财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51966.56 |
30457.77 |
27681.12 |
20981.25 |
-7444.37 |
| 本期利润(万元) |
84632.83 |
54060.16 |
46773.14 |
24639.04 |
12322.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.33 |
0.27 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39969.84 |
0.00 |
14929.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314099.91 |
265701.01 |
284905.08 |
287427.42 |
248016.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
1.85 |
1.80 |
1.55 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.86 |
0.00 |
55.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41402.25 |
19441.07 |
16940.69 |
25318.61 |
27212.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
401034.46 |
325473.15 |
247622.11 |
229605.40 |
328120.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
401034.46 |
319828.32 |
244902.74 |
225913.12 |
325840.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5644.83 |
2719.37 |
3692.28 |
2280.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
423.92 |
388.03 |
261.37 |
256.64 |
451.08 |
| 应付托管费(万元) |
70.65 |
64.67 |
43.56 |
42.77 |
75.18 |
| 资产总计(万元) |
462431.40 |
357395.69 |
265570.15 |
258852.24 |
366640.99 |
| 负债合计(万元) |
14293.06 |
3513.48 |
4672.14 |
7525.03 |
17307.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
448138.34 |
353882.20 |
260898.00 |
251327.21 |
349333.02 |
| 未分配利润(万元) |
203478.58 |
125366.81 |
71818.12 |
73169.36 |
143465.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.12 |
86.83 |
34.66 |
86.44 |
49.64 |
| 投资收益(万元) |
48617.79 |
34022.27 |
-1995.11 |
-55776.63 |
-23971.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21138.71 |
2794.90 |
-1819.83 |
46145.61 |
72154.84 |
| 其它收入(万元) |
301.42 |
333.10 |
75.41 |
318.39 |
208.96 |
| 收入合计(万元) |
70153.03 |
37237.10 |
-3704.88 |
-9226.20 |
48441.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2427.59 |
3351.42 |
1504.32 |
4047.31 |
2389.25 |
| 托管费(万元) |
404.60 |
558.57 |
250.72 |
674.55 |
398.21 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
21.93 |
10.83 |
22.32 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
3218.96 |
4185.66 |
1850.55 |
4926.58 |
2871.93 |
| 利润总额(万元) |
66934.07 |
33051.44 |
-5555.43 |
-14152.78 |
45569.76 |
| 净利润(万元) |
66934.07 |
33051.44 |
-5555.43 |
-14152.78 |
45569.76 |
