资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46478.58 85.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7153.39 13.23%
其他资产 421.51 0.78%
资产总值:54053.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.68 4650.02 8.71%
阿里巴巴-W 09988 27.27 4406.76 8.26%
江西铜业股份 00358 114.10 3177.22 5.95%
海信家电 00921 133.90 2968.18 5.56%
五矿资源 01208 463.76 2857.97 5.35%
TCL电子 01070 281.30 2696.62 5.05%
安踏体育 02020 29.54 2521.64 4.72%
紫金矿业 02899 83.60 2488.20 4.66%
徐工机械 000425 199.32 2292.23 4.29%
创科实业 00669 25.15 2285.81 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.78 33.39%
原材料 1.00 18.79%
工业 0.56 10.46%
制造业 0.51 9.57%
通讯业务 0.51 9.51%
日常消费品 0.13 2.48%
房地产 0.11 1.99%
信息技术 0.05 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.55 4840.36 9.67%
阿里巴巴-W 09988 42.98 4303.68 8.59%
安踏体育 02020 37.08 3195.53 6.38%
TCL电子 01070 335.30 2917.11 5.83%
五矿资源 01208 782.56 2733.30 5.46%
紫金矿业 02899 147.00 2687.84 5.37%
海信家电 00921 134.50 2624.87 5.24%
金沙中国有限公司 01928 166.40 2479.57 4.95%
徐工机械 000425 302.98 2354.19 4.70%
中国有色矿业 01258 346.50 2303.57 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.87 37.27%
原材料 0.82 16.41%
通讯业务 0.48 9.67%
制造业 0.24 4.70%
工业 0.23 4.54%
房地产 0.16 3.18%
日常消费品 0.14 2.70%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 9.11 912.03 1.12%
21国债01 9.11 912.03 1.12%
20国债10 2.76 275.93 0.34%
20国债10 2.76 275.93 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1187.96 1.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%