国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：2.8210 0.0370(1.33%)

累计净值：3.8190

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：13.33亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	14.67	9.38	28.64	11.55
混合型名次	2148	945	2670	2306	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.64	50.05	12.66	3.56	418.29
混合型名次	2197	3094	3565	2121	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	广发新动力混合	1.29	23.66	14.62	26.86	5.68
2147	国泰景气优选混合A	1.29	15.92	13.04	26.62	12.18
2148	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.29	14.67	9.38	28.64	11.55
2149	国投瑞银成长优选混合	1.29	9.99	9.25	29.12	4.90
2150	合煦智远嘉选混合A	1.29	5.44	6.79	10.55	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	中银证券价值精选灵活配置混合	4.46	14.70	18.71	51.01	11.23
944	惠升惠远回报混合A	0.69	14.68	17.77	47.29	10.37
945	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.29	14.67	9.38	28.64	11.55
946	中邮军民融合灵活配置混合	0.53	14.67	28.32	30.83	8.50
947	大成灵活配置混合	2.33	14.66	11.84	31.43	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	惠升领先优选混合C	-0.29	9.93	9.40	22.49	7.70
2669	鹏华弘和混合C	1.31	8.67	9.39	24.28	4.10
2670	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.29	14.67	9.38	28.64	11.55
2671	汇添富安鑫智选混合C	0.41	6.52	9.38	38.73	4.88
2672	鹏扬消费行业混合发起式A	2.08	2.68	9.38	20.91	23.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.25	7.44	6.77	28.66	8.52
2305	浙商智选新兴产业混合C	-0.03	10.06	8.53	28.65	6.52
2306	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.29	14.67	9.38	28.64	11.55
2307	天弘先进制造A	0.73	14.19	9.08	28.64	9.21
2308	嘉实产业优势混合A	3.87	14.23	16.67	28.63	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	国寿安保研究精选混合A	0.06	24.99	19.25	50.81	11.56
817	景顺长城公司治理混合	1.76	13.99	10.35	27.83	11.56
818	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.29	14.67	9.38	28.64	11.55
819	华泰柏瑞品质成长混合A	1.43	14.90	13.62	26.45	11.55
820	鹏华稳健回报混合A	-0.11	27.61	31.41	61.78	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	圆信永丰优悦生活	43.65	68.13	51.55	47.17	208.47
2196	泓德高端装备混合发起式C	43.65	57.41	0.00	-	29.31
2197	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	43.64	50.05	12.66	3.56	418.29
2198	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	43.63	53.34	0.00	-	34.72
2199	建信鑫安回报灵活配置混合C	43.63	68.43	0.00	-	45.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平
3092	海富通国策导向混合	31.34	50.07	33.70	21.08	342.91
3093	摩根双核平衡混合A	49.25	50.06	15.97	-13.80	367.67
3094	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	43.64	50.05	12.66	3.56	418.29
3095	民生加银稳健成长混合	45.21	50.03	-4.06	-23.00	193.76
3096	国投瑞银新能源混合A	66.60	50.01	-14.52	1.98	152.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，高于同类基金平均水平
3563	财通科技创新混合A	15.97	30.72	12.67	-1.84	17.99
3564	创金合信量化发现混合A	27.09	21.91	12.67	7.71	56.40
3565	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	43.64	50.05	12.66	3.56	418.29
3566	融通通鑫灵活配置混合	6.25	12.59	12.66	34.02	99.95
3567	招商瑞乐6个月持有期混合C	5.40	16.09	12.66	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	大成景瑞稳健配置混合A	1.52	5.49	-0.70	3.62	12.82
2120	宝盈祥瑞混合C	2.57	5.26	4.33	3.58	3.58
2121	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	43.64	50.05	12.66	3.56	418.29
2122	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	41.63	43.59	19.04	3.56	568.11
2123	安信平稳增长混合C	5.65	17.46	10.10	3.54	45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	农银汇理工业4.0混合	44.98	75.75	33.72	35.26	419.91
279	安信新回报混合A	112.50	171.36	91.60	64.54	419.51
280	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	43.64	50.05	12.66	3.56	418.29
281	万家社会责任18个月定期开放混合C	69.75	143.31	85.75	86.55	415.87
282	易方达科讯混合	110.49	183.57	107.25	90.09	413.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.50	21909.00	8.64%
聚和材料	688503	190.00	15568.60	6.14%
英科医疗	300677	416.00	15283.84	6.03%
美好医疗	301363	591.79	14818.47	5.85%
索通发展	603612	500.00	13300.00	5.25%
火炬电子	603678	310.00	12049.70	4.75%
冠盛股份	605088	280.00	11200.00	4.42%
ST华通	002602	437.13	9052.96	3.57%
明阳电气	301291	185.00	8931.80	3.52%
福立旺	688678	278.00	8629.12	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.83	78.26%
金融业	0.95	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.51%
批发和零售业	0.11	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.7840	2.8020	2.7850	2.7780	2.7410
累计净值(元)	3.7820	3.8000	3.7830	3.7760	3.7390

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