国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.7672 0.0238(1.37%)

累计净值：1.8632

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.84亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	3.07	4.14	10.96	6.53
混合型名次	2532	3345	3051	3621	3768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.14	28.35	22.38	21.72	91.75
混合型名次	3533	4143	3718	1457	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	广发鑫源混合A	1.37	20.16	20.26	32.30	27.44
2531	广发鑫源混合C	1.37	20.11	20.14	31.96	27.23
2532	国泰安益灵活配置混合A	1.37	3.07	4.14	10.96	6.53
2533	国泰安益灵活配置混合C	1.37	3.07	4.11	10.91	6.50
2534	嘉合锦鑫混合C	1.37	1.26	-1.10	17.33	14.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，高于同类基金平均水平
3343	中欧新动力混合(LOF)C	0.39	3.09	4.46	15.23	9.19
3344	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	1.55	3.08	-5.46	7.10	1.86
3345	国泰安益灵活配置混合A	1.37	3.07	4.14	10.96	6.53
3346	国泰安益灵活配置混合C	1.37	3.07	4.11	10.91	6.50
3347	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.46	3.07	3.48	2.82	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，高于同类基金平均水平
3049	富国清洁能源产业灵活配置混合A	0.73	1.33	4.16	10.39	8.54
3050	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.05	14.24	4.16	26.62	11.33
3051	国泰安益灵活配置混合A	1.37	3.07	4.14	10.96	6.53
3052	金鹰鑫瑞混合C	1.05	4.05	4.14	8.36	7.89
3053	招商裕泰混合	1.30	7.12	4.13	9.00	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	大成创新趋势混合A	0.18	0.65	0.34	10.97	8.64
3620	宏利新起点混合B	-0.41	0.35	5.39	10.97	9.45
3621	国泰安益灵活配置混合A	1.37	3.07	4.14	10.96	6.53
3622	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	1.49	3.44	4.33	10.96	7.11
3623	华泰保兴科荣C	2.65	9.78	2.12	10.96	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，高于同类基金平均水平
3766	鹏华弘泽混合A	0.40	3.67	3.02	8.80	6.54
3767	宝盈睿丰创新混合A/B	-0.84	21.59	7.10	24.96	6.53
3768	国泰安益灵活配置混合A	1.37	3.07	4.14	10.96	6.53
3769	平安价值领航混合A	0.32	-3.19	-1.14	2.95	6.53
3770	诺安安鑫灵活配置混合	-0.49	-1.42	-7.94	13.80	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	银华积极成长混合A	30.17	25.20	14.18	-13.11	97.50
3532	中欧恒利三年定期开放混合	30.15	33.32	34.65	40.68	72.37
3533	国泰安益灵活配置混合A	30.14	28.35	22.38	21.72	91.75
3534	弘毅远方消费升级混合C	30.12	10.27	-7.22	-	-37.40
3535	大成创新趋势混合C	30.10	26.13	4.66	-	-9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	11.40	28.38	30.33	-8.39	199.84
4142	万家瑞兴混合C	26.25	28.36	17.74	-	7.08
4143	国泰安益灵活配置混合A	30.14	28.35	22.38	21.72	91.75
4144	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	20.46	28.32	-10.13	-	-32.81
4145	景顺长城致远混合C	22.34	28.29	3.22	-	-7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	嘉实稳健混合	17.92	23.65	22.40	-6.74	582.69
3717	中加消费优选混合A	34.86	46.68	22.39	-	17.37
3718	国泰安益灵活配置混合A	30.14	28.35	22.38	21.72	91.75
3719	民生加银智造2025混合	52.71	65.23	22.38	-21.69	92.16
3720	嘉实瑞成两年持有期混合C	13.95	22.91	22.36	-10.98	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	华宝新机遇混合	11.68	16.83	19.64	21.75	94.54
1456	国寿安保稳丰6个月持有混合C	11.48	21.28	21.58	21.72	27.89
1457	国泰安益灵活配置混合A	30.14	28.35	22.38	21.72	91.75
1458	太平睿盈混合C	23.54	30.25	25.06	21.71	54.68
1459	长盛盛崇A	33.36	32.28	31.45	21.68	108.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	华泰柏瑞量化驱动混合A	37.81	48.49	46.02	21.67	91.87
2044	东方红领先精选混合	8.97	14.45	14.46	12.67	91.79
2045	国泰安益灵活配置混合A	30.14	28.35	22.38	21.72	91.75
2046	国泰国策驱动灵活配置混合A	3.78	1.60	1.65	1.81	91.71
2047	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	-	91.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	3.41%
宁德时代	300750	0.93	373.58	3.25%
中国平安	601318	4.69	266.30	2.32%
中际旭创	300308	0.44	250.54	2.18%
紫金矿业	601899	6.64	217.26	1.89%
招商银行	600036	5.12	201.32	1.75%
美的集团	000333	2.15	164.15	1.43%
新易盛	300502	0.36	160.31	1.39%
兴业银行	601166	6.99	131.55	1.14%
长江电力	600900	4.65	125.74	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	54.51%
金融业	0.22	19.13%
采矿业	0.07	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.57%
建筑业	0.02	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合A)产品资...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.7434	1.7237	1.7467	1.7468	1.7390
累计净值(元)	1.8394	1.8197	1.8427	1.8428	1.8350

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