财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.38 |
128.26 |
60.44 |
697.04 |
218.21 |
| 本期利润(万元) |
97.73 |
-40.24 |
-63.08 |
848.72 |
412.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
0.33 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4163.75 |
0.00 |
12901.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3470.09 |
5806.89 |
6484.05 |
17996.93 |
9566.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.62 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
3.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
185.92 |
0.00 |
185.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.18 |
80.58 |
78.22 |
190.53 |
182.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
25020.25 |
35844.75 |
4904.73 |
4908.14 |
4827.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
3334.25 |
5833.44 |
989.19 |
1131.83 |
1168.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
21686.01 |
30011.30 |
3915.54 |
3776.31 |
3659.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.11 |
26.46 |
2.90 |
3.88 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
7.56 |
0.83 |
0.86 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
25330.81 |
36641.67 |
5103.46 |
5103.18 |
5016.75 |
| 负债合计(万元) |
3370.00 |
839.75 |
90.72 |
98.53 |
41.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
21960.81 |
35801.92 |
5012.74 |
5004.65 |
4975.58 |
| 未分配利润(万元) |
12092.16 |
21631.50 |
2701.49 |
2442.03 |
2417.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.51 |
30.34 |
1.33 |
1.47 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
480.86 |
1464.23 |
121.44 |
-122.19 |
-12.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-350.14 |
274.38 |
80.95 |
12.55 |
17.53 |
| 其它收入(万元) |
28.69 |
35.90 |
0.14 |
0.18 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
167.93 |
1804.85 |
203.86 |
-107.99 |
5.98 |
| 管理人报酬(万元) |
89.29 |
116.49 |
17.93 |
48.86 |
25.95 |
| 托管费(万元) |
25.51 |
33.14 |
4.98 |
12.46 |
7.21 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
16.68 |
7.90 |
15.26 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
135.25 |
182.18 |
36.88 |
79.80 |
44.53 |
| 利润总额(万元) |
32.67 |
1622.67 |
166.98 |
-187.79 |
-38.55 |
| 净利润(万元) |
32.67 |
1622.67 |
166.98 |
-187.79 |
-38.55 |
