财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4220.82 |
4905.21 |
2579.40 |
-17799.66 |
-1641.89 |
| 本期利润(万元) |
9918.97 |
7832.02 |
5017.50 |
146.11 |
4508.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.23 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.18 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13977.53 |
0.00 |
-24453.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44610.81 |
36988.17 |
37262.61 |
39495.82 |
44848.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.17 |
1.09 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10698.87 |
5501.74 |
6413.82 |
6020.44 |
10692.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
39289.41 |
53910.89 |
65179.05 |
86868.11 |
116496.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
39289.41 |
53910.89 |
65179.05 |
86868.11 |
116496.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.54 |
63.52 |
74.29 |
100.32 |
164.15 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
10.59 |
12.38 |
16.72 |
27.36 |
| 资产总计(万元) |
50487.84 |
60032.12 |
72236.82 |
93976.43 |
127867.74 |
| 负债合计(万元) |
411.84 |
309.35 |
277.51 |
272.03 |
393.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
50076.00 |
59722.77 |
71959.31 |
93704.40 |
127474.57 |
| 未分配利润(万元) |
7157.28 |
-3738.04 |
-7291.55 |
-6389.88 |
10586.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.52 |
33.30 |
18.28 |
60.91 |
37.12 |
| 投资收益(万元) |
7052.18 |
-25598.77 |
-28280.05 |
-10521.35 |
3999.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2258.03 |
26650.70 |
25979.15 |
-28305.53 |
-27253.46 |
| 其它收入(万元) |
11.91 |
28.61 |
19.69 |
89.26 |
61.61 |
| 收入合计(万元) |
9335.64 |
1113.83 |
-2262.93 |
-38676.71 |
-23155.11 |
| 管理人报酬(万元) |
306.80 |
895.41 |
480.92 |
1957.26 |
1221.18 |
| 托管费(万元) |
51.13 |
149.24 |
80.15 |
326.21 |
203.53 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
24.50 |
12.45 |
31.99 |
16.87 |
| 费用合计(万元) |
398.33 |
1185.58 |
632.36 |
2526.31 |
1564.08 |
| 利润总额(万元) |
8937.31 |
-71.75 |
-2895.29 |
-41203.02 |
-24719.19 |
| 净利润(万元) |
8937.31 |
-71.75 |
-2895.29 |
-41203.02 |
-24719.19 |
