国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

周末突发！热门ETF资金风向变了[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.2659 0.0052(0.41%)

累计净值：1.3259

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.78亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.83	2.17	4.43	3.81
混合型名次	3489	3821	3624	4816	4288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.67	14.00	14.01	22.06	34.07
混合型名次	5174	5142	4462	1460	3838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	中邮优享一年定期开放混合C	0.34	1.02	1.40	3.97	2.04
3488	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.33	2.02	6.28	31.32	21.87
3489	国泰鑫利一年持有期混合A	0.33	0.83	2.17	4.43	3.81
3490	华安优势企业混合A	0.33	-2.02	-5.10	4.25	-0.27
3491	华安优势企业混合C	0.33	-2.06	-5.25	3.94	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	东吴行业轮动混合C	-1.02	0.83	3.02	-2.45	0.33
3820	工银聚润6个月持有期混合A	0.07	0.83	0.74	3.25	2.15
3821	国泰鑫利一年持有期混合A	0.33	0.83	2.17	4.43	3.81
3822	国投瑞银稳健增长混合	0.63	0.83	0.40	16.35	4.53
3823	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.03	0.83	0.19	1.36	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	嘉实领先成长混合	-1.55	0.86	2.18	20.49	15.07
3623	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
3624	国泰鑫利一年持有期混合A	0.33	0.83	2.17	4.43	3.81
3625	嘉实优质精选混合A	0.41	0.12	2.16	12.25	6.20
3626	信澳优享生活混合C	2.11	1.76	2.16	14.37	13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华泰紫金泰盈混合A	-0.27	-2.50	-4.45	4.44	-0.16
4815	国泰安康定期支付混合C	-0.24	0.78	2.20	4.43	3.23
4816	国泰鑫利一年持有期混合A	0.33	0.83	2.17	4.43	3.81
4817	嘉实产业优势混合C	-2.91	-6.94	-8.20	4.43	-2.77
4818	银华心选一年持有期混合C	-1.07	-1.95	-3.40	4.43	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	易方达新享灵活配置混合C	0.38	1.70	2.45	5.00	3.82
4287	大成2020生命周期混合A	0.00	0.30	0.96	5.07	3.81
4288	国泰鑫利一年持有期混合A	0.33	0.83	2.17	4.43	3.81
4289	红塔红土稳健精选混合型A	2.68	-0.99	3.72	5.01	3.81
4290	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	博时恒玺一年持有期混合A	9.67	10.89	3.50	-	5.21
5173	广发沪港深精选混合A	9.67	5.36	8.84	-	-1.46
5174	国泰鑫利一年持有期混合A	9.67	14.00	14.01	22.06	34.07
5175	南方宁悦一年持有期混合A	9.66	13.83	18.97	25.90	26.97
5176	招商瑞信稳健配置混合A	9.66	14.20	16.42	19.43	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	嘉实丰和灵活配置混合C	20.34	14.01	12.53	-	7.75
5141	嘉实港股优势混合A	2.15	14.01	24.70	0.62	-3.16
5142	国泰鑫利一年持有期混合A	9.67	14.00	14.01	22.06	34.07
5143	招商瑞泰1年持有期混合A	10.65	14.00	16.87	-	18.95
5144	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	博时量化平衡混合	12.89	15.58	14.03	18.06	69.87
4461	南方安康混合	8.50	10.62	14.03	18.35	65.92
4462	国泰鑫利一年持有期混合A	9.67	14.00	14.01	22.06	34.07
4463	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90
4464	泰康均衡优选混合A	25.18	32.76	14.01	-5.36	91.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	融通行业景气混合C	151.47	121.44	97.61	22.15	63.77
1459	易方达行业领先企业混合	106.44	79.88	64.30	22.09	653.98
1460	国泰鑫利一年持有期混合A	9.67	14.00	14.01	22.06	34.07
1461	交银成长30混合	28.64	44.98	45.05	22.06	343.22
1462	安信核心竞争力混合C	39.68	37.16	38.09	22.05	118.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，高于同类基金平均水平
3836	中融匠心优选混合A	65.13	81.36	54.21	-	34.10
3837	博时价值臻选持有期混合A	109.04	104.95	68.00	23.39	34.08
3838	国泰鑫利一年持有期混合A	9.67	14.00	14.01	22.06	34.07
3839	嘉实价值创造三年持有期混合A	22.77	25.21	35.05	-	34.04
3840	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	10.37	34.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	14.76	112.77	1.05%
长江电力	600900	4.11	111.13	1.04%
马钢股份	600808	16.26	60.98	0.57%
埃科光电	688610	0.61	51.80	0.48%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.46%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.45%
华鲁恒升	600426	1.14	41.27	0.38%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.36%
荣昌生物	688331	0.27	34.95	0.33%
英科医疗	300677	0.60	35.21	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.71%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
原材料	0.01	0.48%
采矿业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2607	1.2644	1.2629	1.2613	1.2617
累计净值(元)	1.3207	1.3244	1.3229	1.3213	1.3217

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