财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
358.97 |
290.06 |
197.11 |
237.88 |
-184.02 |
| 本期利润(万元) |
347.71 |
255.86 |
47.65 |
438.04 |
311.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1064.14 |
0.00 |
1020.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8669.71 |
8986.41 |
9512.44 |
11061.64 |
13851.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.17 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.83 |
47.03 |
606.00 |
50.41 |
63.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
11243.00 |
14162.33 |
17808.61 |
26615.86 |
36112.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1938.07 |
1813.08 |
2285.92 |
2070.87 |
5827.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
9304.93 |
12349.25 |
15522.69 |
24544.99 |
30284.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.70 |
12.58 |
15.34 |
25.33 |
31.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.52 |
3.07 |
5.07 |
6.33 |
| 资产总计(万元) |
11763.63 |
14306.48 |
18794.72 |
29808.77 |
38285.34 |
| 负债合计(万元) |
81.53 |
82.92 |
607.38 |
460.38 |
109.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
11682.11 |
14223.57 |
18187.34 |
29348.39 |
38176.11 |
| 未分配利润(万元) |
1614.55 |
1647.54 |
1457.64 |
2556.55 |
3798.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
8.56 |
5.25 |
37.64 |
18.73 |
| 投资收益(万元) |
458.31 |
551.19 |
220.89 |
25.86 |
-53.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.07 |
249.69 |
-190.45 |
754.11 |
1057.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
418.06 |
809.44 |
35.69 |
817.61 |
1023.21 |
| 管理人报酬(万元) |
63.54 |
198.62 |
115.27 |
357.99 |
189.40 |
| 托管费(万元) |
12.71 |
39.72 |
23.05 |
71.60 |
37.88 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.56 |
10.28 |
20.65 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
94.69 |
282.67 |
164.04 |
485.79 |
257.18 |
| 利润总额(万元) |
323.37 |
526.76 |
-128.35 |
331.82 |
766.03 |
| 净利润(万元) |
323.37 |
526.76 |
-128.35 |
331.82 |
766.03 |
