财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.10 |
-20.92 |
0.58 |
-38.27 |
-54.46 |
| 本期利润(万元) |
91.84 |
-11.88 |
-10.52 |
31.42 |
20.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
902.67 |
0.00 |
985.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2170.07 |
2136.38 |
2175.96 |
2317.01 |
2310.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.73 |
1.73 |
1.74 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.23 |
0.00 |
87.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.88 |
310.98 |
729.54 |
319.85 |
429.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1982.51 |
1996.29 |
1626.82 |
4878.15 |
4531.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
441.43 |
657.45 |
402.90 |
1092.50 |
968.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1541.08 |
1338.84 |
1223.91 |
3785.65 |
3563.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.37 |
1.53 |
3.90 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.31 |
0.34 |
0.87 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
2174.59 |
2364.93 |
2360.51 |
5205.14 |
5131.48 |
| 负债合计(万元) |
3.62 |
8.53 |
7.35 |
53.45 |
20.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
2170.97 |
2356.40 |
2353.16 |
5151.69 |
5111.29 |
| 未分配利润(万元) |
917.37 |
1002.43 |
978.48 |
2131.97 |
2214.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
2.95 |
1.62 |
10.60 |
6.91 |
| 投资收益(万元) |
-12.27 |
-8.86 |
10.38 |
-99.44 |
-37.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.22 |
70.52 |
5.00 |
259.49 |
323.87 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.63 |
0.56 |
1.97 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
-2.60 |
65.23 |
17.55 |
172.63 |
294.96 |
| 管理人报酬(万元) |
7.70 |
22.03 |
13.88 |
86.10 |
63.79 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
4.95 |
3.09 |
22.83 |
17.72 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
5.93 |
6.51 |
18.92 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
9.49 |
33.04 |
23.56 |
129.34 |
93.76 |
| 利润总额(万元) |
-12.09 |
32.19 |
-6.01 |
43.29 |
201.20 |
| 净利润(万元) |
-12.09 |
32.19 |
-6.01 |
43.29 |
201.20 |
