国泰量化价值精选混合A(005115)_最新动态

国泰量化价值精选混合A005115GUOTAI QUANTITATIVE VALUE SELECTION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞银资产管理推出首支境内“基金中基金”产品[2019-07-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.073 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.073

更新时间：2019-07-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰量化价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：0.12亿元

国泰量化价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.26	2.09	19.93	24.94
混合型名次	2632	2679	1478	1055	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.86	0.00	0.00	-	7.25
混合型名次	1037	1880	1618	2292	2028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华兴泰定期开放混合	9.38	10.43	9.50	14.87	18.46
2	华泰保兴吉年利	7.25	9.89	3.61	22.46	-
3	广发套利	6.62	6.89	7.35	10.95	10.76
4	国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	6.37	6.68	8.95	36.06	45.90
5	鹏华尊惠定期开放混合A	6.21	6.49	7.92	14.76	17.49
国泰量化价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	国富估值优势混合	-0.11	1.91	3.19	24.42	-
2631	国泰量化策略收益混合	-0.11	3.25	3.85	22.01	-
2632	国泰量化价值精选混合A	-0.11	0.26	2.09	19.93	24.94
2633	国泰睿吉灵活配置混合A	-0.11	3.16	1.85	10.80	12.36
2634	海富通量化多因子混合A	-0.11	1.66	2.08	23.70	30.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-0.06	4541.89	-	-	-
2	财通成长优选混合	1.77	13.38	10.35	36.95	42.82
3	万家成长优选混合A	0.58	13.38	1.73	31.31	41.89
4	财通价值动量混合	1.60	13.27	10.49	36.01	42.20
5	万家成长优选混合C	0.58	13.26	1.54	31.00	41.50
国泰量化价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	富国沪港深价值精选灵活配置混合	-0.34	0.26	-0.17	11.44	15.25
2678	富国新趋势灵活配置混合A	0.02	0.26	-5.64	-4.01	-3.11
2679	国泰量化价值精选混合A	-0.11	0.26	2.09	19.93	24.94
2680	国泰兴益灵活配置混合C	-0.17	0.26	-3.71	13.76	16.67
2681	海富通精选混合	0.60	0.26	1.51	18.54	21.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	-0.20	4.52	161.95	199.37	211.73
2	国联安鑫乾混合C	0.04	4.86	43.01	42.91	43.52
3	前海开源金银珠宝混合C	0.21	-1.97	16.91	20.79	16.48
4	前海开源金银珠宝混合A	0.31	-1.93	16.87	20.83	16.45
5	前海开源景鑫混合A	-0.34	-1.67	14.75	30.84	35.92
国泰量化价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.09	1.33	2.10	-0.47	-0.19
1477	鹏华兴安定期开放混合	0.44	0.97	2.10	6.70	8.03
1478	国泰量化价值精选混合A	-0.11	0.26	2.09	19.93	24.94
1479	海富通新内需混合A	0.00	1.58	2.09	6.27	7.42
1480	华安新瑞利灵活配置混合C	0.08	1.56	2.09	4.28	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	-0.20	4.52	161.95	199.37	211.73
2	消费B	1.56	0.62	3.00	69.61	76.25
3	博时医疗保健行业混合	0.10	3.99	4.88	57.95	57.95
4	西部利得景瑞	0.49	10.00	12.20	53.62	56.74
5	银华消费分级混合	1.30	0.56	2.71	53.12	57.78
国泰量化价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.52	0.73	-1.04	19.95	25.42
1054	华夏经典混合	0.19	2.87	5.48	19.95	21.50
1055	国泰量化价值精选混合A	-0.11	0.26	2.09	19.93	24.94
1056	国泰优势行业混合	0.20	2.46	-0.93	19.93	24.73
1057	九泰久盛量化先锋混合A	0.11	3.96	-1.25	19.90	20.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	-0.20	4.52	161.95	199.37	211.73
2	消费B	1.56	0.62	3.00	69.61	76.25
3	兴全合润B	0.09	4.05	9.34	47.55	66.80
4	富国消费主题混合	0.85	3.75	6.09	52.71	64.02
5	汇安丰泽混合A	0.19	4.86	11.63	51.48	63.52
国泰量化价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	南方瑞利	0.42	5.44	5.91	21.10	24.98
934	华泰柏瑞新经济沪港深混合	-0.62	0.06	-7.37	19.21	24.96
935	国泰量化价值精选混合A	-0.11	0.26	2.09	19.93	24.94
936	信达澳银健康中国混合	-0.38	0.58	3.68	22.16	24.94
937	宝盈睿丰创新混合C	1.04	2.28	-0.60	25.86	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	156.95	0.00	0.00	-	141.33
2	前海开源盛鑫混合C	55.79	0.00	0.00	-	56.72
3	前海开源盛鑫混合A	55.78	0.00	0.00	-	56.76
4	中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
国泰量化价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中银价值混合	7.87	5.30	14.22	55.43	62.03
1036	安信比较优势混合	7.86	0.00	0.00	-	4.06
1037	国泰量化价值精选混合A	7.86	0.00	0.00	-	7.25
1038	汇安丰裕混合C	7.86	-2.65	0.00	-	-2.68
1039	广发再融资主题混合(LOF)	7.85	-3.08	0.00	-	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	4.46	292.37	308.15	-	316.56
2	光大保德信永鑫混合C	5.86	246.05	0.00	-	254.01
3	光大保德信永鑫混合A	5.77	246.01	0.00	-	254.32
4	华安新丰利灵活配置混合A	16.11	224.13	0.00	-	231.42
5	东方惠新灵活配置混合C	-3.41	88.71	95.93	-	101.98
国泰量化价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	国泰量化成长优选混合A	-7.37	0.00	0.00	-	-11.35
1879	国泰量化成长优选混合C	-8.38	0.00	0.00	-	-12.51
1880	国泰量化价值精选混合A	7.86	0.00	0.00	-	7.25
1881	国泰量化价值精选混合C	7.02	0.00	0.00	-	6.16
1882	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.00	0.00	0.00	-	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	4.46	292.37	308.15	-	316.56
2	中融新经济混合A	0.00	-1.03	118.28	-	116.75
3	景顺长城新兴成长混合	31.65	70.24	107.27	191.92	352.65
4	景顺长城鼎益混合(LOF)	29.35	65.50	98.56	217.97	1128.39
5	东方惠新灵活配置混合C	-3.41	88.71	95.93	-	101.98
国泰量化价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，低于同类基金平均水平
1616	国泰量化成长优选混合A	-7.37	0.00	0.00	-	-11.35
1617	国泰量化成长优选混合C	-8.38	0.00	0.00	-	-12.51
1618	国泰量化价值精选混合A	7.86	0.00	0.00	-	7.25
1619	国泰量化价值精选混合C	7.02	0.00	0.00	-	6.16
1620	国泰量化收益灵活配置混合	5.45	5.41	0.00	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全合润B	27.31	46.20	52.61	245.75	401.57
2	交银行业灵活配置混合	6.23	39.12	52.92	240.56	332.07
3	汇添富消费行业混合	27.98	53.85	89.15	237.89	325.40
4	交银主题优选混合	14.75	27.92	36.23	233.37	155.54
5	易方达中小盘混合	21.37	52.04	84.05	219.73	468.78
国泰量化价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	汇安多策略混合C	16.28	0.00	0.00	-	9.61
2291	泰康泉林量化价值精选混合C	4.31	0.00	0.00	-	-8.82
2292	国泰量化价值精选混合A	7.86	0.00	0.00	-	7.25
2293	国泰量化价值精选混合C	7.02	0.00	0.00	-	6.16
2294	金信价值精选混合A	14.65	0.00	0.00	-	-25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	0.00	0.00	0.00	-	4585.99
2	华夏大盘精选混合	9.21	20.27	40.39	98.43	2398.11
3	兴全趋势投资混合(LOF)	15.06	26.00	38.98	140.35	1485.92
4	嘉实增长混合	16.91	33.37	20.98	120.87	1460.91
5	博时主题行业混合(LOF)	7.21	9.71	29.14	124.94	1222.03
国泰量化价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	国泰多策略收益灵活配置混合	0.00	0.00	0.00	-	7.28
2027	南方安养混合	5.42	0.00	0.00	-	7.28
2028	国泰量化价值精选混合A	7.86	0.00	0.00	-	7.25
2029	恒越研究精选混合A	7.10	0.00	0.00	-	7.23
2030	海富通量化多因子混合A	10.30	0.00	0.00	-	7.22

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.58	51.30	4.15%
贵州茅台	600519	0.05	49.20	3.98%
兴业银行	601166	1.17	21.40	1.73%
中国建筑	601668	3.33	19.15	1.55%
交通银行	601328	3.09	18.91	1.53%
洋河股份	002304	0.15	18.23	1.47%
海螺水泥	600585	0.43	17.84	1.44%
浦发银行	600000	1.48	17.29	1.40%
万科A	000002	0.62	17.24	1.39%
中国银行	601988	4.58	17.13	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	21.90%
制造业	0.02	16.27%
房地产业	0.00	3.75%
批发和零售业	0.00	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.87%
建筑业	0.00	2.69%
采矿业	0.00	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发基金如何破局：半年7位经理离职单季规模大缩水

　　今年上半年离职的公募基金经理人数约为130人，其中离职人数最多的公司是广发基金。查阅广发基金网站统计，上半年该公司先后离职的基金经理包括了王小松、王文灿、吴超、王小罡、张继枫、魏军、马文文7人，同时公司亦公告基金经理助理林逵也离任。　　

查看全文[07-13]
标题：基金业协会召开会议提出基金公司及从业人员应坚守资产管理本源

　　□本报记者叶斯琦　　7月11日，中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)召开基金管理公司座谈会，深入学习7月4日中国证监会主席易会满在证券基金经营机构座谈会上的讲话精神。易方达、嘉实、招商、富国、中欧、中信保诚、鹏扬、博道等8家基金管

查看全文[07-13]
标题：中欧基金香港子公司获批还有5家公募等候“出海”

　　7月11日，证监会发布公告称，核准中欧基金通过全资收购中睿资产管理有限公司成立香港子公司。作为内地资金海外配置的重要阵地，“掘金”香港的公募基金再添一员!　　7月11日，证监会发布公告称，核准中欧基金通过全资收购中睿资产管理有限公司(下

查看全文[07-13]
07-13 首批浮动净值型货基获批 6家基金公司“尝鲜”
07-13 公募基金成科创板网下打新主力
07-12 养老金足额按时发放再添保障今年全面推开划转部分国有资本充实社保基金
07-12 浮动净值型货基首次获批你买的货币基金从此不一样了

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...

国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知尊敬的投资者：接通联支付通知，以下银行将于 2019 年 7 月...

查看全文[07-26]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...

国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知尊敬的投资者：接通联支付通知，以下银行将于 2019 年 7 月...

查看全文[07-19]
标题：国泰量化价值精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告

国泰中证军工ETF、国泰中证全指证券公司ETF、国泰国证航天军工指数（LOF）、国泰中证申 2018-05-14 - 18 年硕士。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安...

查看全文[07-18]
07-12国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...
07-05国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告
07-05国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...
07-05国泰基金管理有限公司关于暂停网上直销平台对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2019-07-26	2019-07-25	2019-07-24	2019-07-23	2019-07-22
单位净值(元)	1.074	1.073	1.069	1.066	1.065
累计净值(元)	1.074	1.073	1.069	1.066	1.065

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。