生活消费品	0.21	12.97%
医疗保健	0.19	12.00%
信息技术	0.16	9.85%
采矿业	0.12	7.64%
通讯业务	0.10	6.01%
卫生和社会工作	0.07	4.54%
原材料	0.07	4.13%
日常消费品	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.87	1368.36	7.83%
贵州茅台	600519	0.67	1205.03	6.90%
三一国际	00631	98.80	1122.39	6.43%
小鹏汽车-W	09868	14.53	932.65	5.34%
海信家电	000921	37.96	893.20	5.11%
欧派家居	603833	9.09	871.64	4.99%
安踏体育	02020	10.50	849.34	4.86%
兖矿能源	600188	39.10	791.77	4.53%
舍得酒业	600702	6.18	772.50	4.42%
兖矿能源	01171	55.40	752.38	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	37.78%
非日常生活消费品	0.19	10.66%
通讯业务	0.14	7.83%
原材料	0.12	7.14%
采矿业	0.12	7.03%
工业	0.11	6.43%
医疗保健	0.09	5.25%
能源	0.08	4.31%
金融	0.07	3.77%
批发和零售业	0.04	2.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.87	1488.90	8.23%
海信家电	000921	51.94	1399.78	7.73%
信达生物	01801	44.60	1217.16	6.72%
贵州茅台	600519	0.67	1132.97	6.26%
恒瑞医药	600276	22.11	1059.07	5.85%
三一国际	00631	98.80	934.60	5.16%
格力电器	000651	25.16	918.59	5.07%
中芯国际	00981	48.65	915.03	5.05%
巨子生物	02367	23.86	765.55	4.23%
舍得酒业	600702	6.18	766.01	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	49.27%
通讯业务	0.20	11.28%
信息技术	0.14	8.00%
医疗保健	0.12	6.72%
非日常生活消费品	0.11	6.20%
工业	0.09	5.16%
日常消费品	0.08	4.23%
批发和零售业	0.04	2.02%
采矿业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	2.90	295.20	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	295.20	1.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。