国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)_资产配置

国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	964.08	13.86%
债券	4435.78	63.76%
银行存款和结算备付金	1555.86	22.37%
其他资产	0.89	0.01%

资产总值：6956.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	1.93	50.49	0.73%
石头科技	688169	0.15	50.43	0.73%
诺瓦星云	301589	0.11	49.67	0.72%
国药股份	600511	1.49	49.17	0.72%
中国太保	601601	2.12	48.76	0.71%
伟星新材	002372	3.11	47.86	0.70%
招商公路	001965	4.27	48.21	0.70%
立讯精密	002475	1.64	48.23	0.70%
华旺科技	605377	2.30	48.39	0.70%
美的集团	000333	0.70	44.95	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.00	0.72%
金融业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	3.80	72.54	1.36%
石头科技	688169	0.18	51.10	0.96%
邮储银行	601658	11.17	48.59	0.91%
国药股份	600511	1.59	45.51	0.85%
美的集团	000333	0.80	43.70	0.82%
立讯精密	002475	1.24	42.72	0.80%
应流股份	603308	2.79	39.98	0.75%
华鲁恒升	600426	1.38	38.07	0.72%
工商银行	601398	7.79	37.24	0.70%
台华新材	603055	2.90	34.92	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.34%
金融业	0.02	3.01%
采矿业	0.01	1.00%
批发和零售业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	3.82	85.34	1.77%
国药股份	600511	1.59	52.71	1.09%
石头科技	688169	0.18	52.01	1.08%
邮储银行	601658	10.13	50.35	1.04%
传音控股	688036	0.34	49.65	1.03%
美的集团	000333	0.90	49.93	1.03%
赛轮轮胎	601058	3.21	40.48	0.84%
应流股份	603308	2.79	39.00	0.81%
工商银行	601398	7.79	36.46	0.76%
盛达资源	000603	2.54	36.60	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.53%
金融业	0.02	4.15%
采矿业	0.01	2.27%
批发和零售业	0.01	1.09%
教育	0.00	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方时尚	603377	6.95	55.85	1.04%
传音控股	688036	0.37	54.51	1.02%
美的集团	000333	0.90	53.03	0.99%
石头科技	688169	0.17	53.14	0.99%
邮储银行	601658	7.67	37.51	0.70%
应流股份	603308	1.92	35.14	0.65%
恒瑞医药	600276	0.71	34.01	0.63%
内蒙华电	600863	7.38	30.63	0.57%
润丰股份	301035	0.35	27.50	0.51%
可孚医疗	301087	0.56	27.61	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.14%
金融业	0.01	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
教育	0.01	1.04%
采矿业	0.01	1.00%
建筑业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	13.70	1388.30	20.20%
24国债02	6.80	683.57	9.95%
22晋能电力MTN006	3.00	307.22	4.47%
23国债16	2.80	283.14	4.12%
浦发转债	2.32	252.87	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2355.00	34.27%
可转债	1670.99	24.31%
企业债	102.57	1.49%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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