国泰鸿益灵活配置混合A(003689)_资产配置

国泰鸿益灵活配置混合A003689CATHAY PACIFIC HONG YI A FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5823.83	46.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6659.63	53.23%
其他资产	27.46	0.22%

资产总值：12510.92万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	37.50	1426.30	6.98%
中国平安	601318	20.00	1370.00	6.71%
国机汽车	600335	80.00	660.00	3.23%
新宙邦	300037	25.58	604.46	2.96%
桐昆股份	601233	30.00	493.20	2.41%
格力电器	000651	11.68	469.54	2.30%
三花智控	002050	30.00	399.60	1.96%
华友钴业	603799	7.52	400.74	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	18.57%
金融业	0.14	6.71%
批发和零售业	0.07	3.23%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	30.00	1757.40	2.20%
格力电器	000651	20.00	943.00	1.18%
新城控股	601155	30.00	929.10	1.16%
三友化工	600409	90.00	774.90	0.97%
国机汽车	600335	80.00	724.00	0.91%
天齐锂业	002466	14.00	694.24	0.87%
新华保险	601336	14.70	630.34	0.79%
三一重工	600031	60.00	538.20	0.67%
桐昆股份	601233	30.00	516.60	0.65%
华能国际	600011	80.00	508.80	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	4.35%
金融业	0.24	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.19%
房地产业	0.09	1.16%
批发和零售业	0.07	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
完美世界	002624	31.98	1070.69	1.32%
国机汽车	600335	80.00	900.80	1.11%
跨境通	002640	45.00	884.25	1.09%
瑞康医药	002589	57.20	870.58	1.07%
平安银行	000001	77.00	839.30	1.03%
飞凯材料	300398	34.99	804.86	0.99%
晨鸣纸业	000488	44.46	776.23	0.96%
招商银行	600036	26.00	756.34	0.93%
桐昆股份	601233	33.48	738.23	0.91%
工商银行	601398	120.00	730.80	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	5.20%
金融业	0.38	4.65%
批发和零售业	0.27	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
跨境通	002640	43.29	828.57	1.02%
伊利股份	600887	25.00	804.75	1.00%
瑞康医药	002589	57.20	769.34	0.95%
三一重工	600031	80.00	725.60	0.90%
通威股份	600438	55.00	666.05	0.82%
广汇能源	600256	100.00	506.00	0.63%
华鲁恒升	600426	30.00	477.60	0.59%
飞凯材料	300398	20.00	423.00	0.52%
中国中车	601766	35.00	423.85	0.52%
阳光电源	300274	21.56	404.66	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	6.60%
批发和零售业	0.16	1.98%
采矿业	0.05	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18余杭创新SCP002	50.00	5011.50	6.28%
18北京银行CD123	50.00	4901.00	6.14%
16一心堂MTN001	30.00	2970.00	3.72%
17浙商银行CD140	30.00	2867.70	3.60%
17国开07	22.70	2270.00	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4273.40	5.36%
国家债券	1862.40	2.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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