财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
348.14 |
122.49 |
-6.39 |
2.24 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
2179.51 |
147.28 |
-134.02 |
-121.06 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
-0.05 |
-0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3575.94 |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11698.62 |
12820.95 |
13380.84 |
96.62 |
12.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.39 |
1.36 |
1.37 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.47 |
0.00 |
48.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2859.45 |
699.86 |
62.74 |
912.82 |
971.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
27619.21 |
1001.57 |
17.97 |
16822.90 |
23177.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
25992.07 |
0.00 |
7.62 |
4181.33 |
5889.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1627.14 |
1001.57 |
10.35 |
12641.57 |
17288.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.80 |
2.12 |
0.04 |
9.81 |
12.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
0.26 |
0.01 |
1.64 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
30628.43 |
1701.50 |
88.53 |
17754.72 |
25031.81 |
| 负债合计(万元) |
2332.01 |
10.84 |
12.24 |
246.96 |
40.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
28296.43 |
1690.66 |
76.29 |
17507.76 |
24991.21 |
| 未分配利润(万元) |
7856.13 |
451.44 |
19.35 |
5057.25 |
7675.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.22 |
23.18 |
8.31 |
41.57 |
27.75 |
| 投资收益(万元) |
314.27 |
23.05 |
-6.43 |
-523.61 |
4.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.94 |
-97.50 |
-99.25 |
-83.10 |
-55.45 |
| 其它收入(万元) |
7.90 |
7.68 |
0.18 |
0.22 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
472.33 |
-43.59 |
-97.19 |
-564.93 |
-23.06 |
| 管理人报酬(万元) |
36.24 |
30.21 |
24.82 |
148.62 |
84.12 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
4.90 |
4.14 |
24.77 |
14.02 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
8.97 |
9.34 |
20.22 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
45.81 |
48.68 |
41.63 |
210.24 |
118.28 |
| 利润总额(万元) |
426.52 |
-92.27 |
-138.82 |
-775.17 |
-141.33 |
| 净利润(万元) |
426.52 |
-92.27 |
-138.82 |
-775.17 |
-141.33 |
