国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

两日380亿资金借道ETF入市机构看好中国资产[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.6664 0.0154(0.93%)

累计净值：1.7624

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：1.07亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-0.47	2.29	6.01	0.46
混合型名次	2992	4851	4745	3854	5709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.64	19.40	13.52	18.06	80.81
混合型名次	3645	4930	3464	1493	1952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	大成聚优成长混合A	-1.32	9.27	29.36	47.82	28.97
2991	大成优势企业混合C	-1.32	-0.38	0.31	3.89	1.66
2992	国泰安益灵活配置混合A	-1.32	-0.47	2.29	6.01	0.46
2993	国泰安益灵活配置混合C	-1.32	-0.48	2.26	5.95	0.44
2994	国泰君安周期精选混合发起A	-1.32	5.57	16.22	26.58	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	永赢惠添益混合C	-1.38	-0.46	8.38	11.56	6.81
4850	广发恒益一年持有期混合C	-1.41	-0.47	3.05	-0.25	1.82
4851	国泰安益灵活配置混合A	-1.32	-0.47	2.29	6.01	0.46
4852	华安沣瑞一年持有混合C	-0.22	-0.47	0.69	1.49	0.43
4853	华商大盘量化精选混合	-1.92	-0.47	3.30	6.93	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.81	0.01	2.30	3.11	1.97
4744	广发睿智两年持有期混合发起式A	-4.85	-4.20	2.29	7.57	0.08
4745	国泰安益灵活配置混合A	-1.32	-0.47	2.29	6.01	0.46
4746	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31
4747	鹏扬景合六个月持有混合	-0.54	-0.06	2.29	2.54	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平
3852	华夏新机遇混合A	-1.38	0.33	2.32	6.02	0.88
3853	华夏永泓一年持有混合A	-0.93	-1.03	1.14	6.02	1.03
3854	国泰安益灵活配置混合A	-1.32	-0.47	2.29	6.01	0.46
3855	永赢稳健增长一年持有混合A	-0.09	1.39	4.63	6.00	3.35
3856	中海优质成长混合	-6.45	-2.76	11.09	6.00	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	汇泉匠心智选一年持有混合A	-3.90	-0.56	1.86	4.32	0.47
5708	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
5709	国泰安益灵活配置混合A	-1.32	-0.47	2.29	6.01	0.46
5710	华富智慧城市灵活配置混合	-8.23	-6.83	9.75	6.48	0.46
5711	交银新生活力灵活配置混合	-1.96	-1.15	1.09	-6.50	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	21.66	37.97	26.37	-	6.62
3644	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	21.65	28.74	11.11	-	-2.61
3645	国泰安益灵活配置混合A	21.64	19.40	13.52	18.06	80.81
3646	银河研究精选混合C	21.64	46.90	4.26	-	-1.52
3647	易方达新丝路混合	21.63	37.83	13.79	29.89	127.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	诺德新宜	11.65	19.41	-8.76	-15.10	5.22
4929	东吴安鑫量化混合C	9.11	19.40	17.04	-	18.27
4930	国泰安益灵活配置混合A	21.64	19.40	13.52	18.06	80.81
4931	金鹰元禧混合A	9.37	19.38	12.63	15.17	43.99
4932	民生加银新兴产业混合A	10.38	19.38	10.76	-13.96	-9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	天弘安康颐丰一年持有期混合A	7.89	14.04	13.56	-	11.52
3463	招商瑞乐6个月持有期混合C	5.95	17.41	13.53	-	14.72
3464	国泰安益灵活配置混合A	21.64	19.40	13.52	18.06	80.81
3465	招商瑞信稳健配置混合C	8.05	13.81	13.52	16.85	28.50
3466	中航军民融合精选A	4.02	75.77	13.51	1.24	59.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	易方达瑞康灵活配置混合A	7.44	10.28	6.62	18.07	15.89
1492	长城环保主题灵活配置混合A	35.06	51.46	7.90	18.06	180.42
1493	国泰安益灵活配置混合A	21.64	19.40	13.52	18.06	80.81
1494	易方达瑞祺混合E	8.49	12.49	12.71	18.03	80.82
1495	中欧达益稳健一年混合A	7.88	13.16	14.88	18.03	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	泰康沪港深价值优选混合	30.10	63.77	29.23	-6.00	80.83
1951	易方达瑞祺混合E	8.49	12.49	12.71	18.03	80.82
1952	国泰安益灵活配置混合A	21.64	19.40	13.52	18.06	80.81
1953	中加优势企业混合A	59.68	71.34	47.52	49.86	80.81
1954	前海开源裕和混合A	18.99	34.05	32.14	44.99	80.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.67	613.32	3.53%
贵州茅台	600519	0.40	550.87	3.17%
中国平安	601318	6.41	438.44	2.52%
紫金矿业	601899	10.42	359.18	2.07%
中际旭创	300308	0.58	353.80	2.03%
招商银行	600036	7.52	316.59	1.82%
美的集团	000333	2.88	225.07	1.29%
新易盛	300502	0.50	216.30	1.24%
兴业银行	601166	10.00	210.60	1.21%
立讯精密	002475	3.68	208.69	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	50.10%
金融业	0.35	19.99%
采矿业	0.09	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-20国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合A)产品资...

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.6510	1.6682	1.6936	1.6887	1.6944
累计净值(元)	1.7470	1.7642	1.7896	1.7847	1.7904

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