国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.7730 0.0420(1.54%)

累计净值：3.7710

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：13.33亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-5.46	9.22	6.20	9.65
混合型名次	5413	3920	406	1468	416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.29	43.75	12.54	11.23	409.47
混合型名次	1553	2121	3354	1841	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	广发稳健策略混合	-1.70	-7.63	-4.72	-0.45	-5.14
5412	国泰金马稳健混合A	-1.70	-12.57	-0.12	-10.22	-9.99
5413	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.70	-5.46	9.22	6.20	9.65
5414	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	-1.70	-8.04	-2.81	-0.24	-1.17
5415	南方成份精选混合C	-1.70	-0.19	2.34	6.55	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.68	-5.46	0.81	2.04	1.73
3919	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-0.56	-5.46	-4.92	-7.09	-3.42
3920	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.70	-5.46	9.22	6.20	9.65
3921	南方消费升级混合C	-0.43	-5.46	-7.21	-11.65	-6.38
3922	上银高质量优选9个月持有期混合C	-2.54	-5.46	-2.84	-1.02	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	鹏华核心优势混合C	-1.50	-1.00	9.26	18.18	8.73
405	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
406	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.70	-5.46	9.22	6.20	9.65
407	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.79	-5.04	9.21	5.84	9.60
408	银华心佳两年持有期混合	-2.10	-6.89	9.21	17.49	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	诺德成长精选C	-1.00	-0.83	1.86	6.21	3.21
1467	大成成长回报六个月持有混合A	-0.88	-5.06	3.39	6.20	3.71
1468	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.70	-5.46	9.22	6.20	9.65
1469	交银启信混合发起C	-0.45	-4.77	2.83	6.20	3.47
1470	交银主题优选混合A	-1.73	-4.97	5.63	6.20	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	鹏华新材料混合发起式C	-2.66	-9.09	9.41	23.66	9.69
415	华安创新混合	-2.06	-7.97	8.46	14.67	9.67
416	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.70	-5.46	9.22	6.20	9.65
417	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-2.06	1.15	6.37	24.21	9.64
418	鹏华科技创新混合	-0.55	-4.87	10.19	9.80	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华安产业精选混合A	34.30	56.66	27.34	-	27.71
1552	兴全商业模式混合(LOF)	34.30	59.63	45.59	28.13	719.84
1553	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	34.29	43.75	12.54	11.23	409.47
1554	中欧红利优享灵活配置混合C	34.29	61.96	63.63	76.22	164.26
1555	中科沃土转型升级混合C	34.23	52.60	0.00	-	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华夏时代前沿一年持有混合A	12.28	43.78	21.18	-	4.63
2120	易方达趋势优选混合C	28.19	43.77	22.05	-	1.53
2121	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	34.29	43.75	12.54	11.23	409.47
2122	长城产业趋势混合A	27.68	43.74	12.35	-	4.63
2123	华安智能生活混合A	26.29	43.73	16.64	36.76	186.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，高于同类基金平均水平
3352	兴业聚丰混合C	5.76	11.31	12.55	-	5.33
3353	招商瑞信稳健配置混合C	5.44	12.30	12.55	14.77	26.95
3354	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	34.29	43.75	12.54	11.23	409.47
3355	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.27	18.48	12.53	-	5.99
3356	南方宝顺混合A	8.97	15.72	12.53	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	银河产业动力混合	23.10	48.76	24.13	11.26	7.97
1840	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.18	6.10	8.02	11.25	14.38
1841	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	34.29	43.75	12.54	11.23	409.47
1842	金鹰鑫益混合C	-0.71	4.71	4.20	11.23	41.37
1843	中邮价值精选混合A	40.31	48.37	13.05	11.23	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	长盛生态环境混合	55.17	107.88	76.17	139.29	411.60
263	工银量化策略混合A	39.43	57.62	33.13	22.35	411.36
264	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	34.29	43.75	12.54	11.23	409.47
265	万家社会责任18个月定期开放混合C	74.33	85.80	73.11	126.24	408.23
266	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	53.97	69.81	143.79	125.24	407.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	308.00	18788.00	8.95%
冠盛股份	605088	400.00	14240.00	6.78%
索通发展	603612	554.38	12765.28	6.08%
英科医疗	300677	320.00	12448.00	5.93%
奥泰生物	688606	169.43	10824.83	5.16%
星帅尔	002860	752.00	10603.16	5.05%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	4.90%
吉贝尔	688566	311.39	9295.13	4.43%
飞荣达	300602	260.00	8621.60	4.11%
明阳电气	301291	202.00	8405.22	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.55	83.59%
采矿业	0.75	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.7310	2.8210	2.8580	2.9350	2.9110
累计净值(元)	3.7290	3.8190	3.8560	3.9330	3.9090

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