资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 959293.99 92.52%
债券 1700.89 0.16%
银行存款和结算备付金 52746.34 5.09%
其他资产 23160.10 2.23%
资产总值:1036901.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 658.21 106616.48 10.39%
亿纬锂能 300014 1153.10 104931.65 10.22%
圣邦股份 300661 869.88 72452.69 7.06%
寒武纪 688256 51.66 68450.03 6.67%
分众传媒 002027 7871.14 63441.40 6.18%
东山精密 002384 814.33 58224.60 5.67%
工业富联 601138 768.07 50700.30 4.94%
中微公司 688012 161.82 48382.77 4.71%
赛力斯 601127 245.61 42138.52 4.11%
药明康德 603259 286.50 32097.04 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.54 72.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.42 9.18%
租赁和商务服务业 6.34 6.18%
科学研究和技术服务业 4.62 4.51%
采矿业 1.00 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 606.03 81401.33 9.47%
亿纬锂能 300014 1705.02 78106.74 9.09%
圣邦股份 300661 985.58 71720.99 8.34%
北方华创 002371 161.24 71301.94 8.30%
中微公司 688012 389.23 70956.05 8.25%
阳光电源 300274 972.34 65895.50 7.67%
分众传媒 002027 7871.14 57459.34 6.68%
振华科技 000733 1011.45 50623.19 5.89%
中航光电 002179 945.56 38162.67 4.44%
晶科能源 688223 6851.23 35557.88 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.36 80.69%
租赁和商务服务业 5.75 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.30 5.01%
金融业 1.70 1.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.90 1700.89 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1700.89 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%