国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)_资产配置

国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1531.03	26.48%
债券	2907.92	50.30%
银行存款和结算备付金	1332.57	23.05%
其他资产	9.27	0.16%

资产总值：5780.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	3.42	41.83	0.73%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.70%
立讯精密	002475	0.62	40.11	0.70%
宏发股份	600885	1.35	35.51	0.62%
宏创控股	002379	1.73	30.03	0.52%
伟明环保	603568	1.44	28.40	0.49%
顺丰控股	002352	0.69	27.83	0.48%
科达利	002850	0.14	27.40	0.48%
儒竞科技	301525	0.25	27.56	0.48%
乐普医疗	300003	1.53	26.81	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	20.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	10.70	46.33	0.73%
立讯精密	002475	0.96	33.30	0.52%
科达制造	600499	3.33	32.63	0.51%
振华科技	000733	0.60	30.03	0.47%
儒竞科技	301525	0.39	30.12	0.47%
顺丰控股	002352	0.59	28.77	0.45%
成都银行	601838	1.38	27.74	0.43%
中材科技	002080	1.37	26.71	0.42%
华友钴业	603799	0.70	25.91	0.41%
宏发股份	600885	1.15	25.59	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.82%
金融业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	4.04	33.98	0.52%
TCL科技	000100	7.27	32.35	0.50%
宏发股份	600885	0.82	30.17	0.47%
传音控股	688036	0.29	26.45	0.41%
立讯精密	002475	0.63	25.76	0.40%
三一重工	600031	1.34	25.55	0.39%
儒竞科技	301525	0.31	24.80	0.38%
成都银行	601838	1.38	23.72	0.37%
振华科技	000733	0.43	23.11	0.36%
华友钴业	603799	0.67	22.83	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.20%
采矿业	0.00	0.72%
金融业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.03	40.48	0.61%
立讯精密	002475	0.90	36.68	0.55%
人福医药	600079	1.50	35.07	0.53%
传音控股	688036	0.36	33.81	0.51%
伊之密	300415	1.65	33.10	0.50%
科达制造	600499	4.04	31.51	0.48%
三一重工	600031	1.84	30.32	0.46%
儒竞科技	301525	0.47	28.01	0.42%
宏发股份	600885	0.82	26.07	0.39%
TCL科技	000100	5.14	25.85	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.19%
金融业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	6.60	667.75	11.58%
24国债24	6.30	632.60	10.97%
25国债08	3.50	352.22	6.11%
24国债21	3.20	323.98	5.62%
22晋能电力MTN006	3.00	309.26	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1976.55	34.27%
可转债	622.11	10.79%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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