资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 310147.07 87.34%
债券 11868.44 3.34%
银行存款和结算备付金 32582.24 9.18%
其他资产 499.16 0.14%
资产总值:355096.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 126.40 26458.47 7.60%
三祥新材 603663 601.33 24642.61 7.08%
福斯特 603806 1088.38 19101.12 5.49%
九安医疗 002432 253.04 18618.68 5.35%
杰普特 688025 83.18 17758.46 5.10%
网宿科技 300017 1006.80 17014.88 4.89%
银轮股份 002126 373.57 15880.48 4.56%
骄成超声 688392 132.78 14074.29 4.05%
亨通光电 600487 260.03 13693.18 3.94%
龙蟠科技 603906 462.97 10426.19 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.28 75.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.74 13.61%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 223.88 31695.03 8.89%
寒武纪 688256 22.82 30222.82 8.47%
中微公司 688012 97.74 27733.70 7.78%
阳光电源 300274 158.16 27052.47 7.58%
协创数据 300857 126.40 21321.49 5.98%
三祥新材 603663 601.33 21257.10 5.96%
精智达 688627 86.65 19373.54 5.43%
神工股份 688233 276.27 19347.32 5.42%
中瓷电子 003031 233.89 17111.09 4.80%
迈为股份 300751 69.63 14343.08 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.80 77.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.82 10.70%
采矿业 0.43 1.21%
建筑业 0.30 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 108.90 10970.06 3.15%
25国债13 8.90 898.37 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11868.44 3.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%