国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.2280 0.0016(0.13%)

累计净值：1.2880

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.82亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.16	0.70	1.23	0.71
混合型名次	1469	1398	2910	3288	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.05	10.76	10.15	21.32	30.06
混合型名次	5035	5526	3783	1183	3416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	广发稳睿六个月持有期混合A	-0.19	1.00	0.83	1.54	1.81
1468	国泰佳益混合A	-0.19	-2.28	-0.30	-0.44	-0.36
1469	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.19	-1.16	0.70	1.23	0.71
1470	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-1.20	0.55	0.93	0.57
1471	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.18	-1.16	-0.48	-0.33	-0.57
1397	国寿安保稳泰一年定开混合C	-1.18	-1.16	2.15	4.75	1.37
1398	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.19	-1.16	0.70	1.23	0.71
1399	交银周期回报灵活配置混合A	-0.29	-1.16	1.72	3.38	1.71
1400	南方誉慧一年混合A	-0.55	-1.16	-0.72	-0.21	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	大成科创主题混合(LOF)C	-1.59	-4.10	0.70	1.25	2.62
2909	大成睿享混合C	-0.84	-2.34	0.70	-1.09	0.80
2910	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.19	-1.16	0.70	1.23	0.71
2911	国投瑞银融华债券	-0.22	-1.08	0.70	2.75	0.60
2912	交银新回报灵活配置混合A	-0.16	-0.63	0.70	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.18	-0.99	0.27	1.24	0.23
3287	国泰君安君得明混合	-3.00	-8.43	2.99	1.23	3.71
3288	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.19	-1.16	0.70	1.23	0.71
3289	景顺长城先进智造混合A	-0.49	-10.13	2.40	1.23	1.55
3290	南方誉浦一年持有混合A	-0.46	-2.02	0.14	1.23	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	工银新能源汽车混合C	-0.60	-4.60	1.25	2.68	0.71
2957	广发核心精选混合	-1.74	-8.36	1.99	7.60	0.71
2958	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.19	-1.16	0.70	1.23	0.71
2959	南方景气前瞻混合C	-2.66	-1.92	0.80	5.50	0.71
2960	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.21	-1.07	0.90	2.33	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	南方利淘C	7.06	13.26	12.11	17.02	76.12
5034	招商瑞享1年持有期混合C	7.06	16.69	15.15	-	17.05
5035	国泰鑫利一年持有期混合A	7.05	10.76	10.15	21.32	30.06
5036	华宝新机遇混合C	7.05	12.57	14.87	19.18	74.23
5037	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.05	13.70	-3.57	-	-8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	万家新利	29.06	10.77	45.47	110.15	217.75
5525	易方达新益灵活配置混合E	6.41	10.77	11.74	16.50	113.95
5526	国泰鑫利一年持有期混合A	7.05	10.76	10.15	21.32	30.06
5527	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	18.08	101.37
5528	恒越乐享添利混合C	8.35	10.76	6.60	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	安信稳健汇利一年持有混合A	3.37	9.70	10.16	-	18.57
3782	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	-	15.74
3783	国泰鑫利一年持有期混合A	7.05	10.76	10.15	21.32	30.06
3784	中加科鑫混合A	6.95	12.05	10.15	-	2.90
3785	华泰紫金泰盈混合C	10.87	23.39	10.14	-2.09	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	华泰柏瑞量化创享混合A	48.79	73.29	47.11	21.36	20.28
1182	天弘优质成长企业A	16.87	19.86	1.23	21.36	101.21
1183	国泰鑫利一年持有期混合A	7.05	10.76	10.15	21.32	30.06
1184	宝盈优势产业混合A	-17.67	-10.42	-8.97	21.31	218.83
1185	中欧价值智选混合A	22.20	56.83	15.90	21.31	517.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	中欧睿达定期开放混合C	4.25	8.51	9.95	-	30.08
3415	广发招泰混合C	5.17	13.70	18.68	18.67	30.06
3416	国泰鑫利一年持有期混合A	7.05	10.76	10.15	21.32	30.06
3417	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	12.15	21.46	19.96	-	30.04
3418	广发高股息优享混合A	16.94	32.66	25.09	-3.20	30.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	25.34	200.95	1.77%
浦发银行	600000	4.81	59.84	0.53%
中国移动	600941	0.57	57.60	0.51%
华翔股份	603112	2.86	49.68	0.44%
阳光电源	300274	0.27	46.18	0.41%
星帅尔	002860	2.92	41.17	0.36%
万华化学	600309	0.52	39.87	0.35%
飞荣达	300602	1.15	38.13	0.34%
中泰股份	300435	1.74	38.66	0.34%
华友钴业	603799	0.55	37.54	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.31%
金融业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
原材料	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2264	1.2303	1.2316	1.2361	1.2343
累计净值(元)	1.2864	1.2903	1.2916	1.2961	1.2943

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