国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

围观！10年司龄的某公募基金财务自爆被调岗后辞退[2025-05-05]

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最新净值：1.913 0.021(1.11%)

累计净值：2.911

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：13.80亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	-6.73	-0.73	-2.35	0.79
混合型名次	1998	7322	5172	5443	3184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.95	-18.49	-19.21	-	251.47
混合型名次	5943	6244	6528	60	285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	富国品质生活混合A	0.90	-0.50	7.47	6.92	6.20
1997	富国品质生活混合C	0.90	-0.55	7.31	6.59	6.00
1998	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.90	-6.73	-0.73	-2.35	0.79
1999	国泰事件驱动混合A	0.90	-3.26	2.70	5.03	4.29
2000	国泰事件驱动混合C	0.90	-3.31	2.54	4.71	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平
7320	嘉实价值发现三个月定期混合	-1.68	-6.72	-6.28	-4.62	-4.06
7321	博时成长回报混合A	1.67	-6.73	0.98	5.44	4.04
7322	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.90	-6.73	-0.73	-2.35	0.79
7323	华安红利精选混合A	-1.47	-6.73	-9.08	-11.28	-8.83
7324	南方优质企业混合C	-0.14	-6.73	-2.38	-2.99	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.06	-0.84	-0.72	1.00	-0.58
5171	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.20	-4.29	-0.73	1.19	0.82
5172	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.90	-6.73	-0.73	-2.35	0.79
5173	宏利创益混合B	0.06	-0.06	-0.73	0.24	-0.96
5174	华商卓越成长一年持有混合C	1.84	-0.62	-0.73	-7.34	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	东方红启兴三年持有混合A	-0.10	-4.77	1.62	-2.35	0.71
5442	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
5443	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.90	-6.73	-0.73	-2.35	0.79
5444	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.27	-1.31	0.17	-2.35	0.48
5445	鹏华品质优选混合C	-0.66	-3.99	0.45	-2.35	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，高于同类基金平均水平
3182	工银招瑞一年持有混合C	1.16	-0.59	-0.16	4.23	0.79
3183	国金核心资产一年持有A	1.60	-4.18	0.21	-3.24	0.79
3184	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.90	-6.73	-0.73	-2.35	0.79
3185	海富通欣享混合A	0.00	0.56	1.46	3.05	0.79
3186	华安添颐混合	0.09	-0.39	0.83	2.63	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	交银品质增长一年混合A	-1.94	-22.96	-16.83	-	-24.19
5942	摩根成长先锋混合A	-1.94	-15.47	-22.00	-	180.31
5943	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.95	-18.49	-19.21	-	251.47
5944	易方达平稳增长混合	-1.95	-11.50	-5.58	-	1010.65
5945	永赢长远价值混合A	-1.95	2.35	-14.07	-	-41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	东方阿尔法优势产业混合C	6.65	-18.49	-18.76	-	18.29
6243	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51
6244	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.95	-18.49	-19.21	-	251.47
6245	平安安盈灵活配置混合C	8.71	-18.49	-12.06	-	-30.98
6246	泰信均衡价值混合A	2.46	-18.49	-26.78	-	-35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	富国天合稳健混合	-0.46	-14.22	-19.17	-	789.09
6527	宝盈互联网沪港深混合	15.01	-14.31	-19.19	-	108.40
6528	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.95	-18.49	-19.21	-	251.47
6529	银华积极成长混合C	-6.69	-18.99	-19.21	-	-38.59
6530	中融品牌优选混合C	5.10	-13.80	-19.21	-	-26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	长城医疗保健混合A	8.97	-12.37	-13.96	-	169.31
59	长盛城镇化主题混合	40.45	-0.27	17.78	-	146.20
60	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.95	-18.49	-19.21	-	251.47
61	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-2.44	-19.34	-20.43	-	245.22
62	国泰安康定期支付混合A	5.48	3.62	4.52	-	94.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	农银高增长混合	9.57	-12.78	8.98	-	252.36
284	农银消费主题混合A	1.03	-8.62	-12.96	-	252.15
285	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.95	-18.49	-19.21	-	251.47
286	易方达行业领先企业混合	-16.38	-24.87	-32.24	-	250.37
287	万家品质生活A	2.70	-13.09	-5.56	-	250.19

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黑猫股份	002068	1660.00	19090.00	8.78%
安利股份	300218	900.00	14670.00	6.75%
禾望电气	603063	450.00	14598.00	6.72%
力诺药包	301188	745.00	13283.35	6.11%
皇马科技	603181	1012.00	13095.28	6.03%
索通发展	603612	750.00	12720.00	5.85%
福立旺	688678	480.00	11788.80	5.43%
聚和材料	688503	300.00	11553.00	5.32%
龙净环保	600388	750.00	9382.50	4.32%
宁德时代	300750	33.00	8347.02	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.60	85.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	3.48%
金融业	0.56	2.60%
房地产业	0.21	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.892	1.879	1.896	1.871	1.879
累计净值(元)	2.890	2.877	2.894	2.869	2.877

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