资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 828071.14 92.37%
债券 10712.11 1.19%
银行存款和结算备付金 57456.98 6.41%
其他资产 228.88 0.03%
资产总值:896469.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 667.01 83969.31 9.39%
亿纬锂能 300014 1779.05 83810.81 9.37%
北方华创 002371 195.89 81490.24 9.11%
圣邦股份 300661 910.64 79462.23 8.88%
中微公司 688012 412.74 76091.86 8.51%
阳光电源 300274 972.34 67490.13 7.55%
振华科技 000733 1011.45 54365.57 6.08%
中航光电 002179 1303.94 53500.76 5.98%
晶科能源 688223 7678.04 49753.69 5.56%
晶澳科技 002459 4020.86 46360.50 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 81.70 91.34%
租赁和商务服务业 0.66 0.74%
金融业 0.45 0.50%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 747.40 99695.07 10.56%
亿纬锂能 300014 1965.41 91863.03 9.73%
北方华创 002371 199.89 78156.99 8.28%
中微公司 688012 412.74 78072.99 8.27%
圣邦股份 300661 910.64 74471.93 7.89%
阳光电源 300274 972.34 71787.88 7.60%
中航光电 002179 1556.76 61180.77 6.48%
晶澳科技 002459 4020.86 55286.80 5.85%
晶科能源 688223 7678.04 54590.86 5.78%
天合光能 688599 2791.23 53870.80 5.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 86.54 91.63%
金融业 1.83 1.94%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 50.60 5135.16 0.57%
亿纬转债 45.48 4548.06 0.51%
24国债15 10.20 1028.89 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6164.05 0.69%
可转债 4548.06 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%