财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 19081.53 3721.39 1042.78 -26586.44 -11892.61
本期利润(万元) 34007.14 15338.37 9348.09 -17269.01 17108.48
加权平均份额本期利润(元) 0.55 0.22 0.13 -0.22 0.22
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.34 0.00 -11.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 36667.25 0.00 36230.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.56 0.00 0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 154337.68 138661.43 137913.75 136265.55 150242.97
期末基金份额净值(元) 2.68 2.12 2.03 1.90 1.98
本期净值增长率(%) 0.00 11.85 0.00 -8.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 290.05 0.00 248.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1412.91 8749.43 2137.19 2845.83 1949.60
交易性金融资产(万元) 215258.87 201180.26 213506.98 281041.18 339074.27
其中:股票投资(万元) 204065.77 188474.36 201371.97 265219.54 315308.93
其中:债券投资(万元) 11193.10 12705.90 12135.01 15821.65 23765.34
应付管理人报酬(万元) 206.15 228.65 221.28 286.02 417.06
应付托管费(万元) 34.36 38.11 36.88 47.67 55.61
资产总计(万元) 218740.40 215554.58 216274.35 285311.36 343435.59
负债合计(万元) 1338.17 1102.18 2012.72 2396.95 1619.77
所有者权益合计(万元) 217402.23 214452.40 214261.62 282914.41 341815.81
未分配利润(万元) 114353.41 100812.63 91093.28 145875.80 196277.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.73 50.55 21.34 42.52 24.98
投资收益(万元) 7299.02 -38437.71 -29947.73 -44423.11 -17532.20
公允价值变动收益(万元) 18287.18 15794.41 -12351.86 8627.19 19768.78
其它收入(万元) 8.81 26.37 8.25 46.84 38.06
收入合计(万元) 25612.74 -22566.38 -42269.99 -35706.55 2299.62
管理人报酬(万元) 1266.10 2719.38 1426.67 4619.33 2734.49
托管费(万元) 211.02 453.23 237.78 668.24 364.60
其它费用(万元) 11.28 22.72 12.80 27.02 13.41
费用合计(万元) 1680.82 3604.70 1890.98 5888.10 3422.06
利润总额(万元) 23931.92 -26171.08 -44160.97 -41594.65 -1122.44
净利润(万元) 23931.92 -26171.08 -44160.97 -41594.65 -1122.44