国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.6209 -0.0123(-0.75%)

累计净值：1.7169

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：1.17亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.51	1.00	18.71	18.74
混合型名次	4615	4603	2752	2920	3809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.24	14.84	10.86	17.95	75.87
混合型名次	3298	4629	3189	1379	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	广发招享混合A	-0.50	-0.83	-0.85	3.70	8.75
4614	广发招享混合C	-0.50	-0.86	-0.94	3.49	8.34
4615	国泰安益灵活配置混合A	-0.50	-1.51	1.00	18.71	18.74
4616	华泰柏瑞价值增长混合A	-0.50	-4.80	-2.67	27.76	41.13
4617	交银持续成长主题混合A	-0.50	-1.48	1.62	42.27	48.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	广发恒阳一年持有期混合C	-0.21	-1.51	-4.12	1.96	6.10
4602	广发价值领航一年持有混合C	-2.10	-1.51	2.64	23.03	64.96
4603	国泰安益灵活配置混合A	-0.50	-1.51	1.00	18.71	18.74
4604	国泰安益灵活配置混合C	-0.51	-1.51	0.98	18.66	18.62
4605	南方宝昌混合A	-0.71	-1.51	0.51	6.63	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33
2751	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70
2752	国泰安益灵活配置混合A	-0.50	-1.51	1.00	18.71	18.74
2753	南方宝元债券C	-0.47	-0.57	1.00	5.27	4.54
2754	新华科技创新主题灵活配置混合	8.16	10.33	1.00	58.32	61.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	鹏华成长智选混合C	0.51	-1.84	0.33	18.72	26.28
2919	浦银安盛科技创新一年定开混合C	2.39	1.76	0.69	18.72	20.93
2920	国泰安益灵活配置混合A	-0.50	-1.51	1.00	18.71	18.74
2921	国泰金龙行业混合	0.21	0.11	3.18	18.71	18.41
2922	东方红优享红利混合A	-1.22	-3.10	0.73	18.70	20.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	中银健康生活混合	0.17	0.17	1.64	22.20	18.78
3808	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
3809	国泰安益灵活配置混合A	-0.50	-1.51	1.00	18.71	18.74
3810	博时主题行业混合	-0.75	-0.25	5.39	23.91	18.73
3811	华夏核心资产混合A	-0.31	-1.59	-0.06	16.67	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	景顺安盈回报一年持有混合A	19.25	36.95	36.31	-	48.13
3297	招商制造业混合C	19.25	27.75	3.09	9.59	143.50
3298	国泰安益灵活配置混合A	19.24	14.84	10.86	17.95	75.87
3299	华泰柏瑞量化增强混合C	19.24	37.38	19.96	10.78	12.89
3300	华泰柏瑞轮动精选混合C	19.24	44.23	0.00	-	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	招商安益灵活配置混合	7.26	14.85	13.95	1.33	60.64
4628	广发鑫享混合A	0.83	14.84	-27.44	-12.26	98.21
4629	国泰安益灵活配置混合A	19.24	14.84	10.86	17.95	75.87
4630	国联安鑫元1个月持有混合C	2.42	14.83	15.63	-	16.14
4631	中信保诚远见成长混合A	14.60	14.83	0.00	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	永赢添添悦6个月持有混合C	1.99	11.09	10.87	-	11.38
3188	中欧融享增益一年持有混合A	5.06	11.13	10.87	-	9.83
3189	国泰安益灵活配置混合A	19.24	14.84	10.86	17.95	75.87
3190	华商产业升级混合	39.98	34.42	10.85	4.32	133.73
3191	南方誉浦一年持有混合A	5.96	14.37	10.85	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	长城久鑫A	59.91	63.42	37.86	17.96	178.87
1378	富国睿利定期开放混合型发起式A	11.40	17.85	8.90	17.95	50.50
1379	国泰安益灵活配置混合A	19.24	14.84	10.86	17.95	75.87
1380	东方红匠心甄选一年持有混合	4.92	10.59	11.90	17.92	23.96
1381	南方利淘A	5.15	13.33	11.31	17.85	74.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	136.35	135.56	120.41	-	75.94
1792	国富新机遇混合C	2.07	8.48	9.07	17.97	75.88
1793	国泰安益灵活配置混合A	19.24	14.84	10.86	17.95	75.87
1794	财通资管价值发现混合A	18.34	24.87	-1.95	16.29	75.86
1795	建信优选成长混合H	4.08	6.53	-7.19	-1.54	75.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1126.31	3.82%
宁德时代	300750	2.80	1125.60	3.82%
中国平安	601318	12.16	670.14	2.28%
招商银行	600036	13.62	550.38	1.87%
紫金矿业	601899	17.68	520.50	1.77%
美的集团	000333	6.19	449.77	1.53%
恒瑞医药	600276	5.73	409.98	1.39%
东方财富	300059	14.99	406.53	1.38%
中际旭创	300308	0.96	387.53	1.32%
长江电力	600900	13.77	375.23	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	52.45%
金融业	0.62	20.99%
采矿业	0.15	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.52%
建筑业	0.05	1.57%
科学研究和技术服务业	0.04	1.30%
农、林、牧、渔业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万...

关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合A)产品资...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6332	1.6346	1.6418	1.6291	1.6138
累计净值(元)	1.7292	1.7306	1.7378	1.7251	1.7098

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