广发估值优势混合A(006136)_财务情况

广发估值优势混合A006136GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1078.76	3008.26	2186.90	-1434.34	-98.06
本期利润(万元)	1639.97	1511.23	1115.98	546.52	1917.28
加权平均份额本期利润(元)	0.33	0.25	0.18	0.07	0.24
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.76	0.00	3.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5439.87	0.00	3126.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.97	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	10751.94	11558.56	11968.11	12125.46	15903.40
期末基金份额净值(元)	2.38	2.06	1.99	1.82	2.03
本期净值增长率(%)	0.00	13.35	0.00	5.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	105.84	0.00	81.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2804.16	720.12	1030.77	1070.02	771.03
交易性金融资产(万元)	12642.38	11716.17	14832.05	15159.31	17784.67
其中：股票投资(万元)	12571.76	11218.80	14730.92	15068.25	16897.34
其中：债券投资(万元)	70.63	497.38	101.12	91.06	887.33
应付管理人报酬(万元)	11.95	12.84	16.47	16.06	22.48
应付托管费(万元)	1.99	2.14	2.75	2.68	3.75
资产总计(万元)	15583.75	12448.25	15943.30	16241.59	18580.43
负债合计(万元)	1569.27	32.14	136.04	249.67	478.39
所有者权益合计(万元)	14014.48	12416.10	15807.26	15991.92	18102.03
未分配利润(万元)	7176.90	5574.88	6856.49	6741.81	8572.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.34	3.81	2.06	3.95	1.90
投资收益(万元)	3200.26	-1237.77	-1828.73	-199.27	877.52
公允价值变动收益(万元)	-1562.61	1984.16	2190.41	-1343.14	-942.70
其它收入(万元)	2.54	8.97	3.31	5.09	3.86
收入合计(万元)	1641.53	759.18	367.05	-1533.38	-59.41
管理人报酬(万元)	72.47	177.86	93.20	252.61	147.05
托管费(万元)	12.08	29.64	15.53	42.10	24.51
其它费用(万元)	8.72	17.87	8.87	17.92	9.02
费用合计(万元)	93.95	226.67	118.26	314.26	181.63
利润总额(万元)	1547.58	532.51	248.78	-1847.64	-241.04
净利润(万元)	1547.58	532.51	248.78	-1847.64	-241.04

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