资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43019.97 91.50%
债券 2569.71 5.47%
银行存款和结算备付金 1298.02 2.76%
其他资产 131.03 0.28%
资产总值:47018.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 7.84 3599.19 7.83%
中际旭创 300308 5.81 3544.10 7.71%
中微公司 688012 12.09 3430.74 7.47%
海光信息 688041 14.70 3297.86 7.18%
新易盛 300502 7.31 3149.73 6.85%
生益科技 600183 39.07 2789.99 6.07%
宁德时代 300750 7.57 2779.42 6.05%
工业富联 601138 42.86 2659.72 5.79%
阳光电源 300274 15.51 2653.51 5.77%
鹏辉能源 300438 42.95 2285.80 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 89.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 7.87 2339.96 5.00%
阳光电源 300274 14.20 2300.76 4.92%
立讯精密 002475 33.53 2169.06 4.64%
宁德时代 300750 5.20 2089.60 4.47%
峰岹科技 688279 8.54 2075.91 4.44%
中芯国际 688981 14.59 2044.34 4.37%
中微公司 688012 6.52 1950.73 4.17%
中科飞测 688361 16.62 1928.42 4.12%
深南电路 002916 8.82 1911.41 4.09%
海光信息 688041 7.50 1895.13 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 61.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 13.54%
金融业 0.49 10.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.60 2082.98 4.53%
25国债08 4.10 414.14 0.90%
帝尔转债 0.47 61.26 0.13%
立讯转债 0.09 11.32 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2497.12 5.43%
可转债 72.59 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%