国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs助力消费投资正循环[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.319 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.415

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周峥奇

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：1.34亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-3.36	-3.50	-2.48	-3.34
混合型名次	6234	5008	6620	5496	6377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.86	-9.67	-9.13	-	43.17
混合型名次	6795	4799	5356	612	1939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	广发均衡增长混合C	-0.36	-1.16	1.18	-0.75	0.73
6233	国联安锐意混合	-0.36	-0.42	5.46	0.54	1.45
6234	国泰安益灵活配置混合A	-0.36	-3.36	-3.50	-2.48	-3.34
6235	国泰安益灵活配置混合C	-0.36	-3.36	-3.52	-2.53	-3.37
6236	海通红利优选A	-0.36	-6.42	-9.47	-12.04	-10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	安信平衡增利混合C	-1.04	-3.36	-1.88	-4.31	-2.67
5007	东吴裕盈一年持有混合B	0.16	-3.36	-3.40	-1.46	-2.93
5008	国泰安益灵活配置混合A	-0.36	-3.36	-3.50	-2.48	-3.34
5009	国泰安益灵活配置混合C	-0.36	-3.36	-3.52	-2.53	-3.37
5010	汇安行业龙头混合	-1.51	-3.36	6.48	3.94	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	湘财长弘灵活配置混合C	1.28	-3.54	-3.49	-3.74	-2.89
6619	中海进取收益混合	-0.96	-4.78	-3.49	-6.74	-8.10
6620	国泰安益灵活配置混合A	-0.36	-3.36	-3.50	-2.48	-3.34
6621	嘉实多元动力混合A	0.73	-7.71	-3.50	-17.07	-6.50
6622	工银新机遇灵活配置混合A	-0.66	-6.19	-3.51	-3.77	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	华夏互联网龙头混合A	2.87	-4.38	-0.49	-2.47	-1.31
5495	富国龙头优势混合C	-0.80	-4.91	1.83	-2.48	5.11
5496	国泰安益灵活配置混合A	-0.36	-3.36	-3.50	-2.48	-3.34
5497	华夏创新驱动混合C	-0.78	-4.11	1.58	-2.48	-0.19
5498	嘉实优质核心两年持有期混合A	2.34	-1.96	-1.32	-2.48	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6377 位，低于同类基金平均水平
6375	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-0.40	-1.40	-1.00	-3.05	-3.34
6376	创金合信优选回报混合	-0.56	-0.30	-0.81	-0.05	-3.34
6377	国泰安益灵活配置混合A	-0.36	-3.36	-3.50	-2.48	-3.34
6378	建信恒久价值混合	0.35	-2.47	-1.51	-4.37	-3.34
6379	前海联合产业趋势混合A	-1.28	-11.11	-6.47	-4.33	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	财通智慧成长混合C	-5.86	-19.68	-28.38	-	-0.63
6794	广发改革混合	-5.86	-31.95	-30.22	-	-14.80
6795	国泰安益灵活配置混合A	-5.86	-9.67	-9.13	-	43.17
6796	华安宏利混合C	-5.86	-28.57	0.00	-	-41.13
6797	大成专精特新混合C	-5.87	-20.87	-25.73	-	-26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	兴全合丰三年持有混合	14.12	-9.66	-14.24	-	-32.85
4798	易方达趋势优选混合C	-0.25	-9.66	-27.70	-	-27.65
4799	国泰安益灵活配置混合A	-5.86	-9.67	-9.13	-	43.17
4800	诺德天富	2.54	-9.67	-10.32	-	9.02
4801	益民创新优势混合	9.12	-9.67	3.24	-	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-7.61	-8.29	-9.12	-	36.02
5355	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-	40.51
5356	国泰安益灵活配置混合A	-5.86	-9.67	-9.13	-	43.17
5357	交银数据产业灵活配置混合C	-1.90	-20.49	-9.15	-	-36.55
5358	海富通收益增长混合	-4.40	-12.81	-9.17	-	590.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	国投瑞银国家安全混合A	6.66	-9.38	3.54	-	12.99
611	九泰久益混合C	6.83	-0.80	10.84	-	137.09
612	国泰安益灵活配置混合A	-5.86	-9.67	-9.13	-	43.17
613	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-8.89	-26.52	-21.27	-	83.52
614	易方达环保主题混合	-10.81	-17.11	-6.57	-	204.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	国富大中华美元现汇	11.61	7.27	-2.01	-	43.29
1938	中欧新趋势混合(LOF)C	-3.38	-9.43	-5.70	-	43.22
1939	国泰安益灵活配置混合A	-5.86	-9.67	-9.13	-	43.17
1940	农银策略精选混合	0.35	-6.80	-16.24	-	43.17
1941	中欧康裕混合C	4.62	2.70	4.73	-	43.16

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1092.70	3.94%
宁德时代	300750	3.30	834.70	3.01%
中国平安	601318	14.10	727.98	2.63%
招商银行	600036	15.40	666.67	2.41%
美的集团	000333	6.50	510.25	1.84%
长江电力	600900	17.10	475.55	1.72%
紫金矿业	601899	22.10	400.45	1.45%
兴业银行	601166	18.50	399.60	1.44%
东方财富	300059	16.50	372.57	1.34%
五粮液	000858	2.60	341.51	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	49.05%
金融业	0.65	23.48%
采矿业	0.14	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.28%
建筑业	0.05	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	0.97%
农、林、牧、渔业	0.03	0.91%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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标题：关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万...

关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合A)产品资...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.321	1.323	1.324	1.323	1.324
累计净值(元)	1.417	1.419	1.420	1.419	1.420

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