国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

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最新净值：2.9160 0.0100(0.34%)

累计净值：3.9140

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：13.33亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	6.85	13.64	23.82	15.30
混合型名次	1319	584	1078	2394	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.24	71.13	15.26	-	435.74
混合型名次	1654	1957	3254	60	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	淳厚信睿C	2.97	4.69	14.26	33.73	8.63
1318	东方睿鑫热点挖掘A	2.97	4.09	7.11	14.25	7.43
1319	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.97	6.85	13.64	23.82	15.30
1320	华安安华灵活配置混合C	2.97	7.45	19.00	39.28	16.17
1321	景顺长城产业趋势混合	2.97	1.13	4.59	15.99	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	汇丰晋信核心成长混合C	0.71	6.88	-0.17	30.28	14.16
583	诺德新享	3.42	6.86	15.14	28.60	13.74
584	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.97	6.85	13.64	23.82	15.30
585	汇金转型升级混合	2.05	6.85	9.11	22.18	9.01
586	南方智锐混合A	2.39	6.85	13.09	34.84	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	达诚价值先锋灵活配置C	1.69	1.20	13.65	37.07	5.23
1077	英大领先回报	3.47	4.45	13.65	30.35	10.42
1078	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.97	6.85	13.64	23.82	15.30
1079	建信兴润一年持有混合	2.57	1.57	13.64	31.52	8.72
1080	工银新得利混合	1.82	4.14	13.63	20.75	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	中海魅力长三角混合	0.21	-2.06	16.85	23.84	0.68
2393	国投瑞银创新动力混合	2.61	1.02	8.76	23.83	4.21
2394	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.97	6.85	13.64	23.82	15.30
2395	惠升惠民混合C	4.44	2.65	3.93	23.82	8.33
2396	广发价值领先混合C	-1.72	3.77	6.63	23.80	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	博道盛彦混合A	2.66	9.15	16.18	34.15	15.33
367	东吴多策略C	0.88	5.89	11.09	30.84	15.31
368	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.97	6.85	13.64	23.82	15.30
369	华商甄选回报混合C	3.94	12.95	19.66	29.46	15.30
370	易方达国防军工混合A	2.97	2.43	28.84	27.23	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	民生加银创新成长混合A	46.28	51.05	-25.22	-	1.80
1653	华泰柏瑞景气驱动混合A	46.25	91.62	59.80	-	65.54
1654	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	46.24	71.13	15.26	-	435.74
1655	中银证券远见价值混合C	46.24	47.32	-5.80	-	-11.89
1656	华夏新锦升混合C	46.22	54.39	15.20	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	博时厚泽匠选一年持有期混合A	38.71	71.15	0.00	-	45.29
1956	中欧责任投资混合C	29.63	71.15	24.58	-	-1.18
1957	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	46.24	71.13	15.26	-	435.74
1958	长安裕隆混合C	24.46	71.11	28.98	-	192.30
1959	中信建投精选混合A	36.96	71.10	42.50	-	180.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	平安低碳经济混合A	27.48	54.06	15.29	-	20.61
3253	招商瑞信稳健配置混合C	10.15	16.66	15.28	-	30.59
3254	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	46.24	71.13	15.26	-	435.74
3255	汇添富优势企业精选混合A	66.86	74.87	15.26	-	15.80
3256	摩根双息平衡混合H	16.15	17.85	15.26	-	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	长城医疗保健混合A	31.71	24.03	-5.89	-	197.62
59	长盛城镇化主题混合	92.34	232.69	115.37	-	379.12
60	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	46.24	71.13	15.26	-	435.74
61	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	45.49	69.39	13.51	-	424.16
62	国泰安康定期支付混合A	4.80	14.30	8.73	-	105.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	中银主题策略混合A	36.06	64.18	29.58	-	436.01
262	万家社会责任18个月定期开放混合A	67.75	138.52	87.08	-	435.94
263	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	46.24	71.13	15.26	-	435.74
264	易方达行业领先企业混合	49.65	37.29	0.28	-	434.85
265	大成优选混合(LOF)A	20.70	34.16	18.79	-	433.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	308.00	18788.00	8.95%
冠盛股份	605088	400.00	14240.00	6.78%
索通发展	603612	554.38	12765.28	6.08%
英科医疗	300677	320.00	12448.00	5.93%
奥泰生物	688606	169.43	10824.83	5.16%
星帅尔	002860	752.00	10603.16	5.05%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	4.90%
吉贝尔	688566	311.39	9295.13	4.43%
飞荣达	300602	260.00	8621.60	4.11%
明阳电气	301291	202.00	8405.22	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.55	83.59%
采矿业	0.75	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	2.9060	2.9120	2.8320	2.8230	2.8590
累计净值(元)	3.9040	3.9100	3.8300	3.8210	3.8570

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