国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【重磅原创】2025年中国私募证券基金年度报告：潮平两岸阔，风正一帆悬[2026-01-16]

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最新净值：1.2279 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2879

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.87亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.22	1.09	4.55	0.70
混合型名次	5629	6466	5832	5983	6675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.36	12.20	12.02	21.37	30.04
混合型名次	6268	6119	3772	1086	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	国泰同益18个月持有期混合A	0.07	0.24	0.58	0.61	0.11
5628	国泰同益18个月持有期混合C	0.07	0.22	0.52	0.47	0.10
5629	国泰鑫利一年持有期混合A	0.07	1.22	1.09	4.55	0.70
5630	国泰鑫利一年持有期混合C	0.07	1.17	0.93	4.23	0.67
5631	华安安益灵活配置混合C	0.07	0.71	1.24	1.84	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	安信楚盈一年持有混合A	0.38	1.22	1.46	4.33	0.82
6465	创金合信景雯混合C	0.01	1.22	1.52	2.88	0.93
6466	国泰鑫利一年持有期混合A	0.07	1.22	1.09	4.55	0.70
6467	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
6468	诺安汇利混合A	0.17	1.22	1.41	1.46	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5832 位，低于同类基金平均水平
5830	国富新趋势混合A	0.45	0.85	1.09	2.25	0.63
5831	国寿安保健康科学混合C	1.16	6.97	1.09	3.75	6.62
5832	国泰鑫利一年持有期混合A	0.07	1.22	1.09	4.55	0.70
5833	泰康景泰回报混合C	0.68	2.00	1.09	3.44	1.65
5834	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.58	5.74	1.09	6.56	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5983 位，低于同类基金平均水平
5981	招商瑞庆混合A	0.23	2.04	2.45	4.56	1.32
5982	中银颐利混合C	-0.34	0.58	0.11	4.56	0.23
5983	国泰鑫利一年持有期混合A	0.07	1.22	1.09	4.55	0.70
5984	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.25	0.99	0.67	4.55	0.73
5985	景顺长城顺益回报混合C	0.15	1.20	1.37	4.55	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	光大保德信专精特新混合C	-1.40	9.95	-0.95	31.23	0.70
6674	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70
6675	国泰鑫利一年持有期混合A	0.07	1.22	1.09	4.55	0.70
6676	华安宁享6个月混合A	0.12	1.13	-0.37	0.20	0.70
6677	华宝安享混合	-0.09	1.45	1.62	2.41	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	华夏永润六个月持有混合C	7.38	12.63	13.99	-	6.60
6267	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	7.36	12.51	4.61	-	7.64
6268	国泰鑫利一年持有期混合A	7.36	12.20	12.02	21.37	30.04
6269	泰康景泰回报混合A	7.36	12.75	17.77	21.02	80.72
6270	招商增浩一年定期开放混合C	7.36	15.64	17.20	20.08	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	易方达瑞智混合I	4.11	12.23	15.77	23.15	52.71
6118	富国品质生活混合A	10.40	12.20	-13.47	-24.23	67.26
6119	国泰鑫利一年持有期混合A	7.36	12.20	12.02	21.37	30.04
6120	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	5.81	70.17
6121	中欧时代智慧混合A	14.39	12.20	-12.79	-30.56	83.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	华泰柏瑞匠心臻选混合C	20.11	43.51	12.03	-	6.73
3771	财通安盈混合A	12.01	15.40	12.02	16.33	18.62
3772	国泰鑫利一年持有期混合A	7.36	12.20	12.02	21.37	30.04
3773	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	7.43	12.51	12.02	15.19	54.70
3774	博时汇誉回报混合C	4.99	29.27	12.01	-	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	国寿安保高股息混合C	69.47	74.98	41.17	21.48	22.68
1085	大成民稳增长混合A	6.96	16.11	18.35	21.46	33.52
1086	国泰鑫利一年持有期混合A	7.36	12.20	12.02	21.37	30.04
1087	鹏华美国房地产(QDII)	-4.87	-4.78	3.54	21.37	31.20
1088	广发东财大数据混合A	41.14	54.46	39.36	21.35	81.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	中欧睿达定期开放混合C	4.57	10.32	11.82	16.59	30.09
3711	浙商智选新兴产业混合C	45.93	72.22	39.38	-	30.08
3712	国泰鑫利一年持有期混合A	7.36	12.20	12.02	21.37	30.04
3713	博时创新驱动混合A	85.16	78.94	34.43	-10.61	30.02
3714	国寿安保稳弘混合A	14.28	22.88	9.81	-	30.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	36.20	264.26	2.21%
中国移动	600941	0.81	84.79	0.71%
信邦智能	301112	1.45	76.81	0.64%
ST华通	002602	3.46	71.66	0.60%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.57%
立讯精密	002475	0.92	59.51	0.50%
浦发银行	600000	4.81	57.24	0.48%
英科医疗	300677	1.48	54.38	0.46%
海正药业	600267	4.81	50.02	0.42%
万华化学	600309	0.73	48.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.98%
金融业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	1.2272	1.2274	1.2296	1.2270	1.2240
累计净值(元)	1.2872	1.2874	1.2896	1.2870	1.2840

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