国泰金鼎价值混合(519021)_资产配置

国泰金鼎价值混合519021GUOTAI JINDING VALUE SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40101.43	82.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8701.35	17.82%
其他资产	30.41	0.06%

资产总值：48833.19万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	95.07	3767.62	7.74%
安集科技	688019	16.77	2678.87	5.50%
卓胜微	300782	18.63	2626.83	5.39%
晶晨股份	688099	40.02	2506.75	5.15%
顺络电子	002138	85.14	2299.63	4.72%
鼎龙股份	300054	83.96	2031.83	4.17%
华海清科	688120	10.13	1901.91	3.91%
泸州老窖	000568	10.21	1831.86	3.76%
五粮液	000858	13.01	1825.43	3.75%
国元证券	000728	260.52	1779.35	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	56.62%
金融业	0.79	16.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.58%
批发和零售业	0.15	2.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	22.52	3515.37	6.88%
新莱应材	300260	85.78	3250.24	6.36%
泸州老窖	000568	14.61	3165.23	6.20%
传音控股	688036	20.22	2947.37	5.77%
晶晨股份	688099	43.51	2743.10	5.37%
安集科技	688019	14.65	2434.75	4.77%
宁德时代	300750	10.81	2194.75	4.30%
正帆科技	688596	56.77	2117.70	4.15%
新宙邦	300037	47.22	2069.27	4.05%
古井贡酒	000596	7.40	2010.04	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	54.86%
金融业	0.58	11.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.02%
批发和零售业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	22.81	3353.20	6.02%
晶方科技	603005	147.51	2979.65	5.35%
恒瑞医药	600276	60.50	2898.14	5.20%
深南电路	002916	35.43	2670.20	4.79%
正帆科技	688596	60.03	2599.43	4.66%
沪电股份	002463	117.80	2466.73	4.43%
晶晨股份	688099	28.81	2429.62	4.36%
天坛生物	600161	83.00	2253.50	4.04%
新莱应材	300260	56.27	2223.63	3.99%
安集科技	688019	13.43	2214.01	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	67.56%
金融业	0.51	9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	7.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.12%
采矿业	0.11	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	94.24	4035.53	6.78%
顺丰控股	002352	49.46	2739.09	4.60%
安集科技	688019	11.83	2475.38	4.16%
卓胜微	300782	19.89	2474.42	4.16%
诺诚健华	688428	201.36	2384.12	4.01%
顺络电子	002138	91.18	2382.53	4.00%
晶晨股份	688099	28.25	2376.73	3.99%
纽威股份	603699	187.57	2322.12	3.90%
绝味食品	603517	49.65	2175.17	3.65%
长电科技	600584	62.81	2038.18	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	65.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	15.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.86	85.80	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.80	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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