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最新净值:0.926 0.000(0.00%)

累计净值:1.292

更新时间:2023-11-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰睿吉灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:戴计辉 2022-01-11 每10份派现金 0.6
基金规模: 2021-04-06 每10份派现金 0.6
    国泰睿吉灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.11 -2.32 -3.04 -4.14
混合型名次 3492 4445 3348 2533 2796
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 2.21 49.37 1.82%
传音控股 688036 0.30 43.24 1.60%
国药股份 600511 0.92 30.50 1.13%
邮储银行 601658 5.95 29.57 1.09%
石头科技 688169 0.10 29.48 1.09%
美的集团 000333 0.52 28.85 1.07%
赛轮轮胎 601058 1.85 23.33 0.86%
应流股份 603308 1.64 22.90 0.85%
盛达资源 000603 1.46 21.04 0.78%
工商银行 601398 4.49 21.01 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 19.47%
金融业 0.01 4.01%
采矿业 0.01 2.27%
批发和零售业 0.00 1.13%
教育 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-02-28评级说明
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