国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7302 0.0007(0.04%)

累计净值：1.8262

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.84亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	7.17	2.58	3.77	4.30
混合型名次	3248	3014	2830	4216	4146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.13	23.44	18.45	20.86	87.73
混合型名次	3355	4433	3547	1454	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	长城数字经济混合C	0.92	25.48	18.74	26.51	26.14
3247	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.92	3.20	0.15	12.41	7.90
3248	国泰安益灵活配置混合A	0.92	7.17	2.58	3.77	4.30
3249	华宝多策略增长C	0.92	13.17	13.31	25.97	18.30
3250	华商策略精选混合	0.92	7.94	1.64	16.31	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，高于同类基金平均水平
3012	先锋聚优C	3.19	7.18	1.92	8.12	10.31
3013	淳厚信泽A	2.53	7.17	-6.47	3.29	10.34
3014	国泰安益灵活配置混合A	0.92	7.17	2.58	3.77	4.30
3015	华夏军工安全混合A	-3.19	7.17	3.09	24.89	15.78
3016	光大保德信核心资产混合C	1.53	7.16	-1.79	3.51	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
2829	东海启航6个月混合C	0.39	2.82	2.58	8.66	7.65
2830	国泰安益灵活配置混合A	0.92	7.17	2.58	3.77	4.30
2831	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.22	4.74	2.58	2.69	7.07
2832	中欧内需成长混合A	-1.84	10.22	2.58	9.14	12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中银新回报灵活配置混合A	0.43	2.24	1.91	3.78	3.09
4215	光大保德信核心资产混合A	1.54	7.21	-1.67	3.77	3.48
4216	国泰安益灵活配置混合A	0.92	7.17	2.58	3.77	4.30
4217	华泰保兴吉年盈混合C	2.43	2.95	-4.77	3.77	1.36
4218	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.08	1.84	1.59	3.77	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	尚正竞争优势混合发起A	0.07	1.46	-3.45	7.95	4.31
4145	中信建投远见回报C	1.89	5.84	0.16	3.90	4.31
4146	国泰安益灵活配置混合A	0.92	7.17	2.58	3.77	4.30
4147	中欧责任投资混合A	-0.37	8.26	-3.27	1.93	4.30
4148	中银证券优选行业龙头混合C	3.26	14.51	0.89	10.11	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	民生加银新兴产业混合A	31.15	40.70	17.21	-2.56	1.22
3354	信澳至诚精选混合A	31.14	15.40	-2.29	-41.06	-40.58
3355	国泰安益灵活配置混合A	31.13	23.44	18.45	20.86	87.73
3356	民生加银质量领先混合A	31.13	18.94	15.55	-23.18	-24.64
3357	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	31.12	31.01	16.73	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	安信价值发现两年定开混合(LOF)	20.38	23.45	26.87	28.31	81.03
4432	嘉实价值长青混合A	22.71	23.45	19.22	1.83	2.92
4433	国泰安益灵活配置混合A	31.13	23.44	18.45	20.86	87.73
4434	农银策略收益混合	22.78	23.42	14.72	-19.37	-21.89
4435	上银鑫卓混合A	17.25	23.42	35.16	7.92	72.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	光大保德信动态优选混合	19.30	74.02	18.46	25.09	397.35
3546	长信优质企业混合A	34.54	39.71	18.45	-	-13.52
3547	国泰安益灵活配置混合A	31.13	23.44	18.45	20.86	87.73
3548	农银智增定开混合	43.91	30.60	18.45	-	8.12
3549	鹏扬景科混合C	7.77	15.67	18.45	14.61	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华宝新机遇混合	10.12	14.57	16.55	20.88	90.90
1453	天弘新活力混合	21.43	17.82	10.01	20.88	94.22
1454	国泰安益灵活配置混合A	31.13	23.44	18.45	20.86	87.73
1455	华泰柏瑞健康生活混合	89.74	66.61	36.12	20.86	94.10
1456	中欧瑾利混合C	10.66	12.74	11.58	20.83	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	广发东财大数据混合A	40.11	69.56	43.05	15.85	87.84
1952	兴业聚惠混合A	6.88	10.32	13.15	11.67	87.83
1953	国泰安益灵活配置混合A	31.13	23.44	18.45	20.86	87.73
1954	方正富邦天睿混合A	38.42	39.18	35.95	11.75	87.72
1955	交银启盛混合A	106.20	106.69	88.06	-	87.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	3.41%
宁德时代	300750	0.93	373.58	3.25%
中国平安	601318	4.69	266.30	2.32%
中际旭创	300308	0.44	250.54	2.18%
紫金矿业	601899	6.64	217.26	1.89%
招商银行	600036	5.12	201.32	1.75%
美的集团	000333	2.15	164.15	1.43%
新易盛	300502	0.36	160.31	1.39%
兴业银行	601166	6.99	131.55	1.14%
长江电力	600900	4.65	125.74	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	54.51%
金融业	0.22	19.13%
采矿业	0.07	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.57%
建筑业	0.02	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万...

关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管...

查看全文[07-24]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合A)产品资...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7295	1.7125	1.7173	1.7145	1.7157
累计净值(元)	1.8255	1.8085	1.8133	1.8105	1.8117

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