国泰金马稳健回报混合A(020005)_资产配置

国泰金马稳健回报混合A020005GUOTAI JINMA STABLE RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50341.74	71.36%
债券	8613.79	12.21%
银行存款和结算备付金	9517.27	13.49%
其他资产	2073.95	2.94%

资产总值：70546.75万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	38.74	2817.95	4.11%
大族激光	002008	41.12	2519.83	3.68%
迈为股份	300751	10.86	2483.68	3.62%
烽火通信	600498	48.76	2461.49	3.59%
岱美股份	603730	245.45	2184.51	3.19%
星宇股份	601799	16.51	2014.39	2.94%
帝尔激光	300776	26.67	1945.58	2.84%
模塑科技	000700	166.39	1943.44	2.84%
福莱新材	605488	64.30	1899.39	2.77%
松霖科技	603992	59.51	1877.41	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.64	67.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.34%
建筑业	0.15	2.13%
租赁和商务服务业	0.08	1.11%
采矿业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	51.63	5972.04	6.67%
三花智控	002050	107.04	5920.38	6.61%
金沃股份	300984	55.32	4695.22	5.25%
伟创电气	688698	34.42	3403.57	3.80%
拓普集团	601689	41.91	3234.61	3.61%
岱美股份	603730	310.95	2723.92	3.04%
唯科科技	301196	32.56	2623.36	2.93%
力星股份	300421	66.61	2449.92	2.74%
五洲新春	603667	32.67	2286.49	2.55%
银轮股份	002126	56.80	2147.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.90	88.32%
建筑业	0.16	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.53%
批发和零售业	0.04	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	125.36	6071.18	6.53%
浙江荣泰	603119	51.68	5818.13	6.26%
唯科科技	301196	48.85	4678.85	5.03%
金沃股份	300984	60.07	4216.91	4.53%
豪能股份	603809	179.86	2991.11	3.22%
伟创电气	688698	31.03	2958.78	3.18%
南山智尚	300918	126.04	2765.32	2.97%
银轮股份	002126	56.80	2349.25	2.53%
冠盛股份	605088	57.83	2313.20	2.49%
长源东谷	603950	56.33	2076.32	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.32	89.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.78%
金融业	0.03	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	199.42	5260.70	6.76%
金沃股份	300984	78.38	4487.26	5.77%
浙江荣泰	603119	69.66	3221.08	4.14%
冠盛股份	605088	78.13	2962.69	3.81%
唯科科技	301196	42.11	2849.58	3.66%
豪能股份	603809	179.86	2751.89	3.54%
大业股份	603278	279.53	2543.72	3.27%
信捷电气	603416	43.02	2412.13	3.10%
震裕科技	300953	22.78	2308.86	2.97%
亿嘉和	603666	59.09	2023.24	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.52	83.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%
批发和零售业	0.03	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2026-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	42.90	4321.62	6.30%
25国债19	42.60	4292.17	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8613.79	12.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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