国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.4400 -0.0260(-1.05%)

累计净值：3.4380

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：15.44亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-4.91	-2.63	20.55	28.56
混合型名次	5949	7126	5853	2610	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.57	17.03	-0.89	-4.39	348.29
混合型名次	2988	4259	5879	2741	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	富国融丰两年定期开放混合A	-1.17	-0.92	1.73	20.86	39.32
5948	国泰金牛创新成长混合	-1.17	-5.19	-0.18	23.84	35.31
5949	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.17	-4.91	-2.63	20.55	28.56
5950	国投瑞银开放视角精选混合A	-1.17	-3.83	-0.97	16.25	28.33
5951	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	-1.17	-5.76	-4.11	17.68	24.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	申万菱信新动力混合	-0.55	-4.90	0.69	-5.28	-4.24
7125	富安达科技领航混合	1.24	-4.91	-1.78	38.26	37.46
7126	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.17	-4.91	-2.63	20.55	28.56
7127	信澳星奕混合A	-2.54	-4.91	-11.47	-3.45	29.93
7128	兴证全球欣越混合C	-1.75	-4.91	-6.40	0.42	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	益民创新优势混合	-1.08	-3.18	-2.62	9.72	13.07
5852	长信均衡策略一年持有混合A	-1.52	-3.59	-2.63	17.84	19.49
5853	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.17	-4.91	-2.63	20.55	28.56
5854	金鹰民富收益混合C	-0.46	-0.92	-2.63	2.18	5.09
5855	万家汽车新趋势混合A	0.95	-1.82	-2.63	71.34	45.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	华夏创新研选混合C	0.06	-1.71	-7.14	20.56	19.10
2609	广发成长动力三年持有期混合C	-2.42	-7.47	-1.44	20.55	10.14
2610	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.17	-4.91	-2.63	20.55	28.56
2611	嘉实量化阿尔法混合	-0.29	-0.73	-0.44	20.55	22.77
2612	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-2.78	-2.03	1.76	20.54	36.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	浙商汇金先进制造混合	-2.64	-5.22	-5.24	27.26	28.59
2514	长城科创两年定开混合A	-0.23	-3.70	1.51	28.41	28.56
2515	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.17	-4.91	-2.63	20.55	28.56
2516	华夏成长混合	0.48	0.00	-0.12	27.16	28.56
2517	中欧创新成长灵活配置混合A	1.44	-0.11	-4.13	12.24	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平
2986	信澳远见价值混合A	21.58	32.52	5.15	-	7.79
2987	富国稳健增长混合A	21.57	15.96	2.03	-	-17.99
2988	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	21.57	17.03	-0.89	-4.39	348.29
2989	中加量化研选混合C	21.57	32.40	23.40	-	18.66
2990	中邮瑞享两年定期开放混合C	21.56	25.40	15.57	18.00	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-9.06	-9.56
4258	中信建投红利智选混合C	2.49	17.04	17.19	-	21.51
4259	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	21.57	17.03	-0.89	-4.39	348.29
4260	广发均衡价值混合C	26.59	17.02	0.00	-	2.24
4261	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	9.10	17.02	0.00	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	嘉实策略混合	2.61	23.60	-0.87	-22.86	172.62
5878	长江启航混合发起A	11.93	11.17	-0.88	-	6.02
5879	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	21.57	17.03	-0.89	-4.39	348.29
5880	华泰柏瑞景气回报C	12.97	18.84	-0.89	7.30	56.84
5881	平安恒鑫混合A	4.62	3.33	-0.89	-	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	鹏华优质治理混合(LOF)	27.46	30.47	14.49	-4.37	74.36
2740	华安国企改革主题灵活配置混合A	0.11	6.29	-20.29	-4.38	183.70
2741	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	21.57	17.03	-0.89	-4.39	348.29
2742	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-4.40	87.33
2743	长信量化先锋混合C	21.67	31.08	14.65	-4.46	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华安文体健康混合A	41.88	48.64	20.28	94.67	348.90
317	工银信息产业混合A	25.86	26.31	-3.29	-3.07	348.77
318	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	21.57	17.03	-0.89	-4.39	348.29
319	富安达优势成长混合	53.85	64.09	40.20	59.26	347.97
320	华富价值增长混合	22.12	13.06	1.33	17.09	347.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.50	21909.00	8.64%
聚和材料	688503	190.00	15568.60	6.14%
英科医疗	300677	416.00	15283.84	6.03%
美好医疗	301363	591.79	14818.47	5.85%
索通发展	603612	500.00	13300.00	5.25%
火炬电子	603678	310.00	12049.70	4.75%
冠盛股份	605088	280.00	11200.00	4.42%
ST华通	002602	437.13	9052.96	3.57%
明阳电气	301291	185.00	8931.80	3.52%
福立旺	688678	278.00	8629.12	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.83	78.26%
金融业	0.95	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.51%
批发和零售业	0.11	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.4660	2.4530	2.4810	2.4690	2.4420
累计净值(元)	3.4640	3.4510	3.4790	3.4670	3.4400

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