国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.8700 -0.0250(-0.86%)

累计净值：3.8680

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：13.33亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.28	0.38	17.53	21.87	13.48
混合型名次	6526	1995	847	1425	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.38	50.74	13.62	11.33	427.29
混合型名次	1643	2296	3362	1938	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6526 位，低于同类基金平均水平
6524	工银核心机遇混合A	-5.28	0.11	25.98	53.71	19.76
6525	工银核心机遇混合C	-5.28	0.16	25.86	53.29	19.72
6526	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-5.28	0.38	17.53	21.87	13.48
6527	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.28	5.97	25.42	38.17	15.74
6528	华夏新锦绣混合A	-5.28	-3.44	2.92	10.34	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	财通资管鑫逸混合E	-2.39	0.38	6.38	13.00	0.80
1994	国金量化多策略C	-2.17	0.38	9.15	19.92	6.52
1995	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-5.28	0.38	17.53	21.87	13.48
1996	华泰柏瑞享利混合A	0.03	0.38	1.60	2.87	1.13
1997	华泰紫金泰盈混合A	-3.05	0.38	5.78	9.57	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	长城久鼎混合C	-4.54	5.03	17.55	21.11	11.52
846	中邮价值精选混合A	-4.29	-0.64	17.54	21.13	7.27
847	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-5.28	0.38	17.53	21.87	13.48
848	嘉实品质发现混合C	-4.33	0.53	17.52	25.05	12.93
849	中加龙头精选混合C	-3.00	2.51	17.51	30.78	11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	景顺长城策略精选灵活配置混合C	-2.22	3.33	18.91	21.90	16.73
1424	万家颐达灵活配置混合	-3.13	1.89	17.72	21.89	10.07
1425	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-5.28	0.38	17.53	21.87	13.48
1426	华安动力领航混合C	-2.58	0.03	11.96	21.86	7.07
1427	富国匠心精选12个月持有期混合A	-1.83	-0.08	6.49	21.85	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	工银主题策略混合C	-5.23	0.75	23.75	56.74	13.49
593	交银启明混合C	-3.52	3.83	23.20	23.57	13.49
594	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-5.28	0.38	17.53	21.87	13.48
595	新机遇A	-6.25	-0.66	18.82	37.67	13.48
596	申万菱信价值精选混合A	-4.73	-0.05	18.22	29.01	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	南方稳健成长贰号混合	41.41	48.93	25.98	14.67	454.44
1642	南方港股通优势企业混合C	41.39	72.61	45.89	-	22.74
1643	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	41.38	50.74	13.62	11.33	427.29
1644	长城产业臻选混合A	41.37	68.46	0.00	-	37.31
1645	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	建信港股通精选混合C	6.80	50.75	13.62	-	10.06
2295	富国研究量化精选混合A	42.80	50.74	23.24	12.16	123.60
2296	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	41.38	50.74	13.62	11.33	427.29
2297	中信建投轮换混合C	22.20	50.73	31.15	54.01	232.80
2298	东方红优享红利混合C	24.40	50.72	37.48	-	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	红塔红土盛弘混合型发起式C	26.55	53.85	13.63	21.07	91.20
3361	华夏核心制造混合A	13.14	34.41	13.63	-	7.57
3362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	41.38	50.74	13.62	11.33	427.29
3363	华安兴安优选一年混合A	12.68	23.53	13.62	-	15.12
3364	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	16.89	39.93	13.62	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	11.37	7.22
1937	兴业聚惠混合A	5.77	10.21	11.43	11.37	85.87
1938	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	41.38	50.74	13.62	11.33	427.29
1939	华商产业升级混合	42.14	64.16	20.14	11.33	155.73
1940	鹏华弘盛混合C	7.64	11.99	11.00	11.33	126.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	中银主题策略混合A	33.67	51.11	28.77	46.51	428.64
263	天治财富增长混合	11.69	14.59	-12.69	-20.66	427.92
264	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	41.38	50.74	13.62	11.33	427.29
265	农银区间收益混合	18.02	28.69	15.02	23.61	426.49
266	南方优选成长混合A	50.10	60.08	41.54	6.91	425.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	308.00	18788.00	8.95%
冠盛股份	605088	400.00	14240.00	6.78%
索通发展	603612	554.38	12765.28	6.08%
英科医疗	300677	320.00	12448.00	5.93%
奥泰生物	688606	169.43	10824.83	5.16%
星帅尔	002860	752.00	10603.16	5.05%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	4.90%
吉贝尔	688566	311.39	9295.13	4.43%
飞荣达	300602	260.00	8621.60	4.11%
明阳电气	301291	202.00	8405.22	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.55	83.59%
采矿业	0.75	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.8950	3.0040	3.0300	2.9710	2.9550
累计净值(元)	3.8930	4.0020	4.0280	3.9690	3.9530

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