财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
373.49 |
34.36 |
38.07 |
216.18 |
-122.05 |
| 本期利润(万元) |
469.48 |
105.94 |
49.09 |
373.83 |
210.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1788.23 |
0.00 |
1850.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5766.79 |
6386.97 |
6472.01 |
6622.87 |
6624.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.48 |
1.46 |
1.45 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
37.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
734.62 |
2028.78 |
1390.49 |
1024.42 |
511.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5661.00 |
4581.34 |
5117.29 |
4356.94 |
4724.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1102.32 |
943.92 |
936.56 |
1099.06 |
1065.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
4558.68 |
3637.42 |
4180.73 |
3257.88 |
3659.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
5.02 |
4.94 |
3.80 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.12 |
1.10 |
0.84 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
6413.73 |
6637.85 |
7820.46 |
5387.42 |
5389.49 |
| 负债合计(万元) |
26.76 |
14.97 |
1316.58 |
62.61 |
24.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
6386.97 |
6622.87 |
6503.88 |
5324.81 |
5364.90 |
| 未分配利润(万元) |
2061.81 |
2062.77 |
1772.92 |
1434.69 |
1578.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.21 |
5.33 |
2.07 |
10.00 |
7.11 |
| 投资收益(万元) |
67.75 |
289.91 |
34.86 |
24.02 |
96.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.58 |
157.65 |
17.43 |
10.34 |
70.37 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.14 |
0.02 |
0.16 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
147.74 |
453.02 |
54.37 |
44.51 |
174.21 |
| 管理人报酬(万元) |
28.76 |
56.28 |
26.99 |
62.92 |
40.10 |
| 托管费(万元) |
6.39 |
12.51 |
6.00 |
16.38 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
10.26 |
5.61 |
18.86 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
41.80 |
79.19 |
38.67 |
99.28 |
63.14 |
| 利润总额(万元) |
105.94 |
373.83 |
15.70 |
-54.77 |
111.07 |
| 净利润(万元) |
105.94 |
373.83 |
15.70 |
-54.77 |
111.07 |
