资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39948.22 79.76%
债券 2349.72 4.69%
银行存款和结算备付金 7419.50 14.81%
其他资产 369.12 0.74%
资产总值:50086.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 7.87 2339.96 5.00%
阳光电源 300274 14.20 2300.76 4.92%
立讯精密 002475 33.53 2169.06 4.64%
宁德时代 300750 5.20 2089.60 4.47%
峰岹科技 688279 8.54 2075.91 4.44%
中芯国际 688981 14.59 2044.34 4.37%
中微公司 688012 6.52 1950.73 4.17%
中科飞测 688361 16.62 1928.42 4.12%
深南电路 002916 8.82 1911.41 4.09%
海光信息 688041 7.50 1895.13 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 61.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 13.54%
金融业 0.49 10.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 30.87 2721.55 8.23%
华测导航 300627 60.57 2119.83 6.41%
捷顺科技 002609 172.01 2009.08 6.08%
沪电股份 002463 45.23 1925.89 5.83%
中科飞测 688361 22.75 1915.00 5.79%
良信股份 002706 184.01 1639.53 4.96%
芯碁微装 688630 20.55 1630.85 4.93%
纳睿雷达 688522 31.70 1623.58 4.91%
禾望电气 603063 47.01 1591.76 4.82%
立讯精密 002475 39.08 1355.69 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 60.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 23.80%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.98%
金融业 0.08 2.54%
租赁和商务服务业 0.07 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.80 1700.87 3.64%
25国债08 4.10 412.60 0.88%
25国债01 1.60 161.24 0.34%
帝尔转债 0.47 62.66 0.13%
立讯转债 0.09 12.35 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2274.71 4.86%
可转债 75.00 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%