资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124712.47 92.30%
债券 645.72 0.48%
银行存款和结算备付金 8300.20 6.14%
其他资产 1452.37 1.07%
资产总值:135110.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 02208 463.30 5921.77 4.49%
江西铜业股份 00358 178.30 4964.92 3.77%
渤海轮渡 603167 489.49 4611.00 3.50%
民生银行 01988 955.25 3584.43 2.72%
光大环境 00257 864.90 3505.99 2.66%
山东黄金 01787 94.53 3187.90 2.42%
中国平安 601318 54.29 2991.92 2.27%
南京高科 600064 333.55 2688.40 2.04%
物产中大 600704 444.59 2671.99 2.03%
华泰证券 06886 141.80 2664.30 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 25.83%
金融业 2.38 18.05%
金融 1.51 11.43%
工业 1.13 8.59%
原材料 0.82 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 5.58%
批发和零售业 0.29 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 2.13%
房地产业 0.27 2.04%
建筑业 0.27 2.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 02208 463.30 3156.12 4.20%
渤海轮渡 603167 275.37 3139.22 4.17%
中国太平 00966 187.20 2611.97 3.47%
科伦药业 002422 68.55 2462.32 3.27%
民生银行 01988 602.90 2446.68 3.25%
光大环境 00257 511.50 1781.89 2.37%
中国信达 01359 1352.40 1652.65 2.20%
中国移动 00941 20.10 1596.56 2.12%
南京高科 600064 203.32 1567.60 2.08%
锡业股份 000960 100.39 1535.97 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 24.94%
金融业 1.51 20.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 9.91%
金融 0.69 9.13%
工业 0.61 8.09%
租赁和商务服务业 0.34 4.58%
通讯业务 0.18 2.44%
房地产业 0.16 2.08%
文化、体育和娱乐业 0.13 1.67%
采矿业 0.11 1.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.80 483.71 0.37%
24国债21 1.60 162.00 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 645.72 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%