我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.37 |
-15.67 |
-1.85 |
-416.77 |
-103.41 |
| 本期利润(万元) |
-18.01 |
-12.02 |
20.24 |
-530.40 |
-236.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107.38 |
0.00 |
-98.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303.61 |
2699.52 |
2811.21 |
2789.50 |
7877.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.08 |
0.00 |
35.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545.48 |
2637.09 |
2881.50 |
2888.33 |
725.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
7286.91 |
17746.83 |
60264.55 |
102506.98 |
103976.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1600.59 |
4703.67 |
10786.62 |
17132.49 |
20013.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
5686.32 |
13043.16 |
49477.93 |
85374.49 |
83963.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
25.90 |
49.01 |
81.89 |
73.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
7.19 |
13.61 |
22.75 |
20.47 |
| 资产总计(万元) |
8019.29 |
26177.01 |
64558.58 |
110461.29 |
107317.75 |
| 负债合计(万元) |
71.00 |
203.65 |
1562.14 |
2342.81 |
5466.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
7948.29 |
25973.36 |
62996.44 |
108118.48 |
101851.65 |
| 未分配利润(万元) |
-323.79 |
-930.89 |
-732.96 |
5860.91 |
2844.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.52 |
43.99 |
21.81 |
2874.59 |
1247.00 |
| 投资收益(万元) |
55.87 |
-1003.78 |
-375.51 |
7877.94 |
4930.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.49 |
-1292.76 |
-947.16 |
-1579.77 |
-797.56 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
45.74 |
8.77 |
43.93 |
30.54 |
| 收入合计(万元) |
230.55 |
-2206.81 |
-1292.09 |
9216.69 |
5410.15 |
| 管理人报酬(万元) |
60.68 |
596.29 |
382.56 |
869.83 |
395.91 |
| 托管费(万元) |
16.86 |
165.64 |
106.27 |
241.62 |
109.97 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
23.20 |
12.75 |
24.74 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
93.95 |
843.50 |
538.42 |
1801.07 |
801.05 |
| 利润总额(万元) |
136.61 |
-3050.31 |
-1830.50 |
7415.62 |
4609.10 |
| 净利润(万元) |
136.61 |
-3050.31 |
-1830.50 |
7415.62 |
4609.10 |
