财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8622.80 4215.83 5311.77 -12521.54 -10479.54
本期利润(万元) 21179.08 9186.75 9958.66 -11566.46 2687.26
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.12 0.13 -0.15 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.85 0.00 -15.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 59334.39 0.00 51735.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.81 0.00 0.69 0.00
期末基金资产净值(万元) 91420.54 77594.25 79116.67 70497.36 75725.48
期末基金份额净值(元) 1.37 1.07 1.07 0.94 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 13.09 0.00 -13.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 608.04 0.00 526.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7996.00 9671.54 7853.27 7140.00 11883.98
交易性金融资产(万元) 68163.00 61293.50 62032.18 83195.73 80346.46
其中:股票投资(万元) 68163.00 59510.06 42174.40 79435.33 78348.59
其中:债券投资(万元) 0.00 1783.44 19857.78 3760.40 1997.87
应付管理人报酬(万元) 75.26 75.29 75.66 88.55 114.59
应付托管费(万元) 12.54 12.55 12.61 14.76 19.10
资产总计(万元) 79145.88 71338.13 74578.56 90853.92 92364.16
负债合计(万元) 1343.97 746.99 301.17 3653.01 207.23
所有者权益合计(万元) 77801.91 70591.14 74277.39 87200.92 92156.93
未分配利润(万元) 59343.47 51728.26 54649.39 67008.12 70465.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.87 33.78 17.92 35.20 16.22
投资收益(万元) 4750.28 -11508.99 -7089.05 11270.09 -84.85
公允价值变动收益(万元) 4945.45 954.75 -3148.98 -16086.15 -6929.36
其它收入(万元) 5.37 2.14 0.87 7.49 3.05
收入合计(万元) 9717.97 -10518.32 -10219.24 -4773.36 -6994.95
管理人报酬(万元) 461.13 897.59 464.60 1333.34 754.34
托管费(万元) 76.85 149.60 77.43 222.22 125.72
其它费用(万元) 9.34 18.80 12.34 25.83 12.82
费用合计(万元) 547.81 1066.60 554.69 1582.62 893.71
利润总额(万元) 9170.16 -11584.92 -10773.93 -6355.98 -7888.66
净利润(万元) 9170.16 -11584.92 -10773.93 -6355.98 -7888.66