国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)_资产配置

国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1360.89	31.26%
债券	1917.83	44.05%
银行存款和结算备付金	1064.34	24.45%
其他资产	10.81	0.25%

资产总值：4353.88万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	10.17	58.58	1.01%
中国太保	601601	1.31	48.59	0.84%
立讯精密	002475	0.84	41.38	0.72%
森麒麟	002984	2.25	38.25	0.66%
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.63%
可孚医疗	301087	0.64	35.99	0.62%
科达制造	600499	2.22	35.28	0.61%
宏桥控股	002379	1.30	35.20	0.61%
TCL科技	000100	7.44	31.77	0.55%
华旺科技	605377	3.45	31.74	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.34%
金融业	0.02	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.21%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.96	40.23	0.70%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.64%
宏桥控股	002379	1.42	33.97	0.59%
立讯精密	002475	0.58	32.89	0.57%
中孚实业	600595	4.00	31.40	0.54%
科达制造	600499	2.22	30.79	0.53%
顺丰控股	002352	0.78	29.89	0.52%
儒竞科技	301525	0.34	29.36	0.51%
宏发股份	600885	0.86	26.05	0.45%
伟明环保	603568	1.02	25.89	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.10%
金融业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	3.42	41.83	0.73%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.70%
立讯精密	002475	0.62	40.11	0.70%
宏发股份	600885	1.35	35.51	0.62%
宏桥控股	002379	1.73	30.03	0.52%
伟明环保	603568	1.44	28.40	0.49%
顺丰控股	002352	0.69	27.83	0.48%
科达利	002850	0.14	27.40	0.48%
儒竞科技	301525	0.25	27.56	0.48%
乐普医疗	300003	1.53	26.81	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	20.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	10.70	46.33	0.73%
立讯精密	002475	0.96	33.30	0.52%
科达制造	600499	3.33	32.63	0.51%
振华科技	000733	0.60	30.03	0.47%
儒竞科技	301525	0.39	30.12	0.47%
顺丰控股	002352	0.59	28.77	0.45%
成都银行	601838	1.38	27.74	0.43%
中材科技	002080	1.37	26.71	0.42%
华友钴业	603799	0.70	25.91	0.41%
宏发股份	600885	1.15	25.59	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.82%
金融业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	6.60	665.30	11.51%
24国债24	6.30	631.45	10.92%
25国债08	3.50	354.65	6.13%
天业转债	0.51	67.21	1.16%
仙乐转债	0.41	49.81	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1651.40	28.56%
可转债	266.43	4.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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