国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.7150 0.0101(0.59%)

累计净值：1.8110

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：1.17亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	5.21	5.27	21.09	3.39
混合型名次	3462	3594	2982	3626	4225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.51	23.35	17.06	20.32	86.08
混合型名次	4501	4905	3078	1010	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平
3460	工银领航三年持有混合	0.59	7.71	3.72	28.65	7.55
3461	工银优质成长混合A	0.59	8.56	11.78	45.42	5.81
3462	国泰安益灵活配置混合A	0.59	5.21	5.27	21.09	3.39
3463	国泰安益灵活配置混合C	0.59	5.19	5.24	21.02	3.38
3464	国投瑞银竞争优势混合C	0.59	7.81	1.52	27.58	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，高于同类基金平均水平
3592	长城健康生活混合	0.62	5.21	3.89	8.04	6.81
3593	长江智能制造混合型发起式C	0.95	5.21	6.45	26.98	4.44
3594	国泰安益灵活配置混合A	0.59	5.21	5.27	21.09	3.39
3595	鑫元行业轮动A	0.90	5.21	2.79	17.60	3.89
3596	国富价值成长一年持有期混合C	1.16	5.20	2.69	29.95	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	摩根转型动力混合C	-0.83	2.99	5.28	38.63	1.16
2981	中欧内需成长混合A	1.41	9.95	5.28	38.06	5.75
2982	国泰安益灵活配置混合A	0.59	5.21	5.27	21.09	3.39
2983	交银成长30混合	-0.11	1.20	5.27	4.47	0.46
2984	西部利得碳中和混合发起A	0.09	5.83	5.27	44.37	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	富国融悦12个月持有期混合A	0.77	3.86	3.49	21.10	4.16
3625	嘉实蓝筹优势混合A	0.26	5.90	3.75	21.10	4.20
3626	国泰安益灵活配置混合A	0.59	5.21	5.27	21.09	3.39
3627	鹏华产业升级混合C	2.01	8.66	0.02	21.09	10.64
3628	湘财研究精选一年持有期混合C	0.12	2.35	-1.18	21.08	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	广发新兴产业精选混合A	0.33	7.79	8.04	36.19	3.39
4224	国富匠心精选混合C	0.63	3.67	0.16	18.99	3.39
4225	国泰安益灵活配置混合A	0.59	5.21	5.27	21.09	3.39
4226	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.20	5.07	7.64	20.32	3.39
4227	华安动力领航混合A	-0.22	4.30	8.99	43.58	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	25.53	30.08	-7.37	-38.47	72.10
4500	广发消费领先混合C	25.52	18.01	-11.25	-	-20.71
4501	国泰安益灵活配置混合A	25.51	23.35	17.06	20.32	86.08
4502	招商康泰混合	25.51	29.82	21.18	-8.47	24.79
4503	信诚优胜精选混合C	25.50	23.20	-5.38	-	-11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	宏利稳定混合	21.10	23.36	-11.97	-39.73	829.94
4904	华宝海外中国混合	47.64	23.36	-5.30	-30.81	50.00
4905	国泰安益灵活配置混合A	25.51	23.35	17.06	20.32	86.08
4906	前海联合新思路混合A	11.37	23.34	11.48	11.99	24.75
4907	东吴安鑫量化混合C	10.93	23.32	18.41	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	11.17	67.95
3077	中融鑫思路混合A	11.92	17.01	17.07	12.67	68.79
3078	国泰安益灵活配置混合A	25.51	23.35	17.06	20.32	86.08
3079	中邮优享一年定期开放混合C	7.54	14.10	17.06	-	23.15
3080	泓德瑞嘉三年持有期混合C	34.02	44.38	17.06	-	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	国投瑞银新丝路混合(LOF)	54.89	37.40	15.63	20.42	164.84
1009	富国阿尔法两年持有期混合	29.24	28.48	22.33	20.40	82.60
1010	国泰安益灵活配置混合A	25.51	23.35	17.06	20.32	86.08
1011	安信新优选混合C	2.68	12.10	13.29	20.29	85.06
1012	中欧瑾通灵活配置混合C	7.34	15.11	16.38	20.28	68.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	易方达北交所精选两年定开混合C	59.76	114.43	109.15	-	86.12
1838	交银启明混合A	53.54	65.24	16.08	36.20	86.11
1839	国泰安益灵活配置混合A	25.51	23.35	17.06	20.32	86.08
1840	新华鑫回报	36.64	43.03	27.76	20.61	86.03
1841	博时研究慧选混合A	57.81	111.94	84.43	-	86.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1126.31	3.82%
宁德时代	300750	2.80	1125.60	3.82%
中国平安	601318	12.16	670.14	2.28%
招商银行	600036	13.62	550.38	1.87%
紫金矿业	601899	17.68	520.50	1.77%
美的集团	000333	6.19	449.77	1.53%
恒瑞医药	600276	5.73	409.98	1.39%
东方财富	300059	14.99	406.53	1.38%
中际旭创	300308	0.96	387.53	1.32%
长江电力	600900	13.77	375.23	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	52.45%
金融业	0.62	20.99%
采矿业	0.15	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.52%
建筑业	0.05	1.57%
科学研究和技术服务业	0.04	1.30%
农、林、牧、渔业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.7049	1.6974	1.7096	1.7132	1.6874
累计净值(元)	1.8009	1.7934	1.8056	1.8092	1.7834

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