财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5669.63 |
3258.85 |
509.48 |
1154.97 |
-392.14 |
| 本期利润(万元) |
6878.55 |
5265.83 |
496.11 |
1707.90 |
577.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.25 |
0.04 |
0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27167.97 |
0.00 |
3721.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125301.65 |
75197.93 |
23903.09 |
13652.63 |
7504.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.57 |
1.42 |
1.37 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.56 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3401.85 |
743.20 |
162.22 |
1331.37 |
1530.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
70941.52 |
13118.07 |
7139.26 |
4767.69 |
5535.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
69300.00 |
12732.64 |
6844.53 |
3671.92 |
5504.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1641.52 |
385.43 |
294.73 |
1095.77 |
30.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.28 |
12.11 |
7.19 |
6.20 |
8.65 |
| 应付托管费(万元) |
9.71 |
2.02 |
1.20 |
1.03 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
78362.34 |
14147.16 |
7373.85 |
6101.27 |
8187.98 |
| 负债合计(万元) |
3164.41 |
494.53 |
39.48 |
16.38 |
1125.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
75197.93 |
13652.63 |
7334.37 |
6084.89 |
7062.86 |
| 未分配利润(万元) |
27167.97 |
3721.40 |
1301.14 |
510.39 |
1160.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
4.65 |
2.32 |
8.77 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
3453.26 |
1244.65 |
367.60 |
-201.18 |
208.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2006.98 |
552.93 |
435.46 |
-494.56 |
-347.60 |
| 其它收入(万元) |
18.86 |
23.68 |
17.48 |
0.63 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
5483.87 |
1825.91 |
822.87 |
-686.35 |
-135.29 |
| 管理人报酬(万元) |
178.18 |
89.68 |
41.71 |
95.71 |
55.62 |
| 托管费(万元) |
29.70 |
14.95 |
6.95 |
15.95 |
9.27 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
13.38 |
6.66 |
12.61 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
218.04 |
118.01 |
55.33 |
124.29 |
71.31 |
| 利润总额(万元) |
5265.83 |
1707.90 |
767.54 |
-810.64 |
-206.60 |
| 净利润(万元) |
5265.83 |
1707.90 |
767.54 |
-810.64 |
-206.60 |
