我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9152.34 |
-3343.87 |
-4010.56 |
-839.79 |
-24775.70 |
| 本期利润(万元) |
-8780.30 |
-4257.83 |
-2498.77 |
1161.07 |
-28054.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.89 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
-42.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40768.99 |
0.00 |
-35060.06 |
0.00 |
-32729.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48697.70 |
51065.11 |
55742.07 |
59516.61 |
58619.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.33 |
0.34 |
0.37 |
0.40 |
0.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.13 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-32.41 |
| 累计净值增长率(%) |
80.68 |
0.00 |
103.61 |
0.00 |
112.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8607.91 |
8666.93 |
7634.52 |
10216.00 |
14401.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
40101.43 |
49587.50 |
50920.00 |
60148.42 |
73091.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
40101.43 |
49587.50 |
50920.00 |
60148.42 |
73005.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.06 |
69.35 |
76.51 |
81.86 |
113.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.34 |
11.56 |
12.75 |
13.64 |
18.91 |
| 资产总计(万元) |
48833.19 |
58514.19 |
58903.21 |
71254.98 |
88028.69 |
| 负债合计(万元) |
135.49 |
2772.12 |
283.60 |
798.94 |
1078.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
48697.70 |
55742.07 |
58619.61 |
70456.04 |
86949.96 |
| 未分配利润(万元) |
-40768.99 |
-35060.06 |
-32729.40 |
-21038.17 |
-4667.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.22 |
17.82 |
38.04 |
17.86 |
69.56 |
| 投资收益(万元) |
-8280.01 |
-3503.10 |
-23624.00 |
-17855.09 |
14862.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
372.03 |
1511.78 |
-3278.39 |
2095.54 |
-24248.62 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.72 |
1.68 |
1.00 |
11.86 |
| 收入合计(万元) |
-7868.74 |
-1972.78 |
-26862.66 |
-15740.69 |
-9304.31 |
| 管理人报酬(万元) |
763.50 |
441.47 |
1001.73 |
517.43 |
1478.23 |
| 托管费(万元) |
127.25 |
73.58 |
166.95 |
86.24 |
246.37 |
| 其它费用(万元) |
20.82 |
10.94 |
22.74 |
12.40 |
27.17 |
| 费用合计(万元) |
911.57 |
525.99 |
1191.43 |
616.07 |
2841.44 |
| 利润总额(万元) |
-8780.30 |
-2498.77 |
-28054.09 |
-16356.76 |
-12145.75 |
| 净利润(万元) |
-8780.30 |
-2498.77 |
-28054.09 |
-16356.76 |
-12145.75 |
