国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：2.5290 -0.0040(-0.16%)

累计净值：3.5270

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：15.44亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	3.27	-5.53	19.12	33.25
混合型名次	3275	2865	6435	3175	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.25	22.06	6.80	-	364.64
混合型名次	2387	4094	4502	64	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，高于同类基金平均水平
3273	国富新趋势混合A	-0.20	-0.19	0.55	2.54	6.47
3274	国富新趋势混合C	-0.20	-0.20	0.51	2.45	6.26
3275	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.20	3.27	-5.53	19.12	33.25
3276	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.20	3.25	-5.63	18.84	32.64
3277	国泰事件驱动混合C	-0.20	4.14	2.06	20.88	32.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	东方红启瑞三年持有混合A	-0.06	3.27	1.29	19.97	24.17
2864	方正富邦策略精选A	0.01	3.27	0.89	7.42	12.15
2865	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.20	3.27	-5.53	19.12	33.25
2866	诺德新能源汽车A	-0.02	3.27	-3.49	20.70	42.45
2867	招商安荣灵活配置混合A	0.05	3.27	6.41	30.52	35.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	广发盛锦混合A	-3.09	2.11	-5.53	6.14	13.93
6434	国泰大制造两年持有期混合	-0.47	2.67	-5.53	23.00	39.36
6435	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.20	3.27	-5.53	19.12	33.25
6436	景顺长城改革机遇灵活配置C	-0.62	3.89	-5.53	14.80	31.71
6437	银河稳健混合	-0.22	3.03	-5.53	22.82	17.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	华宝新价值混合	-0.50	2.64	0.59	19.14	18.28
3174	鹏华优质治理混合(LOF)	-1.06	3.75	4.43	19.14	40.47
3175	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.20	3.27	-5.53	19.12	33.25
3176	国投瑞银远见成长混合C	-0.15	2.38	3.04	19.12	19.43
3177	新华稳健回报灵活配置混合	-0.41	2.84	0.68	19.12	22.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	华商量化进取混合	0.41	3.15	0.33	18.98	33.26
2378	鹏扬先进制造混合C	-0.68	4.92	-2.89	33.47	33.26
2379	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.20	3.27	-5.53	19.12	33.25
2380	中欧多元价值三年持有混合C	-0.99	-1.36	-2.74	19.99	33.25
2381	西部利得量化成长混合C	-0.20	1.95	5.05	17.73	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	华商量化进取混合	33.26	32.68	9.11	-	21.00
2386	鹏扬先进制造混合C	33.26	26.48	-16.56	-	-22.43
2387	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	33.25	22.06	6.80	-	364.64
2388	中欧多元价值三年持有混合C	33.25	52.48	14.06	-	9.25
2389	西部利得量化成长混合C	33.22	22.87	34.32	-	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	鹏扬核心价值混合C	21.17	22.07	-16.38	-	77.85
4093	东方红启瑞三年持有混合A	24.17	22.06	3.46	-	-24.74
4094	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	33.25	22.06	6.80	-	364.64
4095	富国信享回报12个月持有期混合C	12.61	22.05	26.93	-	23.17
4096	华泰柏瑞景气优选A	22.54	22.04	2.51	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	-	13.57
4501	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.08	8.35	6.81	-	8.02
4502	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	33.25	22.06	6.80	-	364.64
4503	富国恒享回报12个月持有期混合C	6.04	9.17	6.78	-	6.74
4504	华夏核心价值混合A	18.60	18.56	6.78	-	-27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	长城医疗保健混合A	29.72	4.94	-2.29	-	194.19
63	长盛城镇化主题混合	106.58	187.62	132.92	-	363.81
64	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	33.25	22.06	6.80	-	364.64
65	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	32.64	20.87	5.22	-	354.97
66	国泰安康定期支付混合A	3.47	12.53	8.56	-	103.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	安信灵活配置混合	36.06	43.65	32.11	-	365.68
309	华宝核心优势混合A	117.17	158.70	151.57	-	365.40
310	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	33.25	22.06	6.80	-	364.64
311	工银信息产业混合A	30.95	31.47	1.57	-	364.62
312	长盛城镇化主题混合	106.58	187.62	132.92	-	363.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.50	21909.00	8.64%
聚和材料	688503	190.00	15568.60	6.14%
英科医疗	300677	416.00	15283.84	6.03%
美好医疗	301363	591.79	14818.47	5.85%
索通发展	603612	500.00	13300.00	5.25%
火炬电子	603678	310.00	12049.70	4.75%
冠盛股份	605088	280.00	11200.00	4.42%
ST华通	002602	437.13	9052.96	3.57%
明阳电气	301291	185.00	8931.80	3.52%
福立旺	688678	278.00	8629.12	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.83	78.26%
金融业	0.95	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.51%
批发和零售业	0.11	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.5330	2.5360	2.5340	2.5530	2.5390
累计净值(元)	3.5310	3.5340	3.5320	3.5510	3.5370

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