国泰鸿益灵活配置混合A(003689)_规模评级

国泰鸿益灵活配置混合A003689CATHAY PACIFIC HONG YI A FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	2.02	7.74	7.73	7.73	7.73	7.74	7.74
季度净申购	-59001.15	21.14	-4.02	-5.34	-7.11	-11.95	43760.32
总份额	20805.92	79807.07	79785.94	79789.96	79795.29	79802.41	79814.36
季度总申购份额	0.08	22.21	0.36	0.44	0.46	0.16	43773.41
季度总赎回份额	59001.23	1.07	4.39	5.78	7.57	12.11	13.10

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	284.94	3269959.21	-	-	0.01
3	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	253.63	2470810.09	-	-	-
4	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	250.83	2443741.04	-	-	-
5	南方配售	186.28	1806421.90	-	-	-
国泰鸿益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	华夏新趋势混合A	2.03	18925.93	-2.22	0.05	2.26
1118	汇添富弘安混合A	2.03	19144.57	-	-	-
1119	九泰锐诚混合	2.03	21487.53	-	-	-
1120	长安鑫兴混合A	2.02	23224.63	20.89	991.09	970.20
1121	长信利尚一年定开混合	2.02	20013.76	-	-	-
1122	广发新兴成长混合	2.02	30548.78	-1456.81	843.34	2300.15
1123	广发鑫源混合A	2.02	19223.23	-	-	4.40
1124	国泰鸿益灵活配置混合A	2.02	20805.92	-59001.15	0.08	59001.23
1125	凯石淳行业精选混合	2.02	22560.24	-11523.13	2068.52	13591.65
1126	大成一带一路灵活配置混合	2.01	22032.87	-2303.79	3258.45	5562.25
1127	富国新动力灵活配置混合A	2.01	14763.51	-1203.37	6531.19	7734.56
1128	银河君盛混合C	2.01	20097.79	-5.70	14.45	20.14
1129	国联安鑫隆混合A	2.00	19120.46	-	0.00	-
1130	华夏新锦升混合C	2.00	20004.85	-	-	-
1131	长盛生态环境主题灵活配置混合	1.99	13808.53	-343.16	202.47	545.63

截止日期：2018-09-30基金投资类型：混合型（共 3092 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	284.94	3269959.21	-	-	0.01
3	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	253.63	2470810.09	-	-	-
4	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	250.83	2443741.04	-	-	-
5	兴全趋势投资混合(LOF)	137.47	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
国泰鸿益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	工银现代服务业混合	2.14	21022.56	-44.17	5.40	49.56
1111	东方岳灵活配置混合	1.98	21016.16	-	-	0.23
1112	中邮低碳经济灵活配置混合	1.24	20946.85	-288.41	194.48	482.88
1113	富国研究量化精选混合	1.61	20940.83	-538.03	98.76	636.79
1114	诺安进取回报混合	1.82	20920.10	-34.76	1.95	36.71
1115	嘉实增长混合	18.59	20919.97	-102.71	552.07	654.78
1116	前海开源高端装备制造混合	2.41	20824.08	-857.63	165.53	1023.16
1117	国泰鸿益灵活配置混合A	2.02	20805.92	-59001.15	0.08	59001.23
1118	国投瑞银融华债券	3.06	20702.83	-276.59	385.94	662.53
1119	富安达策略精选混合	4.55	20609.38	-294.17	608.22	902.39
1120	信达澳银健康中国混合	1.82	20586.59	-1719.10	258.26	1977.35
1121	中海量化策略混合	1.45	20574.96	10328.87	28840.59	18511.72
1122	华泰保兴吉年丰A	1.82	20556.70	2798.65	6250.91	3452.26
1123	添富熙和混合A	2.07	20513.08	-1514.24	0.18	1514.42
1124	上投摩根香港精选港股通混合	1.88	20507.03	-2944.52	198.61	3143.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	137.47	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
2	金鹰鑫瑞混合A	31.44	283804.45	280152.03	294672.16	14520.13
3	海富通股票混合	25.83	454031.53	188850.62	263718.49	74867.87
4	金鹰鑫瑞混合C	20.95	167414.46	154681.12	247471.68	92790.56
5	上投摩根成长先锋混合	26.95	267419.92	126989.59	139998.50	13008.91
国泰鸿益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平

2481	中邮核心成长混合	46.27	879140.41	-51310.35	3194.07	54504.42
2482	光大保德信鼎鑫混合A	2.25	23528.69	-52713.00	11.82	52724.82
2483	招商安益灵活配置混合	1.86	18289.84	-53921.15	8875.13	62796.29
2484	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)	3.74	40407.14	-55641.82	100.72	55742.54
2485	长城稳健成长灵活配置混合	2.05	18999.61	-55882.12	41.87	55924.00
2486	财通新视野混合C	2.11	21297.97	-56742.81	138.99	56881.80
2487	前海开源沪港深优势精选混合	7.93	82048.38	-57279.02	7427.68	64706.70
2488	国泰鸿益灵活配置混合A	2.02	20805.92	-59001.15	0.08	59001.23
2489	嘉实主题增强混合	0.07	623.36	-61853.35	115.57	61968.92
2490	九泰锐丰混合(LOF)	2.35	25966.50	-62419.67	0.20	62419.87
2491	兴全新视野定期开放混合型发起式	56.70	530865.74	-66727.76	13752.84	80480.60
2492	长城久惠灵活配置混合	1.57	15116.84	-83263.83	22.47	83286.31
2493	华安新乐享灵活配置混合	2.45	21834.61	-84436.53	333.81	84770.34
2494	国泰金龙行业混合	19.69	462139.58	-88409.07	49078.80	137487.87
2495	嘉实新添泽定期混合	1.61	15551.22	-93622.04	115.87	93737.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	137.47	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
2	金鹰鑫瑞混合A	31.44	283804.45	280152.03	294672.16	14520.13
3	海富通股票混合	25.83	454031.53	188850.62	263718.49	74867.87
4	金鹰鑫瑞混合C	20.95	167414.46	154681.12	247471.68	92790.56
5	万家瑞和C	19.23	180464.58	36042.03	222833.83	186791.80
国泰鸿益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平

2432	上投摩根安丰回报混合A	0.04	353.33	-44649.93	0.10	44650.02
2433	银河旺利混合A	0.02	169.51	-8.45	0.10	8.55
2434	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.11	1087.85	-	0.09	-
2435	银华汇利灵活配置混合A	4.20	29699.29	-1.46	0.09	1.54
2436	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	4.93	-0.56	0.09	0.65
2437	长信内需成长混合E	0.00	0.08	-	0.08	-
2438	长信双利优选混合E	0.00	0.08	-	0.08	-
2439	国泰鸿益灵活配置混合A	2.02	20805.92	-59001.15	0.08	59001.23
2440	前海开源裕瑞混合C	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
2441	德邦稳盈增长灵活配置混合	0.85	10634.62	-1000.61	0.07	1000.68
2442	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	0.90	10059.28	-0.85	0.07	0.91
2443	红塔红土盛通混合型发起式C	0.07	831.00	-44.42	0.07	44.48
2444	汇安丰泽混合C	0.00	0.07	-499.93	0.07	500.00
2445	信诚新锐回报灵活配置混合A	0.29	3020.26	-0.10	0.07	0.17
2446	银河君尚混合C	0.08	824.23	-8.40	0.07	8.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	嘉实新机遇混合发起式	1.37	13000.00	-	-	1188000.00
国泰鸿益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平

43	招商安益灵活配置混合	1.86	18289.84	-53921.15	8875.13	62796.29
44	兴全可转债	28.01	275982.89	-32409.67	30236.06	62645.73
45	九泰锐丰混合(LOF)	2.35	25966.50	-62419.67	0.20	62419.87
46	嘉实主题增强混合	0.07	623.36	-61853.35	115.57	61968.92
47	易方达医疗保健行业混合	33.63	223745.79	36439.02	98033.82	61594.80
48	富国国家安全主题混合	14.73	296950.44	19597.04	80899.87	61302.84
49	光大保德信优势配置混合	33.48	393003.57	-10402.29	50797.69	61199.98
50	国泰鸿益灵活配置混合A	2.02	20805.92	-59001.15	0.08	59001.23
51	嘉实优化红利混合	30.34	242371.56	10729.97	69384.43	58654.47
52	中欧达乐混合	0.76	7608.63	-	-	58228.55
53	富国医疗保健行业混合	12.92	70700.11	-4323.60	53547.25	57870.84
54	融通医疗保健行业混合A	13.81	143863.48	10818.07	68662.81	57844.74
55	嘉合磐石C	11.88	105362.03	50767.95	107720.13	56952.18
56	财通新视野混合C	2.11	21297.97	-56742.81	138.99	56881.80
57	长城稳健成长灵活配置混合	2.05	18999.61	-55882.12	41.87	55924.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

124

6436054.2400

99.99%

0.01%

2017-12-31

129

6185267.9900

99.98%

0.02%

2017-06-30

130

6138646.7200

99.97%

0.03%

2016-11-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	124	6436054.2400	79797.03	99.99	10.05	0.01
2017-12-31	129	6185267.9900	79775.54	99.98	14.41	0.02
2017-06-30	130	6138646.7200	79775.54	99.97	26.86	0.03
2016-11-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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