资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85218.48 89.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10041.08 10.53%
其他资产 117.11 0.12%
资产总值:95376.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 125.36 6071.18 6.53%
浙江荣泰 603119 51.68 5818.13 6.26%
唯科科技 301196 48.85 4678.85 5.03%
金沃股份 300984 60.07 4216.91 4.53%
豪能股份 603809 179.86 2991.11 3.22%
伟创电气 688698 31.03 2958.78 3.18%
南山智尚 300918 126.04 2765.32 2.97%
银轮股份 002126 56.80 2349.25 2.53%
冠盛股份 605088 57.83 2313.20 2.49%
长源东谷 603950 56.33 2076.32 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.32 89.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.78%
金融业 0.03 0.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 199.42 5260.70 6.76%
金沃股份 300984 78.38 4487.26 5.77%
浙江荣泰 603119 69.66 3221.08 4.14%
冠盛股份 605088 78.13 2962.69 3.81%
唯科科技 301196 42.11 2849.58 3.66%
豪能股份 603809 179.86 2751.89 3.54%
大业股份 603278 279.53 2543.72 3.27%
信捷电气 603416 43.02 2412.13 3.10%
震裕科技 300953 22.78 2308.86 2.97%
亿嘉和 603666 59.09 2023.24 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 83.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.48%
批发和零售业 0.03 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 17.50 1783.44 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1783.44 2.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%