国泰量化价值精选混合A(005115)_资产配置

国泰量化价值精选混合A005115GUOTAI QUANTITATIVE VALUE SELECTION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	701.85	55.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	243.70	19.32%
其他资产	315.77	25.03%

资产总值：1261.32万元报告期：2019-06-30

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.58	51.30	4.15%
贵州茅台	600519	0.05	49.20	3.98%
兴业银行	601166	1.17	21.40	1.73%
中国建筑	601668	3.33	19.15	1.55%
交通银行	601328	3.09	18.91	1.53%
洋河股份	002304	0.15	18.23	1.47%
海螺水泥	600585	0.43	17.84	1.44%
浦发银行	600000	1.48	17.29	1.40%
万科A	000002	0.62	17.24	1.39%
中国银行	601988	4.58	17.13	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	21.90%
制造业	0.02	16.27%
房地产业	0.00	3.75%
批发和零售业	0.00	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.87%
建筑业	0.00	2.69%
采矿业	0.00	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.80	215.88	5.09%
格力电器	000651	2.60	122.75	2.89%
恒瑞医药	600276	1.60	104.41	2.46%
海康威视	002415	2.60	91.18	2.15%
浦发银行	600000	7.84	88.44	2.08%
长江电力	600900	4.89	82.49	1.94%
保利地产	600048	5.60	79.74	1.88%
海螺水泥	600585	2.00	76.36	1.80%
上海机场	600009	1.20	74.58	1.76%
中国中车	601766	8.16	74.26	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	37.12%
金融业	0.11	25.99%
采矿业	0.03	6.72%
房地产业	0.02	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
住宿和餐饮业	0.00	1.12%
农、林、牧、渔业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.70	263.67	5.00%
贵州茅台	600519	0.20	118.00	2.24%
兴业银行	601166	6.97	104.13	1.97%
格力电器	000651	2.79	99.58	1.89%
农业银行	601288	24.20	87.12	1.65%
万科A	000002	3.23	76.94	1.46%
浦发银行	600000	7.80	76.44	1.45%
长江电力	600900	4.83	76.70	1.45%
中信证券	600030	4.48	71.10	1.35%
平安银行	000001	6.75	63.31	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	27.31%
金融业	0.11	21.61%
房地产业	0.03	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.76%
采矿业	0.01	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.94%
批发和零售业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%
建筑业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.30	294.55	5.78%
贵州茅台	600519	0.20	146.00	2.86%
兴业银行	601166	6.30	100.48	1.97%
格力电器	000651	2.40	96.48	1.89%
交通银行	601328	14.40	84.10	1.65%
五粮液	000858	1.10	74.75	1.47%
美的集团	000333	1.58	66.47	1.30%
平安银行	000001	5.90	65.19	1.28%
海天味业	603288	0.80	63.36	1.24%
华友钴业	603799	1.12	59.68	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.26%
金融业	0.12	23.24%
房地产业	0.04	7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.18%
建筑业	0.01	2.07%
采矿业	0.01	2.01%
批发和零售业	0.01	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%

五大重仓债券

2019-03-31
2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏银转债	0.09	8.80	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.80	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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