财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
760.99 |
-923.75 |
-361.57 |
-2305.11 |
-221.94 |
| 本期利润(万元) |
3378.66 |
-391.51 |
-354.43 |
-2054.61 |
1348.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.27 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2700.40 |
0.00 |
3806.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11859.18 |
9139.97 |
9438.89 |
10063.72 |
12794.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.62 |
1.62 |
1.68 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-12.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.56 |
0.00 |
68.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453.78 |
167.80 |
135.70 |
862.82 |
1314.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
8856.20 |
9900.32 |
11560.59 |
18072.88 |
18119.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
8384.13 |
9353.50 |
10839.50 |
16786.19 |
18119.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
472.07 |
546.82 |
721.09 |
1286.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.02 |
10.80 |
11.88 |
20.58 |
23.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.80 |
1.98 |
3.43 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
9373.18 |
10168.52 |
11744.62 |
19214.51 |
19477.84 |
| 负债合计(万元) |
233.21 |
104.80 |
102.14 |
137.66 |
128.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
9139.97 |
10063.72 |
11642.48 |
19076.85 |
19349.53 |
| 未分配利润(万元) |
5108.10 |
5797.36 |
6786.15 |
11996.36 |
12701.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
3.48 |
1.60 |
7.44 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
-850.36 |
-2110.10 |
-2218.44 |
-631.49 |
1584.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
532.24 |
250.50 |
422.17 |
690.72 |
304.07 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
5.78 |
5.22 |
37.15 |
14.03 |
| 收入合计(万元) |
-317.10 |
-1850.34 |
-1789.45 |
103.82 |
1906.24 |
| 管理人报酬(万元) |
56.19 |
159.71 |
92.07 |
305.74 |
158.88 |
| 托管费(万元) |
9.36 |
26.62 |
15.34 |
50.96 |
26.48 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.94 |
10.46 |
21.14 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
74.41 |
204.27 |
117.88 |
377.84 |
196.06 |
| 利润总额(万元) |
-391.51 |
-2054.61 |
-1907.33 |
-274.02 |
1710.18 |
| 净利润(万元) |
-391.51 |
-2054.61 |
-1907.33 |
-274.02 |
1710.18 |
