资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136958.67 89.25%
债券 2997.58 1.95%
银行存款和结算备付金 10904.70 7.11%
其他资产 2599.57 1.69%
资产总值:153460.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 125.19 8563.00 5.76%
江西铜业股份 00358 163.80 6343.99 4.27%
中国太平 00966 304.76 5144.71 3.46%
兴业银行 601166 205.70 4332.04 2.91%
光大环境 00257 864.90 3765.36 2.53%
焦点科技 002315 63.01 2883.34 1.94%
中国人寿 02628 111.70 2762.36 1.86%
中集集团 02039 325.47 2748.63 1.85%
金风科技 02208 216.84 2626.41 1.77%
南京高科 600064 289.23 2510.48 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 26.18%
金融业 2.18 14.66%
金融 1.63 10.99%
工业 1.28 8.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 4.59%
原材料 0.63 4.27%
采矿业 0.39 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 2.58%
批发和零售业 0.31 2.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 02208 463.30 5921.77 4.49%
江西铜业股份 00358 178.30 4964.92 3.77%
渤海轮渡 603167 489.49 4611.00 3.50%
民生银行 01988 955.25 3584.43 2.72%
光大环境 00257 864.90 3505.99 2.66%
山东黄金 01787 94.53 3187.90 2.42%
中国平安 601318 54.29 2991.92 2.27%
南京高科 600064 333.55 2688.40 2.04%
物产中大 600704 444.59 2671.99 2.03%
华泰证券 06886 141.80 2664.30 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 25.83%
金融业 2.38 18.05%
金融 1.51 11.43%
工业 1.13 8.59%
原材料 0.82 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 5.58%
批发和零售业 0.29 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 2.13%
房地产业 0.27 2.04%
建筑业 0.27 2.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 18.90 1896.14 1.28%
25国债01 9.50 960.60 0.65%
25国债13 1.40 140.84 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2997.58 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%