资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11132.68 92.85%
债券 614.72 5.13%
银行存款和结算备付金 206.70 1.72%
其他资产 35.35 0.29%
资产总值:11989.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.69 1085.90 9.16%
新易盛 300502 2.91 1064.39 8.98%
ST华通 002602 44.08 912.90 7.70%
荣昌生物 688331 6.73 786.32 6.63%
生益科技 600183 13.70 740.07 6.24%
天孚通信 300394 3.80 637.64 5.38%
长飞光纤 601869 5.81 585.88 4.94%
沪电股份 002463 7.09 520.90 4.39%
立讯精密 002475 7.40 478.71 4.04%
巨人网络 002558 10.05 454.06 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 71.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 20.27%
科学研究和技术服务业 0.03 2.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天宇股份 300702 27.72 644.77 7.05%
ST华通 002602 44.08 488.41 5.34%
传音控股 688036 5.16 411.30 4.50%
成都银行 601838 20.43 410.64 4.49%
沪电股份 002463 9.55 406.64 4.45%
中国太保 601601 10.81 405.48 4.44%
新易盛 300502 3.10 393.76 4.31%
宁波银行 002142 14.30 391.25 4.28%
百济神州 688235 1.62 379.36 4.15%
苑东生物 688513 9.19 377.43 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 56.38%
金融业 0.12 13.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 12.65%
租赁和商务服务业 0.04 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.90%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.10 614.72 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 614.72 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%