国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)_资产配置

国泰国策驱动灵活配置混合A000511GUOTAI POLICY DRIVEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	888.59	28.71%
债券	1421.29	45.92%
银行存款和结算备付金	781.96	25.26%
其他资产	3.24	0.10%

资产总值：3095.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.42	59.06	1.91%
乐普医疗	300003	2.66	46.60	1.51%
紫金矿业	601899	1.55	45.63	1.48%
迈瑞医疗	300760	0.12	29.48	0.95%
中国平安	601318	0.50	27.55	0.89%
奥浦迈	688293	0.31	20.17	0.65%
华海药业	600521	0.86	18.22	0.59%
中泰股份	300435	0.85	17.57	0.57%
联影医疗	688271	0.11	17.42	0.56%
广发证券	000776	0.78	17.38	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	19.29%
金融业	0.01	3.38%
采矿业	0.01	2.02%
科学研究和技术服务业	0.00	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.49	12.18	0.56%
中国太保	601601	0.30	11.25	0.52%
中国人寿	601628	0.26	10.71	0.49%
纽威股份	603699	0.33	10.29	0.47%
百润股份	002568	0.40	10.24	0.47%
紫金矿业	601899	0.50	9.75	0.45%
亚钾国际	000893	0.32	9.64	0.44%
恒立液压	601100	0.13	9.36	0.43%
新易盛	300502	0.07	8.89	0.41%
杰瑞股份	002353	0.24	8.40	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.50%
金融业	0.01	4.04%
采矿业	0.00	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	0.59	16.42	0.74%
徐工机械	000425	1.72	14.83	0.67%
宇通客车	600066	0.48	12.72	0.58%
紫金矿业	601899	0.61	11.05	0.50%
百润股份	002568	0.40	10.46	0.47%
恒立液压	601100	0.13	10.34	0.47%
志特新材	300986	0.52	9.57	0.43%
杰瑞股份	002353	0.24	8.70	0.39%
亚钾国际	000893	0.32	7.81	0.35%
浙江鼎力	603338	0.13	7.68	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.17%
金融业	0.00	1.59%
采矿业	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	0.98	37.83	1.61%
川投能源	600674	1.76	30.36	1.29%
阿特斯	688472	2.20	27.63	1.17%
邮储银行	601658	4.20	23.86	1.01%
中国广核	003816	5.40	22.30	0.95%
裕同科技	002831	0.80	21.68	0.92%
华鲁恒升	600426	1.00	21.61	0.92%
百润股份	002568	0.60	16.81	0.71%
陕鼓动力	601369	1.73	15.05	0.64%
中矿资源	002738	0.40	14.20	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.89%
金融业	0.00	1.89%
采矿业	0.00	1.40%
建筑业	0.00	1.12%
房地产业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债14	10.80	1098.12	35.54%
24特国01	3.00	323.17	10.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1421.29	45.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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