国泰安康定期支付混合C(002061)_资产配置

国泰安康定期支付混合C002061GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2248.58	10.92%
债券	16744.52	81.30%
银行存款和结算备付金	297.72	1.45%
其他资产	1304.76	6.34%

资产总值：20595.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	388.14	1.89%
紫金矿业	601899	9.00	264.96	1.29%
宇通客车	600066	8.00	217.68	1.06%
成都银行	601838	9.12	157.26	0.77%
新澳股份	603889	20.00	136.00	0.66%
博源化工	000683	20.00	127.00	0.62%
徐工机械	000425	10.00	115.00	0.56%
伯特利	603596	2.00	107.78	0.53%
梅花生物	600873	10.00	106.10	0.52%
顺络电子	002138	2.50	87.90	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.74%
采矿业	0.03	1.29%
金融业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	55.00	385.00	1.75%
成都银行	601838	18.12	364.14	1.66%
泸州老窖	000568	2.00	226.80	1.03%
纽威股份	603699	7.00	218.19	0.99%
立讯精密	002475	6.00	208.14	0.95%
紫金矿业	601899	9.00	175.50	0.80%
杭州银行	600926	10.00	168.20	0.77%
海尔智家	600690	6.30	156.11	0.71%
长江电力	600900	5.00	150.70	0.69%
美的集团	000333	2.00	144.40	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.17%
金融业	0.05	2.42%
采矿业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	50.00	373.00	1.98%
美的集团	000333	4.00	314.00	1.67%
成都银行	601838	18.12	311.42	1.66%
传音控股	688036	2.90	262.88	1.40%
泸州老窖	000568	2.00	259.44	1.38%
沪农商行	601825	30.00	250.20	1.33%
立讯精密	002475	6.00	245.34	1.30%
纽威股份	603699	7.00	194.81	1.04%
海尔智家	600690	6.30	172.24	0.92%
紫金矿业	601899	9.00	163.08	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	14.25%
金融业	0.06	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.46%
采矿业	0.03	1.72%
批发和零售业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.00	451.32	1.26%
沪农商行	601825	50.00	425.50	1.19%
皖能电力	000543	50.00	395.50	1.10%
圆通速递	600233	24.00	340.56	0.95%
杭州银行	600926	22.00	321.42	0.90%
传音控股	688036	2.90	275.50	0.77%
泸州老窖	000568	2.00	250.40	0.70%
立讯精密	002475	6.00	244.56	0.68%
山东高速	600350	20.00	205.60	0.57%
山东黄金	600547	9.00	203.67	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	8.68%
金融业	0.09	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.88%
采矿业	0.03	0.82%
批发和零售业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3094.28	15.10%
23国开03	20.00	2085.34	10.17%
25南电MTN005	20.00	2002.19	9.77%
25民生银行二级资本债01	18.00	1804.48	8.80%
25国债13	12.00	1202.37	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8669.98	42.30%
国家债券	2517.12	12.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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