财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68535.36 |
-237176.65 |
-1538.06 |
-2358.65 |
-1537.10 |
| 本期利润(万元) |
305598.83 |
-23954.64 |
-15054.52 |
66080.09 |
161491.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-213695.01 |
0.00 |
-204604.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1026234.00 |
859555.55 |
894473.13 |
944451.43 |
997778.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.80 |
0.81 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41768.44 |
56626.75 |
86142.92 |
47289.06 |
58253.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
814658.73 |
889838.34 |
735418.04 |
833070.18 |
1003259.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
811069.75 |
883682.44 |
734104.18 |
829250.26 |
995342.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
3588.98 |
6155.89 |
1313.85 |
3819.92 |
7917.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
822.21 |
1019.68 |
812.36 |
881.11 |
1275.98 |
| 应付托管费(万元) |
137.03 |
169.95 |
135.39 |
146.85 |
212.66 |
| 资产总计(万元) |
862084.15 |
946956.63 |
822000.29 |
884373.98 |
1066537.12 |
| 负债合计(万元) |
2528.61 |
2505.20 |
4477.14 |
2251.05 |
2523.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
859555.55 |
944451.43 |
817523.15 |
882122.93 |
1064013.29 |
| 未分配利润(万元) |
-213695.01 |
-204604.94 |
-360219.59 |
-264730.11 |
-104075.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.68 |
201.11 |
82.18 |
225.79 |
129.44 |
| 投资收益(万元) |
-231161.57 |
8856.20 |
-32675.63 |
-263006.14 |
-193374.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213222.01 |
68438.74 |
-50287.35 |
-126352.82 |
-37435.34 |
| 其它收入(万元) |
73.17 |
705.44 |
65.19 |
137.86 |
89.59 |
| 收入合计(万元) |
-17771.70 |
78201.50 |
-82815.61 |
-388995.30 |
-230590.42 |
| 管理人报酬(万元) |
5289.62 |
10370.47 |
4869.22 |
14765.92 |
8949.32 |
| 托管费(万元) |
881.60 |
1728.41 |
811.54 |
2460.99 |
1491.55 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
22.53 |
11.12 |
22.19 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
6182.94 |
12121.40 |
5691.88 |
17249.14 |
10452.01 |
| 利润总额(万元) |
-23954.64 |
66080.09 |
-88507.49 |
-406244.44 |
-241042.43 |
| 净利润(万元) |
-23954.64 |
66080.09 |
-88507.49 |
-406244.44 |
-241042.43 |
