国泰景气行业灵活配置混合(003593)_财务情况

国泰景气行业灵活配置混合003593CATHAY PACIFIC INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-2973.38	-6921.54	-2287.97	-2903.89	-2462.55
本期利润(万元)	-2950.20	-4131.81	-4903.89	1443.90	2486.12
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	-0.08	-0.10	0.03	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-13.02	0.00	4.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-20789.09	0.00	-16182.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.43	0.00	-0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	24323.90	27463.57	28727.96	34480.75	35042.02
期末基金份额净值(元)	0.51	0.57	0.58	0.68	0.70
本期净值增长率(%)	0.00	-12.86	0.00	4.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	75.76	0.00	110.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	67.86	251.66	184.82	830.01	1043.42
交易性金融资产(万元)	27179.14	34336.47	34740.70	43758.67	53940.07
其中：股票投资(万元)	25405.72	31870.87	32333.59	40710.32	50944.74
其中：债券投资(万元)	1773.42	2465.59	2407.11	3048.35	2995.33
应付管理人报酬(万元)	28.09	42.23	45.50	53.08	66.15
应付托管费(万元)	4.68	7.04	7.58	8.85	11.03
资产总计(万元)	27698.99	34760.50	35519.72	45032.28	55255.66
负债合计(万元)	235.42	279.75	455.55	768.57	566.27
所有者权益合计(万元)	27463.57	34480.75	35064.16	44263.71	54689.38
未分配利润(万元)	-20789.09	-16182.78	-18620.48	-8780.19	9836.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	4.87	2.78	11.07	3.16	62.65
投资收益(万元)	-6403.10	-2603.42	-11041.35	-7129.46	18445.81
公允价值变动收益(万元)	2789.72	4347.80	-7942.10	-2573.56	-5959.69
其它收入(万元)	6.95	3.71	10.36	5.84	141.80
收入合计(万元)	-3601.56	1750.87	-18962.01	-9694.02	12690.57
管理人报酬(万元)	438.71	254.64	636.70	317.35	677.31
托管费(万元)	73.12	42.44	106.12	52.89	112.88
其它费用(万元)	18.42	9.89	19.92	9.88	19.91
费用合计(万元)	530.25	306.97	762.74	380.13	1380.82
利润总额(万元)	-4131.81	1443.90	-19724.76	-10074.15	11309.75
净利润(万元)	-4131.81	1443.90	-19724.76	-10074.15	11309.75

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