国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2122 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2722

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.87亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.68	0.21	4.23	6.45
混合型名次	3321	3384	3752	5611	5648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	10.05	10.23	21.09	28.38
混合型名次	5448	5532	3314	1181	3382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	方正富邦信泓混合C	-0.10	6.06	0.35	38.21	73.65
3320	富安达长三角区域主题混合	-0.10	-0.66	-2.56	14.38	42.61
3321	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.10	-0.68	0.21	4.23	6.45
3322	海富通阿尔法对冲混合C	-0.10	-0.10	0.53	1.99	1.86
3323	海富通富利三个月持有C	-0.10	-0.23	-0.06	0.00	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，高于同类基金平均水平
3382	长江楚财一年持有混合发起A	0.02	-0.68	0.78	6.15	7.50
3383	大成慧心优选一年持有混合A	-0.60	-0.68	0.43	4.27	12.61
3384	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.10	-0.68	0.21	4.23	6.45
3385	宏利周期混合	-1.80	-0.68	9.27	29.80	28.76
3386	华泰保兴安盈	-0.62	-0.68	-0.84	3.65	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	大成景润灵活配置混合C	-0.80	-1.72	0.21	3.24	5.87
3751	国寿安保裕安混合A	-0.95	-2.09	0.21	17.87	25.34
3752	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.10	-0.68	0.21	4.23	6.45
3753	华夏永利一年持有混合A	-0.39	-1.49	0.21	2.68	4.98
3754	嘉实新添丰定期混合	0.14	0.03	0.21	0.80	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5611 位，低于同类基金平均水平
5609	泓德睿享一年持有期混合C	-0.53	-1.66	-0.04	4.24	9.12
5610	博时沪港深价值优选C	2.15	-1.92	-0.66	4.23	9.27
5611	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.10	-0.68	0.21	4.23	6.45
5612	前海联合新思路混合C	-1.07	-2.39	-2.30	4.23	5.08
5613	华夏新锦程混合A	-0.06	1.12	-4.66	4.22	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	博时恒盛持有期混合C	-0.20	-1.46	-0.89	4.62	6.45
5647	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.38	-1.16	-1.08	3.82	6.45
5648	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.10	-0.68	0.21	4.23	6.45
5649	易方达稳健增利混合A	-1.46	-3.81	-2.74	2.77	6.44
5650	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.20	-0.71	0.42	4.60	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	泓德优质治理混合	6.24	19.77	-9.18	-	-28.71
5447	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	22.13	24.72
5448	国泰鑫利一年持有期混合A	6.23	10.05	10.23	21.09	28.38
5449	平安鼎弘混合(LOF)A	6.23	16.58	10.76	8.15	16.14
5450	博时汇誉回报混合A	6.22	31.61	13.02	-	-18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	鹏华安享一年持有期混合A	6.10	10.06	11.14	-	15.33
5531	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.09	10.05	6.75	-	6.65
5532	国泰鑫利一年持有期混合A	6.23	10.05	10.23	21.09	28.38
5533	汇安添利18个月持有期混合C	7.69	10.05	1.37	-	-1.81
5534	中欧瑾尚混合A	7.74	10.05	3.15	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	中银景福回报混合C	4.61	11.89	10.24	-	10.71
3313	国泰通利9个月持有期混合C	6.94	9.47	10.23	-	16.25
3314	国泰鑫利一年持有期混合A	6.23	10.05	10.23	21.09	28.38
3315	华宝行业精选混合	31.08	35.65	10.23	16.83	88.12
3316	中欧心益稳健6个月混合C	2.76	10.59	10.23	16.66	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	诺德周期策略混合	62.53	59.25	22.27	21.19	628.29
1180	汇添富创新活力混合A	23.98	39.71	19.97	21.15	117.59
1181	国泰鑫利一年持有期混合A	6.23	10.05	10.23	21.09	28.38
1182	东兴未来价值混合C	30.84	61.77	52.91	21.06	52.22
1183	安信核心竞争力混合A	25.15	37.23	24.55	21.04	98.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	前海开源沪港深景气行业精选混合	21.73	34.84	13.91	-31.95	28.42
3381	中银民丰回报混合	3.51	8.97	7.32	14.03	28.41
3382	国泰鑫利一年持有期混合A	6.23	10.05	10.23	21.09	28.38
3383	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	22.07	30.55	14.74	-	28.36
3384	招商瑞庆混合C	4.11	8.39	3.78	7.71	28.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	36.20	264.26	2.21%
中国移动	600941	0.81	84.79	0.71%
信邦智能	301112	1.45	76.81	0.64%
ST华通	002602	3.46	71.66	0.60%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.57%
立讯精密	002475	0.92	59.51	0.50%
浦发银行	600000	4.81	57.24	0.48%
英科医疗	300677	1.48	54.38	0.46%
海正药业	600267	4.81	50.02	0.42%
万华化学	600309	0.73	48.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.98%
金融业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金(国泰鑫利一年持有期混合A)产...
06-20国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2129	1.2124	1.2131	1.2134	1.2119
累计净值(元)	1.2729	1.2724	1.2731	1.2734	1.2719

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。